2015年睿智医药科技股份有限公司年报

量子高科（中国）生物股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾宪经、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人(会计主管人员)王凤 容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 内部控制重大缺陷提示 □适用√不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用□不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）产品质量风险 近年来国内食品安全问题频发，已经造成食品信用危机。公司产品一方面作为乳制品、保健食品的配 料使用，另一方面作为终端产品直接面对广大的消费群体，如果产品质量控制不严格，将导致产品质量的 安全问题。公司视产品的质量为企业的生命线，已建立了完善的质量保证体系和食品安全管理体系，通过 管理体系的持续完善和对生产工艺的技术改造，从采购源头和生产过程对质量进行管理和控制，同时加大 对产品的质量检测检查力度，不断提高产品质量的保证能力。对所有产品从采购、生产到质检、销售配送 所有环节均实现无缝对接，严格把关，确保万无一失。 （2）原材料价格波动风险 公司产品的主要原料是白砂糖和乳糖，白砂糖受气候、国家政策的影响较大，供求变化和价格可能出 现大幅波动；乳糖供应主要依靠从欧美国家进口，价格波动性也较大，同时也受人民币汇率影响，如果主 要原材料价格上涨会导致产品成本大幅增加，而产品销售价格的调整相应滞后，会导致产品毛利率下降， 直接挤压公司经营利益。 报告期内，白砂糖的采购价格较上年同期有较大增幅，乳糖的价格在不断抬高。公司将继续采取多种 措施来减少原料价格波动对公司的影响，包括开展白糖期货套期保值业务，锁定原材料价格；不断提升技 术，改善生产工艺以降低原材料单耗；积极探索采购模式，以达到降低采购成本的目的。 （3）成本费用上升的风险 2016年，公司对锅炉进行了改造，燃料由燃煤改造为生物质燃料，蒸汽成本将大幅上升；而且随着公 司规模的不断扩大，储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提 高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；上述成本费用上升因素将导致产品毛 利率和销售净利率的下降。对此，公司将通过完善工艺节能降耗，同时通过扩大销售、强化管理，控制费 用等举措，降低公司成本费用上升压力。 （4）下游客户需求波动风险 营养保健品板块、乳制品板块是目前公司产品最重要的应用板块，而保健营养品、乳制品等众多下游 产业均趋向于形成寡头垄断的竞争格局，下游企业规模远较益生元企业大，任何一个大型下游企业或营养 保健板块、乳制品板块任何一个板块出现行业性波动，都将对公司营业收入和利润产生较大的影响。公司 将进一步加强对益生元新应用领域的拓展和新下游行业客户的开发，以拓展领域和增加客户数来分散风 险，同时，公司将继续加大国际市场的业务开拓和终端产品的销售。 （5）行业竞争加剧风险 由于国家对战略新兴产业的政策鼓励和优惠，也导致部分企业加入到益生元行业中来，存在较大规模 的竞争者加入到益生元行业竞争、益生元行业产能持续增长的可能，以及国外竞争者加大力度争夺国内市 场；如果公司不能有效深耕益生元市场，开拓新的产品应用领域，建立品牌优势，可能出现产能无法按计 划释放，导致销售市场无法达到预期的产销平衡。公司将发挥在益生元行业的技术研发优势，加大益生元 应用的研发投入，持续提高产品品质，提高产品应用方案设计能力；加强品牌建设，增强客户及消费者的 认知度，保持和巩固公司在行业中的地位。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以422,100,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转 增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......7 第三节公司业务概要......10 第四节管理层讨论与分析......13 第五节重要事项......34 第六节股份变动及股东情况......49 第七节优先股相关情况......55 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......56 第九节公司治理......63 第十节财务报告......68 第十一节备查文件目录......164 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/量 指 量子高科（中国）生物股份有限公司 子高科 量子集团 指 量子高科集团有限公司（英文名称：QUANTUMHI-TECHGROUPLIMITED） 凯地公司 指 江门凯地生物技术有限公司 金洪公司 指 江门金洪商务有限公司 宝桃公司 