2018年迪瑞医疗科技股份有限公司三季报

迪瑞医疗科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-101 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋洁、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,988,576,757.98 1,851,010,992.14 7.43% 归属于上市公司股东的净资产 1,355,139,757.78 1,236,213,236.21 9.62% （元） 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 228,650,183.30 8.14% 667,469,746.43 9.83% 归属于上市公司股东的净利润 56,201,776.52 28.12% 157,727,390.77 16.83% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 51,151,052.44 28.47% 147,195,926.19 25.35% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 160,152,706.67 -15.89% （元） 基本每股收益（元/股） 0.2036 28.13% 0.5714 16.83% 稀释每股收益（元/股） 0.2036 28.13% 0.5714 16.83% 加权平均净资产收益率 4.24% 0.51% 12.16% 0.38% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -209,004.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 13,038,687.85 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 4,747,738.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -10,864.93 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,637.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 205,692.15代扣代缴个人所得税手续费返 还 减：所得税影响额 2,698,755.64 少数股东权益影响额（税后） 4,761,667.69 合计 10,531,464.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,073报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长春瑞发投资有境内非国有法人 53.80% 148,500,000 0质押 19,451,820 限公司 宋勇 境内自然人 6.70% 18,488,700 18,488,700质押 11,738,000 宋洁 境内自然人 5.70% 15,741,360 14,641,020 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·持盈53其他 2.18% 6,023,600 0 号证券投资集合 资金信托计划 中央汇金资产管国有法人 1.01% 2,790,900 0 理有限责任公司 上海仟榕资产管 理有限公司－仟其他 0.76% 2,092,300 0 晟2号私募基金 韩冰 境内自然人 0.76% 2,085,320 0 中国银河证券股国有法人 0.65% 1,800,000 0 份有限公司 上海仟榕资产管其他 0.55% 1,511,000 0 理有限公司－仟 晟4号私募基金 郝飞 境内自然人 0.50% 1,371,320 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 长春瑞发投资有限公司 148,500,000人民币普通股 148,500,000 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·持盈53号证券投资集合资 6,023,600人民币普通股 6,023,600 金信托计划 中央汇金资产管理有限责任公司 2,790,900人民币普通股 2,790,900 上海仟榕资产管理有限公司－仟 2,092,300人民币普通股 2,092,300 晟2号私募基金 韩冰 2,085,320人民币普通股 2,085,320 中国银河证券股份有限公司 1,800,000人民币普通股 1,800,000 上海仟榕资产管理有限公司－仟 1,511,000人民币普通股 1,511,000 晟4号私募基金 郝飞 1,371,320人民币普通股 1,371,320 向阳 1,360,800人民币普通股 1,360,800 张祎 1,194,280人民币普通股 1,194,280 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有长春瑞发投资有限公司55%、35%的股权。 说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东韩冰除通过普通证券账户持有4,300股外，还通过新时代证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户持有2,081,020股，合计持有2,085,320股。 公司股东上海仟榕资产管理有限公司－仟晟4号私募基金除通过普通证券账户持有0股 外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,511,000股，合 计持有1,511,000股。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东郝飞除通过普通证券账户持有9,000股外，还通过新时代证券有限责任公司客 （如有） 户信用交易担保证券账户持有1,362,320股，合计持有1,371,320股。 