2020年海南双成药业股份有限公司一季报

海南双成药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 53,315,201.94 78,836,391.40 -32.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,260,171.16 -8,882,719.71 40.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -6,337,979.41 -11,090,425.69 42.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,544,560.67 17,760,557.48 -271.98% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 -0.97% -1.72% 0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 961,699,849.28 950,982,609.23 1.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 540,994,938.39 546,255,153.26 -0.96% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,002.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 571,410.26 政府补助收入 政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 628,429.28 理财收益 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,595.30 少数股东权益影响额（税后） 12,438.75 合计 1,077,808.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数 和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,594 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 海南双成投资有限公司 境内非国有法人 34.45% 139,516,546 0 质押 80,000,000 HSP INVESTMENT HOLDINGS 境外法人 16.03% 64,915,479 0 0 LIMITED 赖福平 境内自然人 1.48% 6,005,500 0 0 胡景 境内自然人 0.75% 3,025,800 0 0 吴彦 境内自然人 0.53% 2,131,000 0 0 王成栋 境内自然人 0.52% 2,110,906 1,583,179 0 徐开东 境内自然人 0.47% 1,885,723 0 0 深圳市黑萌萌投资管理企业（有限合伙）境内非国有法人 0.45% 1,839,000 0 0 EASYWORTH INVESTMENTS 境外法人 LIMITED 0.38% 1,518,844 0 0 应小媚 境内自然人 0.36% 1,449,335 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海南双成投资有限公司 139,516,546 人民币普通股 139,516,546 HSP INVESTMENT HOLDINGS 64,915,479 人民币普通股 64,915,479 LIMITED 赖福平 6,005,500 人民币普通股 6,005,500 胡景 3,025,800 人民币普通股 3,025,800 吴彦 2,131,000 人民币普通股 2,131,000 徐开东 1,885,723 人民币普通股 1,885,723 深圳市黑萌萌投资管理企业（有限合伙） 1,839,000 人民币普通股 1,839,000 EASYWORTH INVESTMENTSLIMITED 1,518,844 人民币普通股 1,518,844 应小媚 1,449,335 人民币普通股 1,449,335 沈美宝 1,275,600 人民币普通股 1,275,600 双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100%股权；双成 上述股东关联关系或一致行动的说明 药业实际控制人 WangYin gp u 先生直接持有 HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED100%股权；王成栋先生与 Wang Yingpu 先生为父子关系。 公司股东胡景通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,025,800 股；公司股东徐开东除通过普通股证券账户持有 911,100 股外，还通过国 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 974,623 股，实际合计持有 （如有） 1,885,723 股；公司股东沈美宝除通过普通股证券账户持有 1,250,000 股外，还通过 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,600 股，实际合计持有 1,275,600 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负 债表项目变动情况说明 1、交易性金融资产报告期末余额较年初增长81.85%，主要系报告期内投资理财增加所致； 2、应收票据报告期末余额较年初下降31.35%，主要系银行承兑汇票对外支付及到期解付所致； 3、预付款项报告期末余额较年初增长139.72%，主要系报告期内研发预付款及疫情保险费等增加所致； 4、其他应收款报告期末余额较年初下降57.97%，主要系报告期内收到年初余额中包含的注射用比伐芦定产品国内权利转让尾款所致； 5、短期借款报告期末余额较年初增加5,000万元，主要系报告期内新增短期流动资金借款所致； 6、合同负债报告期末余额较年初下降52.92%，主要系报告期内预收销售款已实现发货所致； 7、应交税费报告期末余额较年初下降80.01%，主要系年初余额中包含的注射用比伐芦定产品国内权利转让相关税费及控股子公司宁波双成上年全年房产税及土地使用税于报告期内支付所致。 （二）合并利润表 项目变动情况说明 1、营业收入较上年同期下降32.37%，主要系全资子公司维乐药业代理业务已终止，本报告期无代理业务收入及受疫情影响宁波双成受托加工收入减少所致； 2、营业成本较上年同期下降57.41%，主要系收入减少相应的成本亦随之减少所致； 3、税金及附加较上年同期下降31.47%，主要系疫情期间公司享受房产税及土地使用税减免政策，税款同比减少所致； 4、研发费用较上年同期下降71.49%，主要系受疫情影响，部分研发项目进度延迟，研发投入减少所致； 5、财务费用较上年同期增长32.56%，主要系报告期内汇兑收益减少所致； 6、投资收益较上年同期下降64.11%，主要系报告期内理财收益减少所致； 7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长40.78%，主要系报告期内新冠疫情在国内爆发，公司在做好防疫工作期间，积极组织复工复产，降低疫情对公司销售造成不良影响。同时公司持续加大成本费用管控及疫情期间复工延迟，研发投入、运营费用等同比下降。净利润较上年同期有所提升。 8、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长50%，主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润 同比增加所致。 （三）合并现金流 量表项目变动情况说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降32.41%，主要系全资子公司维乐药业代理业务已终止及受疫情影响回款减少所致； 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降96.22%，主要系报告期内收到销售保证减少金所致； 3、支付的各项税费较上年同期增长37.77%，主要系报告期内支付上年末转让注射用比伐芦定产品国内权利新增相关税费及宁波双成上年全年房产税及土地使用税所致； 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降271.98%，主要原因同1、2、3； 5、收回投资收到的现金较上年同期下降51.20%，主要系报告期内收回投资理财款减少所致； 6、取得投资收益所收到的现金较上年同期下降65.56%，主要系报告期内投资理财收益减少所致； 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长76642.00%，主要系报告期内收到上年转让注射用比伐芦定产品国内权利尾款所致； 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长54.48%，主要系报告期内工程设备投入增加所致； 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降125.92%，主要系报告期内投资理财现金净流量减少所致； 10、取得借款收到的现金较上年同期增加5,000万元，主要系报告期内新增短期流动资金借款5,000万元所致； 11、偿还债务支付的现金较上年同期下降100%，主要系上年同期公司偿还银行借款11,900万元，而本报告期无此类业务所致； 12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降96.32%，主要系上年同期子公司宁波双成支付售后回租及融资租赁款，而本报告期无此类业务所致； 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.48%，主要原因同10、11、12； 14、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长74.95%，主要系以上因素共同影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司以人民币5,000万元将拥有与注射用比伐芦定有关的特定知识产权和生产技术在指定区域内的权利授予苏州二叶制药有限公司。详见2019年12月4日、2019年12月14日、2019年12月25日、2020年1月2日、 2020年2月27日、2020年3月31日巨潮资讯网公告，公告编号:2019-060、2019-067、2019-069、2020-001、2020-013、2020-016。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 8,879.98 2,601.44 0 信托理财产品 自有资金 7,000 7,000 0 合计 15,879.98 9,601.44 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机构名 受托机 报酬 参考 预期 报告期 报告期 计提减 是否 未来是 事项概述及相 称（或受托人 构（或受 产品类型 金额 资金 起始日期 终止日期 资金投向 确定 年化 收益 实际损 损益实 值准备 经过 否还有 关查询索引（如 姓名） 托人）类 来源 方式 收益 （如 益金额 际收回 金额（如 法定 委托理 有） 型 率 有 情况 有） 程序 财计划 中国光大银 "投资于银行定期存款，同时 巨潮资讯网 行海口分行 金融机 银行理财 自有 2020年01 2020 年 03 以该笔定期存款的收益