指 广州市宝桃食品有限公司 合众公司 指 江门合众生物技术有限公司 微生态公司 指 广东量子高科微生态健康产业有限公司 电子商务公司 指 珠海量子高科电子商务有限公司 生和堂 指 广东生和堂健康食品股份有限公司 三致祥公司 指 广州三致祥生物技术有限公司 大三湘 指 湖南大三湘茶油资源有限公司 幸福九号 指 上海全家康健电子科技有限公司（现已更名为“上海幸福九号网络科技有限公司”） 欧力多 指 公司低聚果糖原料产品品牌 高斯恩 指 公司低聚半乳糖原料产品品牌 阿力果 指 公司终端产品品牌 幸福企业八大模 指 人文关怀、人文教育、绿色环保、健康促进、慈善公益、志工拓展、人文记录、敦伦尽分 块 功能性食品在我国暂没有单独的法律界定，它往往是指对健康有益的成分添加到传统食品中， 功能性食品 指 使食品具有了某些健康效果或以其固有的功能特性而销售的产品，该等产品具有一般食品的 共性，能调节人体机能，具有一定的防病保健的作用，但不以治疗疾病为目的。 1995年，Gibson&Roberfroid首次提出益生元定义，它被定义为：通过选择性的刺激一种或 少数种菌落中的细菌的生长与活性而对宿主产生有益的影响从而改善宿主健康的不可被消化 的食品成分。2007年，联合国粮农组织（FAO），食品质量标准机构（AGNS）联合召开的技 益生元 指 术会议纪要对益生元进行了重新定义：益生元是可被选择性发酵的食物配料，可专一性改变 肠道微生物群的组成和活性从而有益于宿主幸福和健康的食品组成分。益生元目前主要是一 些功能性低聚糖。 FOS是Fructooligosaccharide的简称，低聚果糖分为蔗-果型低聚果糖和果-果型低聚果糖，其 中蔗-果型低聚果糖主要由在蔗糖（F）的果糖残基上通过β（2→1）糖苷键连接1～4个果糖 低聚果糖/FOS 指 基（F）所形成的蔗果三糖（GF2）、蔗果四糖（GF3）、蔗果五糖（GF4）和蔗果六糖（GF5） 的混合物。 GOS是Galactooligosaccharide的简称，低聚半乳糖是在乳糖分子中的半乳糖基上以β（1-4）、 低聚半乳糖/GOS指 β（1-6）键连接1-4个半乳糖分子的寡糖类混合物。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 量子高科 股票代码 300149 公司的中文名称 量子高科（中国）生物股份有限公司 公司的中文简称 量子高科 公司的外文名称（如有） QuantumHi-Tech(China)BiologicalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） QHT 公司的法定代表人 曾宪经 注册地址 江门市高新区高新西路133号 注册地址的邮政编码 529081 办公地址 江门市高新区高新西路133号 办公地址的邮政编码 529081 公司国际互联网网址 http://www.qht.cc 电子信箱 boardsecretary@qht.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁宝霞 李宏辉 联系地址 江门市高新区高新西路133号 江门市高新区高新西路133号 电话 0750-3869162 0750-3869162 传真 0750-3869666 0750-3869666 电子信箱 boardsecretary@qht.cc boardsecretary@qht.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 杨文蔚 冯结容 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区东方路 至公司募集资金使用完毕为 东海证券股份有限公司 黎滢、郑颖怡 1928号东海证券大厦 止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 318,645,039.01 281,166,915.92 13.33% 256,723,740.79 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,469,455.11 40,696,956.85 46.13% 39,731,771.11 归属于上市公司股东的扣除非经常 53,805,423.01 40,696,411.23 32.21% 33,439,946.75 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,685,094.61 59,633,875.40 68.84% 46,320,824.69 基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 0.09 加权平均净资产收益率 8.52% 6.17% 2.35% 6.31% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 756,003,841.36 741,128,471.88 2.01% 703,988,366.99 