2019年迪瑞医疗科技股份有限公司三季报

迪瑞医疗科技股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019-075 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋洁、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,046,319,430.12 1,988,927,227.53 2.89% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,482,843,278.05 1,381,152,915.48 7.36% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 238,953,294.54 4.51% 732,557,803.84 9.75% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 63,651,419.13 13.26% 189,557,550.94 20.18% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 60,834,096.09 18.93% 182,004,921.61 23.65% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 201,052,350.19 25.54% 基本每股收益（元/股） 0.2322 14.05% 0.6911 20.95% 稀释每股收益（元/股） 0.2322 14.05% 0.6911 20.95% 加权平均净资产收益率 4.39% 0.15% 13.23% 1.07% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 511,443.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,478,734.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 1,249,892.58 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 904,105.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,842.00 减：所得税影响额 1,527,446.74 少数股东权益影响额（税后） 1,109,942.16 合计 7,552,629.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 9,496 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长春瑞发投资有 境内非国有法人 0 质押 限公司 53.80% 148,500,000 38,821,820 质押 11,738,000 宋勇 境内自然人 6.70% 18,488,700 13,866,525 冻结 18,488,700 宋洁 境内自然人 5.70% 15,741,360 11,806,020 全国社保基金一 其他 一三组合 3.05% 8,418,369 0 基本养老保险基 其他 金八零二组合 1.89% 5,224,747 0 杜运志 境内自然人 1.11% 3,067,800 0 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 1.01% 2,790,900 0 江颖 境外自然人 0.79% 2,185,511 0 迪瑞医疗科技股 份有限公司回购 境内非国有法人 0.69% 1,907,400 0 专用证券账户 上海仟榕资产管 理有限公司－仟 其他 0.40% 1,101,000 0 晟 4 号私募基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 长春瑞发投资有限公司 148,500,000 人民币普通股 148,500,000 全国社保基金一一三组合 8,418,369 人民币普通股 8,418,369 基本养老保险基金八零二组合 5,224,747 人民币普通股 5,224,747 宋勇 4,622,175 人民币普通股 4,622,175 宋洁 3,935,340 人民币普通股 3,935,340 杜运志 3,067,800 人民币普通股 3,067,800 中央汇金资产管理有限责任公司 2,790,900 人民币普通股 2,790,900 江颖 2,185,511 人民币普通股 2,185,511 迪瑞医疗科技股份有限公司回购 1,907,400 人民币普通股 专用证券账户 1,907,400 上海仟榕资产管理有限公司－仟 1,101,000 人民币普通股 晟 4 号私募基金 1,101,000 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有长春瑞发投资有限公司 55%、35%的股权。 说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 股东上海仟榕资产管理有限公司－仟晟 4 号私募基金除通过普通证券账户持有 0 股外， 东情况说明（如有） 还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,101,000 股，合计持 有 1,101,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 宋勇 13,866,525 高管离任锁定 原定任期届满后 18,488,700 4,622,175 0 满 6 个月 宋洁 14,641,020 2,835,000 0 11,806,020 高管锁定股 高管锁定期止 张力冲 168,750 15,000 0 153,750 高管离任锁定 原定任期届满后 满 6 个月 合计 33,298,470 7,472,175 0 25,826,295 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、交易性金融资产较期初增加16,907.94万元，主要系报告期内执行新金融工具准则，原在其他流动资产科目下列报的理财产品调整至本科目列报所致。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少17.12万元，降幅为100%，主要系报告期内执行新金融工具准则，原在本科目下列报的项目调整至交易性金融资产列报所致。 3、预付款项较期初增加592.12万元，增幅为34.32%，主要系报告期内预付货款增加所致。 4、一年内到期的非流动资产较期初增加169.59万元，增幅为43.13%，主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。5、其他流动资产较期初减少4,005.46万元，降幅为99.87%，主要系报告期内执行新金融工具准则，原在本科目下列报的理财产品调整至交易性金融资产列报所致。 6、可供出售金融资产较期初减少7,639.90万元，减幅为100%，主要系报告期内执行新金融工具准则，原在本科目下列报的项目调整至其他权益工具投资列报所致。 7、长期应收款较期初增加411.81万元，增幅为80.94%，主要系报告期内分期收款业务增加所致。 8、其他权益工具投资较期初增加7,589.90万元，主要系报告期内执行新金融工具准则，原在可供出售金融资产列报的项目调整至本科目列报所致。 9、在建工程较期初增加16.98万元，主要系报告期内新增消防工程项目所致。 10、开发支出较期初增加777.11万元，增幅为39.45%，主要系报告期内研发投入增加所致。 11、长期待摊费用较期初增加215.80万元，增幅85.98%，主要系报告期内发生的产品注册证延续注册费用。 12、短期借款较期初增加3,000.00万元，增幅为30.00%，主要系报告期内银行借款增加所致。 13、应付票据较期初减少2,566.23万元，降幅为38.32%，主要系公司减少开出银行承兑汇票所致。 14、应付职工薪酬较期初减少2,037.29万元，降幅为72.73%，主要系报告期内支付上年奖金所致。 15、其他应付款较期初减少2,815.53万元，降幅为80.39%，主要系报告期内子公司支付上年已宣告但未发放的少数股东股利所致。 16、库存股较期初增加1,111.29万元，增幅为79.45%，主要系报告期内公司回购股票所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、财务费用较上年同期减少582.59万元，变动幅度为7401.79%，主要系报告期内利息收入增加，以及汇率变动导致汇兑收益增加所致。 2、其他收益较上年同期减少392.11万元，降幅为33.41%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。 3、投资收益较上年同期减少439.90万元，降幅为92.65%，主要系报告期内购买的银行理财产品减少所致。 4、公允价值变动收益较上年同期增加91.90万元，变动幅度为-8458.63%，主要系报告期末确认未到期的理财产品收益增加所致。 5、信用减值损失较上年同期减少144.97万元，降幅为110.37%，主要系上年同期冲回的坏账准备较多所致。 6、资产减值损失较上年同期减少209.18万元，变动幅度为160.52%，主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致。 7、资产处置收益较上年同期增加72.04万元，变动幅度为-344.70%，主要系报告期内处置固定资产收益增加所致。 8、营业外收入较上年同期减少413.92万元，降幅为56.59%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,000.46万元，变动幅度为37.27%，主要系报告期内购买理财产品支付的现金增加所致。 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加142.79万元，变动幅度为-180.73%，主要系报告期内汇率波动所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年9月17日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司2018年10月9日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。2018年10月27日，公司披露了《回购报告书》。公司于2019年3月8日召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，并披露了《回购报告书》（调整后）。截至2019年10月8日，公司本次回购股份期限届满并实施完毕。公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,907,400股，占公司总股本的0.6910%，最高成交价为16.00元/股，最低成交价为11.88元/股，累计支付的总金额为25,094,447.4元（不含交易费用）。根据公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案，本次回购股份将全部用于公司股权激励或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途已由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。在已回购股份过户/注销之前，相应股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 352,553,038.97 381,834,148.41 结算备付金 拆出资金