2012年三诺生物传感股份有限公司一季报

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管人员)车宏菁声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 850,802,944.21 241,183,045.99 252.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 793,309,727.66 179,513,206.06 341.92% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 9.01 2.72 231.25% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,101,086.18 98.34% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.19 46.15% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 87,608,937.64 52,039,909.74 68.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,870,872.06 20,392,104.64 61.19% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.31 19.35% 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.31 19.35% 加权平均净资产收益率（%） 6.76% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.59% 益率（%） 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,969 1 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 695,054 人民币普通股 资基金 全国社保基金六零四组合 384,051 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－ 373,976 人民币普通股 中国建设银行 湖南和融投资有限责任公司 165,026 人民币普通股 中国银行－招商优势企业灵活配置混合型证 163,410 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－天弘周期策略股票型证券投 142,236 人民币普通股 资基金 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 138,690 人民币普通股 R2007ZX042 西安长筑投资管理有限合伙企业 122,420 人民币普通股 海乐 109,227 人民币普通股 段向前 108,420 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 李少波 30,000,000 0 0 30,000,000 首发承诺限售 2015-03-19 车宏莉 30,000,000 0 0 30,000,000 首发承诺限售 2015-03-19 张帆 4,800,000 0 0 4,800,000 首发承诺限售 2013-12-19 王世敏 100,000 0 0 100,000 首发承诺限售 2015-03-19 王飞 100,000 0 0 100,000 首发承诺限售 2013-12-19 长沙益和投资管 理合伙企业（有 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺限售 2013-12-19 限合伙） 中国建设银行－ 银华信用债券型 880,000 0 0 880,000 网下配售限售 2012-06-19 证券投资基金 中国工商银行－ 南方绩优成长股 880,000 0 0 880,000 网下配售限售 2012-06-19 票型证券投资基 金 中国银行－国投 瑞银稳定增利债 880,000 0 0 880,000 网下配售限售 2012-06-19 券型证券投资基 金 光大证券股份有 880,000 0 0 880,000 网下配售限售 2012-06-19 限公司 兴业国际信托有 限公司－江苏中 880,000 0 0 880,000 网下配售限售 2012-06-19 行新股申购信托 项目<1 期> 合计 70,400,000 0 0 70,400,000 － － 2 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金较上年度期末增加 60252.85 万元，增长幅度为 336.7%，主要原因系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到 账所致； 2、应收票据较上年度期末减少 16.31 万元，减少幅度为 100%，主要原因系公司将已收取的银行承兑汇票背书给供应商所致； 3、应收帐款较上年度期末增加 1303.62 万元，增长幅度为 205.99%，主要原因系公司 2012 年第一季度销售规模大幅增加，及 公司根据销售额度按照销售信用政策，给予部分核心经销商信用额度所致，对于上述信用额度，公司会在年底集中进行清收； 4、存货较上年度期末减少 718.44 万元，减少幅度为 31.4%，主要原因系公司 2011 年部分出口产品在 2012 年一季度才符合收 入确认原则，确认收入的同时，将存货中的发出商品减少并结转相关成本所致。 5、在建工程较上年度期末增加 96.07 万元，增长幅度为 123.51%，主要原因系公司加大对新基地建设投入所致； 6、应付帐款较上年度期末增加 447.56 万元，增长幅度为 138.56%,主要原因系产品市场需求及销量大幅增长，增加了原材料 库存所致； 7、预收帐款较上年度期末减少 1707.56 万元，减少幅度为 69.18%，主要原因系公司本期确认了 2011 年出口收入，核销了预 收帐款所致； 8、应付职工薪酬较上年度期末减少 464.86 万元，减少幅度为 75.73%，主要原因系公司职工人数增加，及公司本期向职工支 付了 2011 年年终奖所致； 9、应交税费较上年度期末增加 702.82 万元,增长幅度为 69.86%,主要原因系公司经营业绩持续增长，相关税费相应增加所致， 其中主要是增值税和企业所得税； 10、其他应付款较上年度期末增加 601.2 万元，增长幅度为 214.43%，主要原因系报告期内公司累计发生的股票发行费用尚未 结算完所致。 二、利润表项目 1、销售费用较去年同期增加 875.77 万元，增长幅度为 102.26%，主要原因系随着公司收入大幅增长（增幅达 68.35%），相应 加大了市场推广投入所致； 2、财务费用较去年同期减少 174 万元，减少幅度为 247.22%，主要原因系公司本期货币资金较去年同期增幅较大，银行存款 利息收入增加所致； 3、营业外收入较去年同期增加 44 万元，增长幅度为 115.84%，主要原因系公司本期收到长沙市财政局奖励和本期应分担递 延收益所致。 三、现金流量表项目 1、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 58800 万元，主要原因系公司本期公开发行股票收到募集资金款 58800 万元 所致； 2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 471.65 万元，增长幅度为 81.09%，主要原因系随着公司经营规模的增 长，公司职工相应增加所致； 3、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1260.39 万元，增长幅度为 219.5%，主要原因系本期公司加大了市场投入， 增加了销售人员，销售费用增加所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 2012 年第一季度，公司的整体经营情况呈现出良好的发展态势，经营业绩较去年同期大幅增长，实现营业收入 87,608,937.64 元，比去年同期增长 68.35%；营业利润 37,851,364.79 元，比去年同期增长 60.3%；利润总额 38,671,614.19 元， 比去年同期增长 61.19%；净利润为 32,870,872.06 元，比去年同期增长 61.19%。 二、2012 年工作计划 1、进一步加大市场营销工作力度 整合销售网络，创新营销模式，优化营销渠道，强化渠道覆盖面，保障产品销售业绩稳步增长。同时，组建医院市场销 售团队，积极拓展医院市场。加速相关产品 FDA 注册认证，搭建海外销售团队，重点开拓新兴国家市场，逐步拓展产品海外 销售业务。 2、加大研发投入，拓宽产品线 2012 年公司研发团队任务艰巨，将承担荧光定量尿微量白蛋白、CRP 等测试系统的研发工作；开展医院临床检测专用型 号血糖仪、快速血胆固醇测试仪、血红蛋白仪等创新型及时检测产品的开发工作；进一步加速拓宽产品线，逐步消除主要产 3 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 品集中的风险。 3、积极开展募投项目建设 制定合理详实的募集资金使用计划，开展三个募投项目：生物传感器生产基地、生物传感器技术研发中心和营销网络项 目的建设工作。优化资源配置，最大限度发挥募集资金的作用，实现公司新的跨越式增长。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司实际控制人李 少波先生、车宏莉女士 及公司股东王世敏、益 和投资合伙人车宏菁、 李卉华承诺：（1）自三 诺生物首次公开发行股 票并在创业板上市之日 起 36 个月内，不转让或 者委托他人管理本人直 接或间接持有的三诺生 物公开发行股票前已发 行的股份，也不由三诺 生物回购其直接或间接 持有的三诺生物公开发 行股票前已发行的股 份。（2）在其或其关联 自然人担任公司董事或 高级管理人员期间，每 年转让的三诺生物股份 不超过本人直接或间接 持有三诺生物股份总数 报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事 发行时所作承诺 发行前股东 的 25%；本人在三诺生 项。 物股票上市之日起 6 个 月内申报离职的，自申