2018年海南双成药业股份有限公司一季报

海南双成药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 95,765,554.61 42,587,399.38 124.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,444,618.98 -8,746,620.64 60.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -13,321,330.12 -9,189,710.42 -44.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,457,146.29 -12,801,828.52 259.80% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 -0.58% -1.59% 1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,302,998,742.96 1,377,113,877.06 -5.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 587,954,325.12 591,397,373.34 -0.58% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,708,246.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 970,486.71 委托他人投资或管理资产的损益 222,224.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,264.46 少数股东权益影响额（税后） 45,511.37 合计 9,876,711.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 25,676股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 海南双成投资有限公司 境内非国有法人 34.45% 139,516,546 0质押 99,260,000 HSPINVESTMENT 境外法人 质押 16.03% 64,915,479 0 53,000,000 HOLDINGSLIMITED 王世忱 境内自然人 3.06% 12,386,416 0 赖福平 境内自然人 1.48% 6,005,500 0 何工 境内自然人 0.81% 3,290,340 0 刘雅杰 境内自然人 0.58% 2,360,000 0 王采勇 境内自然人 0.58% 2,345,600 0 胡军 境内自然人 0.56% 2,261,407 0 王成栋 境内自然人 0.52% 2,110,906 1,583,179 陈荣 境内自然人 0.49% 1,980,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海南双成投资有限公司 139,516,546人民币普通股 139,516,546 HSPINVESTMENTHOLDINGSLIMITED 64,915,479人民币普通股 64,915,479 王世忱 12,386,416人民币普通股 12,386,416 赖福平 6,005,500人民币普通股 6,005,500 何工 3,290,340人民币普通股 3,290,340 刘雅杰 2,360,000人民币普通股 2,360,000 王采勇 2,345,600人民币普通股 2,345,600 胡军 2,261,407人民币普通股 2,261,407 陈荣 1,980,000人民币普通股 1,980,000 马朋飞 1,651,600人民币普通股 1,651,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股权；双成药业 实际控制人WangYingpu先生直接持有HSPInvestmentHoldingsLimited100%股权；王 成栋先生与WangYingpu先生为父子关系。 公司股东王世忱除通过普通证券账户持有10,316,416股外，还通过华泰证券公司客户 信用交易担保证券账户持有2,070,000股，实际合计持有12,386,416股；公司股东胡军 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账 明（如有） 户持有2,261,407股，实际合计持有2,261,407股；公司股东马朋飞除通过普通证券账 户持有182,500股外，还通过第一创业证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,469,100股，实际合计持有1,651,600股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目： 1、应收票据本报告期末余额较年初下降54.06%，主要系报告期以汇票对外支付采购款及部分汇票到期解付所致； 2、预付账款本报告期末余额较年初增长330.76%，主要系预付市场开发费增加所致； 3、应付票据本报告期末余较年初下降65.75%，主要系银行承兑汇票到期对外偿付所致；4、应付职工薪酬本报告期末余额较年初下降49.36%，主要系年初余额包含年终奖所致；5、应交税费本报告期末余额较年初下降59.50%，主要系上年末税金本报告期缴付所致；（二）合并利润表表项目： 1、营业收入本报告期较上年同期增长124.87%，主要系销售模式转变销售额增加及南洋大厦房产转让增加营业收入所致； 2、营业成本本报告期较上年同期增长105.31%，主要系产品销售结构调整上年同期尚未发生境外代理业务以及南洋大厦房产转让增加本期营业成本所致； 3、税金及附加本报告期较上年同期增长368.36%，主要系报告期内销售额增长，以及南洋大厦房产处置相关税费增加所致； 4、销售费用本报告期较上同期增长291.78%，主要系销售模式转变，销售费用增加； 5、财务费用本报告期较上年同期下降43.29%，主要系利息支出减少及汇兑收益增加所致；6、投资收益本报告期较上年同期增长149.44%，主要系本公司上年末已将持有的杭州澳亚生物技术有限公司46%股权对外转让，而上年同期该公司归属于本公司的投资收益为负数所致； 7、营业外支出本报告期较上年同期下降68.01%，主要系报废支出减少所致； 8、归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增长60.62%，主要系本报告期确认南洋大厦房产转让收益增加及宁波双成本报告期由于持股比例下降承担亏损减少共同影响所致； 9、基本每股收益和稀释每股收益本报告期较上年同期增长50%，主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润增加所致。 （三）合并现金流量表项目： 1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较上年同期增长177.09%，主要系销售增长，销售回款增加所致； 2、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较上年同期下降40.79%，主要系公司加强成本控制，根据材料需求与存量压缩采购支出所致； 3、支付的各项税费本报告期较上年同期增长136.50%，主要系销售额增长相应税费同比增加所致； 4、支付其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增长215.60%，主要系报告期内销售费用增长所致； 5、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长259.80%，主要系本报告期销售回款增加、采购支出下降所致； 6、收回投资收到的现金本报告期较上年同期增长1129.80%，主要系报告期投资理财本期 到期收回所致； 7、投资支付的现金本报告期较上年同期增长290.00%，主要系本报告期内购买银行理财产品增加所致； 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长260.40%，主要系本报告期购买理财增加所致； 9、取得借款收到的现金本报告期较上年同期下降100%，主要系本报告期内无新增借款所致； 10、偿还债务支付的现金本报告期较上年同期下降72.24%，主要系本报告期内到期借款减少所致； 11、支付其他与筹资活动有关的现金本报告期较上年同期增长182.31%，主要系本报告期支付设备融资租赁及售后回租业务款增加所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降375.64%，主要系本报告期无新增借款所致； 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降9398.04%，主要系人民币升值汇兑损失增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 控股股东无偿借款的进展 2018年01月03日 巨潮资讯网，公告编号：2018-001 出售资产暨关联交易的进展 2018年01月17日 巨潮资讯网，公告编号：2018-009 控股子公司获得药品生产许可证 2018年03月24日 巨潮资讯网，公告编号：2018-021 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损 2018年1-6月净利润（万元） -2,000至 -1,800 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） -1,754.1 业绩变动的原因说明 预计2018年1-6月净利润较上年同期无重大变化。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南双成药业股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 22,949,451.95 31,712,607.07 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,697,011.17 16,753,891.73 应收账款 70,940,600.55 67,003,406.74 预付款项 9,769,578.33 2,267,993.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 87,821.91 应收股利 4,620,000.00 4,620,000.00 其他应收款 151,025,138.18 151,407,792.72 买入返售金融资产 存货 103,372,558.85 119,865,092.24 持有待售的资产