2022年迪瑞医疗科技股份有限公司三季报

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2022-093 迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 287,550,505.90 33.35% 802,355,021.58 26.70% 归属于上市公司股东 62,047,470.73 34.11% 194,664,978.67 24.64% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 57,985,117.80 27.25% 184,359,632.59 20.90% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- -11,014,422.84 -125.45% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.2295 35.96% 0.7144 26.09% 股） 稀释每股收益（元/ 0.2295 35.96% 0.7144 26.09% 股） 加权平均净资产收益 3.28% 0.49% 10.29% 0.95% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,750,511,075.31 2,375,626,201.07 15.78% 归属于上市公司股东 1,924,808,986.48 1,876,348,953.10 2.58% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 6,113.83 6,113.83 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 3,581,745.37 6,134,088.00 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 1,203,524.90 5,967,634.85 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 -12,110.51 16,333.36 外收入和支出 减：所得税影响额 716,920.66 1,818,823.96 合计 4,062,352.93 10,305,346.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 单位：万元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动额 变动比例 变动原因 主要系报告期内理财产品 货币资金 69,267.42 46,070.42 23,197.00 50.35% 到期赎回以及收到银行借 款所致。 交易性金融资产 21,093.34 42,139.73 -21,046.39 -49.94% 主要系报告期内理财产品 到期赎所致。 应收账款 21,140.66 12,853.23 8,287.43 64.48% 主要系报告期内收入增加 所致。 预付款项 4,305.52 1,608.11 2,697.41 167.74% 主要系报告期内购买原材 料的预付款项增加所致。 主要系报告期内收到宁波 其他应收款 650.14 2,784.73 -2,134.59 -76.65% 瑞源生物科技有限公司以 前年度宣告发放的股利 2,397.00 万元所致。 存货 38,912.99 23,730.09 15,182.90 63.98% 主要系报告期内生产备货 增加所致。 一年内到期的非流 主要系报告期内一年内到 动资产 4,838.00 1,836.43 3,001.57 163.45% 期的长期应收款增加所 致。 其他流动资产 794.73 7.78 786.95 10115.04% 主要系报告期末待抵扣增 值税进项税增加所致。 长期应收款 12,556.63 6,018.21 6,538.42 108.64% 主要系报告期内分期收款 销售业务增加所致。 使用权资产 246.29 467.95 -221.66 -47.37% 主要系报告期末租赁房产 的剩余租赁期减少所致。 递延所得税资产 592.69 326.5 266.19 81.53% 主要系报告期内资产减值 准备增加所致。 短期借款 29,300.00 15,000.00 14,300.00 95.33% 主要系报告期内银行借款 增加所致。 主要系报告期内开具的银 应付票据 12,897.84 7,440.17 5,457.67 73.35% 行承兑汇票金额增加所 致。 应付账款 18,487.87 7,748.80 10,739.07 138.59% 主要系报告期内备货，采 购材料增加所致。 主要系报告期内实施股权 其他应付款 6,899.47 4,921.83 1,977.64 40.18% 激励，限制性股票回购义 务增加所致。 主要系报告期末租赁房产 租赁负债 - 144.12 -144.12 -100.00% 的剩余租赁期不足 1 年， 在一年内到期的非流动负 债列报所致。 主要系报告期内实施股权 库存股 3,597.45 2,168.95 1,428.50 65.86% 激励，限制性股票回购义 务增加所致。 2、利润表项目大幅变动情况及原因分析 单位：万元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动额 变动比例 变动原因 税金及附加 902.47 628.09 274.38 43.68% 主要系报告期内收入增加 所致。 销售费用 12,398.34 9,094.49 3,303.85 36.33% 主要系报告期内职工薪 酬、差旅费等增加所致。 主要系报告期内汇率变动 财务费用 -1,969.71 -676.63 -1,293.08 191.11% 产生汇兑收益，上年同期 为汇兑损失所致。 其他收益 1,062.06 690.71 371.35 53.76% 主要系报告期内政府补助 增加所致。 主要系报告期内应收款增 信用减值损失 -515.51 -275.64 -239.87 87.02% 加，计提的坏账准备增加 所致。 资产减值损失 -833.43 19.79 -853.22 -4311.37% 主要系报告期内计提的存 货跌价准备增加所致。 所得税费用 1,945.48 1,261.07 684.41 54.27% 主要系报告期内收入增 加、利润总额增加所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 单位：万元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现 主要系报告期内储备材 金流量净额 -1,101.44 4,328.19 -5,429.63 -125.45% 料，采购支付的现金增加 所致。 投资活动产生的现 23,462.77 8,685.79 14,776.98 170.13% 主要系报告期内赎回到期 金流量净额 理财产品所致。 筹资活动产生的现 主要系报告期内收到的银 金流量净额 -247.27 -8,633.24 8,385.97 -97.14% 行借款增加，偿还的银行 借款减少所致。 汇率变动对现金及 主要系报告期内汇率变动 现金等价物的影响 768.45 -141.26 909.71 -644.00% 产生汇兑收益，上年同期 为汇兑损失所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状