2018年广西柳药集团股份有限公司一季报

公司代码： 603368 公司简称： 柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 二〇一八年四月二十四日 广西柳州医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 2 / 18 目 录 一、 重要提示 .......................................................... 3 二、 公司基本情况 ...................................................... 3 三、 重要事项 .......................................................... 5 四、 附录 .............................................................. 7 广西柳州医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员） 苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、 准确、 完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 8,273,601,942.99 7,554,049,251.43 9.53 归属于上市公司股东 的净资产 3,605,011,192.32 3,491,757,997.19 3.24 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -833,754,730.09 -725,576,256.98 -14.91 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（ %） 营业收入 2,711,554,543.81 2,163,751,650.91 25.32 归属于上市公司股东 的净利润 113,253,195.13 83,722,910.08 35.27 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 113,189,735.11 84,496,176.45 33.96 加权平均净资产收益 率（ %） 3.19 2.59 增加 0.60 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.61 0.59 3.39 稀释每股收益（元/股） 0.61 0.59 3.39 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 广西柳州医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 4 / 18 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,208.57 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 292,126.68 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -215,433.75 少数股东权益影响额（税后） 99.81 所得税影响额 -11,124.15 合计 63,460.02 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位： 股 股东总数（户） 18,828 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份 股东性质 状态 数量 朱朝阳 51,547,344 27.86 7,760,492 质押 32,414,739 境内自然人 宁波光辉嘉耀投资管理合 伙企业（有限合伙） 7,054,992 3.81 7,054,992 质押 7,054,992 其他 中国人寿保险(集团)公司 －传统－普通保险产品 5,609,387 3.03 4,703,328 无 0 其他 九泰基金－中信证券－九 泰基金－慧通定增 4 号资 产管理计划 4,726,846 2.55 4,726,846 无 0 其他 重庆程奉盈森投资合伙企 业（有限合伙） 4,703,329 2.54 4,703,329 质押 4,703,328 其他 曾松林 3,633,283 1.96 0 质押 2,184,000 境内自然人 上海六禾芳甸投资中心 （有限合伙） 3,527,495 1.91 3,527,495 无 0 其他 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 混合型证券投资基金 2,688,585 1.45 0 无 0 未知 九泰基金－中信证券－九 泰基金－慧通定增 6 号资 产管理计划 2,187,047 1.18 2,187,047 无 0 其他 广西柳州医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 5 / 18 中国建设银行股份有限公 司－中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金 1,990,606 1.08 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 朱朝阳 43,786,852 人民币普通股 43,786,852 曾松林 3,633,283 人民币普通股 3,633,283 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 务灵活配置混合型证券投资基金 2,688,585 人民币普通股 2,688,585 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金 1,990,606 人民币普通股 1,990,606 黄世囊 1,928,183 人民币普通股 1,928,183 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股 票型证券投资基金(LOF) 1,843,565 人民币普通股 1,843,565 陈洪 1,806,740 人民币普通股 1,806,740 陈卓娅 1,800,400 人民币普通股 1,800,400 平安资管－邮储银行－如意 10 号资产 管理产品 1,750,073 人民币普通股 1,750,073 杜新才 1,373,459 人民币普通股 1,373,459 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东黄世囊和陈卓娅为夫妻关系，公司未知其余股东是否存在关 联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （ 1） 资产负债表项目 货币资金较期初减少39.58%，主要系本期支付货款增加所致。 其他非流动资产较期初增加33.86%，主要系本期预付的医院供应链项目投入增加所致。 短期借款较期初增加73.76%，主要系本期新增的银行贷款增加所致。 广西柳州医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 6 / 18 预收账款较期初减少53.06%，主要系本期预收到的货款减少所致。 应付职工薪酬较期初减少94.80%，主要系本期支付上年度年终工资薪酬增加使应付职工薪酬 减少所致。 其他应付款较期初增加72.30%，主要系本期收到的货款保证金增加所致。 （ 2）利润表项目 财务费用较上年同期增长2,278.89%，主要系本期银行贷款增加使支付的利息增加所致。 投资收益较上年同期增长100%，主要系本期闲置募集资金购买理财产品收到利息增加所致。 其他收益较上年同期增长100%。主要系执行新的会计准则，在营业外收入项目中的与企业日 常活动相关的政府补助，按照经济业务性质计入其他收益增加所致。 营业外收入较上年同期减少98.48%，主要系本期收到的政府扶持资金减少所致。 营业外支出较上年同期减少77.86%，主要系本期捐赠支出减少所致。 利润总额较上年同期增长33.31%，主要系销售增长使利润增长所致。 净利润较上年同期增长34.05%，主要系销售增长使利润增长所致。 归属于母公司所有者净利润较上年同期增长35.27%，主要系销售增长使利润增长所致。 （ 3） 现金流量表项目 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长815.72%，主要系本期短期银行贷款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广西柳州医药股份有限公司 法定代表人 朱朝阳 日期 2018 年 4 月 24 日 广西柳州医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 7 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:广西柳州医药股份有限公司 单位： 元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 648,776,501.43 1,073,741,637.38 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 227,177,971.02 179,969,709.35 应收账款 4,521,541,609.95 3,793,363,854.11 预付款项 159,403,661.30 169,901,775.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 55,112,606.41 52,876,354.94 买入返售金融资产 存货 1,435,496,482.73 1,125,778,005.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 423,024,642.31 389,863,319.99 流动资产合计 7,470,533,475.15 6,785,494,657.38 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 75,046,000.00 75,046,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 243,899.30 243,899.30 固定资产 425,802,285.05 427,506,108.47 在建工程 107,902,256.83 88,269,798.45 广西柳州医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 8 / 18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 100,627,013.28 101,139,414.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 40,979,719.01 34,143,758.58 递延所得税资产 22,691,784.86 19,962,563.65 其他非流动资产 29,775,509.51 22,243,050.65 非流动资产合计 803,068,467.84 768,554,594.05 资产总计 8,273,601,942.99 7,554,049,251.43 流动负债： 短期借款 1,083,670,000.00 623,670,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 217,124,647.36 291,364,173.77 应付账款公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 二〇一八年四月二十四日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 8,273,601,942.99 7,554,049,251.43 9.53 归属于上市公司股东 3,605,011,192.32 3,491,757,997.19 3.24 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -833,754,730.09 -725,576,256.98 -14.91 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,711,554,543.81 2,163,751,650.91 25.32 归属于上市公司股东 113,253,195.13 83,722,910.08 35.27 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 113,189,735.11 84,496,176.45 33.96 的净利润 加权平均净资产收益 3.19 2.59 增加0.60个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.61 0.59 3.39 稀释每股收益（元/股） 0.61 0.59 3.39 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,208.57 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 292,126.68 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -215,433.75 和支出 少数股东权益影响额（税后） 99.81 所得税影响额 -11,124.15 合计 63,460.02 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 1,828 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份 股东性质 状态 数量 朱朝阳 51,547,344 27.86 7,760,492 质押 32,414,739 境内自然人 宁波光辉嘉耀投资管理合 7,054,992 3.81 7,054,992 质押 7,054,992 其他 伙企业（有限合伙） 中国人寿保险(集团)公司 5,609,387 3.03 4,703,328无 0 其他 －传统－普通保险产品 九泰基金－中信证券－九 泰基金－慧通定增4号资 4,726,846 2.55 4,726,846无 0 其他 产管理计划 重庆程奉盈森投资合伙企 4,703,329 2.54 4,703,329 质押 4,703,328 其他 业（有限合伙） 曾松林 3,633,283 1.96 0 质押 2,184,000 境内自然人 上海六禾芳甸投资中心 3,527,495 1.91 3,527,495无 0 其他 （有限合伙） 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 2,688,585 1.45 0无 0 未知 混合型证券投资基金 九泰基金－中信证券－九 泰基金－慧通定增6号资 2,187,047 1.18 2,187,047无 0 其他 产管理计划 中国建设银行股份有限公 司－中欧新蓝筹灵活配置 1,990,606 1.08 0无 0 未知 混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 朱朝阳 43,786,852 人民币普通股 43,786,852 曾松林 3,633,283 人民币普通股 3,633,283 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 2,688,585 人民币普通股 2,688,585 务灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝 1,990,606 人民币普通股 1,990,606 筹灵活配置混合型证券投资基金 黄世囊 1,928,183 人民币普通股 1,928,183 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股 1,843,565 人民币普通股 1,843,565 票型证券投资基金(LOF) 陈洪 1,806,740 人民币普通股 1,806,740 陈卓娅 1,800,400 人民币普通股 1,800,400 平安资管－邮储银行－如意 10号资产 1,750,073 人民币普通股 1,750,073 管理产品 杜新才 1,373,459 人民币普通股 1,373,459 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东黄世囊和陈卓娅为夫妻关系，公司未知其余股东是否存在关 联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重