归属于上市公司股东的净资产（元） 723,737,405.32 675,230,723.02 7.18% 646,593,766.17 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 71,246,658.48 96,362,767.76 88,420,414.53 62,615,198.24 归属于上市公司股东的净利润 10,946,667.49 14,011,576.97 30,136,560.96 4,374,649.69 归属于上市公司股东的扣除非 10,603,521.00 12,234,498.79 16,550,622.47 14,416,780.75 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 30,254,507.68 30,541,660.31 16,555,200.97 23,333,725.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 758,988.11 -194,225.97 864,235.55 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,527,598.25 129,436.36 956,564.10 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 4,757,288.14 1,502,309.72 678,721.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支 27,090.71 -1,432,022.57 -60,316.71 出 子公司少数股东补偿款 5,206,747.44 减：所得税影响额 1,399,431.52 218.65 1,141,906.93 少数股东权益影响额（税后） 7,501.59 4,733.27 212,221.01 合计 5,664,032.10 545.62 6,291,824.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司自成立以来一直专注于以低聚果糖为代表的益生元系列产品的研发、生产和销售，公司主打产品 低聚果糖、低聚半乳糖对人体具有促进有益菌增殖，同时抑制有害菌的显着功效，维持体内微生态平衡， 增强机体免疫力，促进人体健康。公司现有主要业务板块有：一是以“欧力多”和“高斯恩”为品牌的健 康配料事业通过B2B的营销模式为下游企业客户提供益生元产品作为客户的原料和配料应用在其产品中， 目前，公司产品低聚糖作为营养强化剂、健康配料，主要应用于营养保健品、乳制品，也可广泛应用于饮 料（含酒精饮料）、烘焙食品、功能性糖果和休闲食品，目前公司的主要客户有完美、天狮、蒙牛、伊利、 贝因美等；二是以“阿力果”为品牌的营养保健事业通过自营网络营销渠道和战略合作伙伴的渠道直接向 消费者供应功能性食品—阿力果益生元终端产品。报告期内，通过对原有客户的深耕挖潜及新客户、新领 域的开发，特别是加强了海外市场的开发力度，原料产品的营业收入保持稳定增长；通过与战略合作伙伴 上海幸福九号网络科技有限公司（以下简称“幸福九号”）对阿力果的共同推广，终端产品阿力果的营业 收入实现了快速增长。 报告期内，主营龟苓膏的子公司生和堂进一步加强了市场推广力度，收入快速增长，公司于报告期间 转让了持有生和堂10%的股权，2015年8月底交易完成后，生和堂不再纳入公司合并报表范围，尽管生和堂 在报告期内销售收入获得了良好的增长，但由于终端市场的竞争压力大，投放的市场推广费用较高，对公 司的业绩贡献不大，出让生和堂股权对公司合并营业利润影响不大。 公司主导产品属于营养产业中的功能性食品之益生元行业，益生元行业为典型的生物技术领域的朝阳 行业。尽管目前我国功能性食品企业数量不断增长、功能性食品产品种类不断增多，但是我国以功能性低 聚糖为代表的益生元行业还处于快速成长期的初期，其市场潜力还远远没有挖掘出来。益生元行业的发展 现阶段最大的挑战在于如何让消费者认知益生元、消费益生元；而不在于同行之间的竞争。只有更多的有 社会责任感的企业参与到益生元的宣传推广中来，一起来开展益生元研究、生产、宣传和市场培育、市场 教育，才能共同推动益生元行业的发展，才有利于让千家万户拥有微生态健康。 公司是全球益生元技术的领导者和中国市场的开拓者，是低聚糖研发基地和低聚果糖国家标准起草单 位，在低聚糖的酶种选育、酶工程等生物技术方面拥有自主知识产权，并具有自主研发能力和持续不断的 技术优化以及生物技术产业化的能力。同时，业已形成低聚果糖系列产品，覆盖了目前市场上不同形态（浆 状、粉状）、不同纯度（50%~95%）产品，产品线丰富，产品品类齐全，适用范围广，能适应各种不同领 域客户不同类别或个性化的需求，整体实力、规模、盈利能力均处于行业前列，拥有强有力的市场主导地 位和竞争能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资期末余额比年初增加7,098.51%，主要是处置