公司股东向阳除通过普通证券账户持有171,300股外，还通过申万宏源证券有限公司客 户信用交易担保证券账户持有1,189,500股，合计持有1,360,800股。 公司股东张祎除通过普通证券账户持有3,600股外，还通过方正证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有1,190,680股，合计持有1,194,280股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 宋勇 9,953,625 2,250,000 10,785,075 18,488,700高管离任锁定 原定任期届满后 满6个月 宋洁 8,143,875 9,975 6,507,120 14,641,020高管锁定股 高管锁定期止 仲维宇 93,750 562,500 131,250 168,750高管离任锁定 原定任期届满后 满6个月 何浩会 0 0 9,450 9,450高管锁定股 高管锁定期止 李静 9,375 0 7,500 16,875高管锁定股 高管锁定期止 张力冲 125,000 31,250 75,000 168,750高管离任锁定 原定任期届满后 满6个月 合计 18,325,625 2,853,725 17,515,395 33,493,545 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目的变动情况及原因 1、货币资金较期初增加13,863万元，增幅为71.71%，主要系报告期内经营活动收到现金16,015万元、理财产品现金净流入8,470万元、收到银行借款6,400万元、购买厦门致善股权支付1,008万元、支付股利14,637万元所致。 2、预付账款较期初增加1,193万元，增幅为85.67%，主要系报告期内预付原材料款项增加所致。 3、其他应收款较期初减少998万元，降幅为37.11%，主要系报告期内收回经销商借款所致。 4、存货较期初增加8,745万元，增幅为47.11%，主要系报告期内新产品转产和储备原材料所致。 5、一年内到期的非流动资产较期初增加242万元，主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。 6、其他流动资产较期初减少8,315万元，降幅为51.96%，主要系报告期内收回期初的理财产品所致。 7、长期应收款较期初增加304万元，主要系报告期内分期收款业务增加所致。 8、长期待摊费用较期初增加267万元，增幅为355.08%，主要系报告期内产品注册证延续注册费用、车间厂房装修费用增加所致。 9、短期借款较期初增加6,400万元，增幅为177.78%，主要系报告期内增加进出口银行借款所致。 10、应付票据及应付账款较期初增加6,292万元，增幅为77.57%，主要系报告期内应付原材料货款增加所致。 11、应付职工薪酬较期初减少2,781万元，降幅为79.75%，主要系报告期内支付上年预提的奖金所致。 12、其他应付款较期初减少10,552万元，降幅为94.02%，主要系报告期内子公司支付少数股东股利所致。 13、股本较期初增加12,268万元，增幅为80%，主要系报告期内以资本公积向全体股东转增股份所致。 （二）合并年初到报告期末利润表项目的变动情况及原因 1、财务费用较上年同期减少810万元，降幅为100.98%，主要系报告期内美元汇率上升导致汇兑收益增加所致。 2、资产减值损失较上年同期增加41万元，变动幅度为97.55%，主要系上期存货跌价准备转回较多所致。 3、投资收益较上年同期减少729万元，降幅为60.56%，主要系上期处置可供出售金融资产收益891万元，本期未发生该类事项所致。 4、公允价值变动收益较上年同期增加1万元，变动幅度为49.36%，主要系报告期内公司持有的股票价值波动所致。 5、资产处置收益较上年同期减少21万元，下降幅度为56605.89%，主要系报告期内处置固定资产的损失增加所致。 6、可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期减少298万元，下降幅度为118.42%，主要系报告期内公司持有的厦门致善的股权公允价值下降所致。 （三）合并年初至报告期末现金流量表项目的变动情况及原因 1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,465万元，变动幅度为51.29%，主要系报告期内支付股东股利所致。 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加47万元，变动幅度为37.28%，主要系报告期内人民币对美元的汇率变动影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司经2018年9月17日召开的第三届董事会第十二次临时会议及2018年10月9日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过5,000万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易及法律法规许可的其他方式回购股份，回购股份的价格不超过人民币21.00元/股（含），拟回购的股份将用于公司后续员工激励（包括作为股权激励计划或员工持股计划的股票来源）或依法注销减少注册资本等。本次回购股份 的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。 截至目前，公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。公司后续将根据法律法规要求及市场情况择机实施回购计划，并在实施回购期间及时履行信息披露义务。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 详见公司在巨潮资讯网 2018年第三次临时股东大会审议通过 2018年10月10日 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份的议案》 《2018年第三次临时股东大会决议公 告》（公告号2018-094） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司 2018年09月30日