2021年迪瑞医疗科技股份有限公司三季报

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2021-100 迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 215,638,490.97 -14.51% 633,262,601.15 -11.47% 归属于上市公司股东的 46,265,700.72 -63.64% 156,184,874.19 -33.65% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 45,567,037.64 -17.37% 152,483,542.19 -5.06% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 43,281,876.33 -72.06% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.1688 -63.64% 0.5666 -34.02% 稀释每股收益（元/股） 0.1688 -63.64% 0.5666 -34.02% 加权平均净资产收益率 2.79% -5.37% 9.34% -5.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,133,316,018.85 2,023,448,189.59 5.43% 归属于上市公司股东的 1,680,233,135.69 1,654,500,366.12 1.56% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -16,540.77 154,269.51 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,054,118.11 4,414,930.11 额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,797.13 -214,420.48 减：所得税影响额 124,117.13 653,447.14 合计 698,663.08 3,701,332.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、应收账款较期初增加4,142.99万元，增幅为38.46%，主要系报告期内加大对经销商的支持，增加对优质经销商的赊销额度所致。 2、预付款项较期初增加993.70万元，增幅为100.47%，主要系报告期内购买原材料的预付款项增加所致。 3、其他应收款较期初减少8,929.94万元，减幅为52.90%，主要系报告期内收到转让宁波瑞源生物科技有限公司股权（以下简称“宁波瑞源”）的款项所致。 4、一年内到期的非流动资产较期初增加1,060.63万元，增幅为339.35%，主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。5、长期应收款较期初增加2,992.01万元，增幅为221.68%，主要系报告期内分期收款业务增加所致。 6、使用权资产较期初增加536.37万元，主要系报告期内新增长期租入的房产所致。 7、其他非流动资产较期初增加362.87万元，增幅为105.69%，主要系报告期内预付设备及工程款项增加所致。 8、应付票据较期初增加2,579.23万元，增幅为50.84%，主要系报告期内开具的银行承兑汇票金额增加所致。 9、应付账款较期初增加2,926.30万元，增幅为67.05%，主要系报告期内生产备货，采购原材料增加所致。 10、应付职工薪酬较期初减少1,337.90万元，减幅为71.83%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。 11、应交税费较期初减少637.23万元，减幅为36.85%，主要系报告期内应交增值税减少所致。 12、其他应付款较期初增加2,364.45万元，增幅为97.88%，主要系报告期内公司实施股权激励，限制性股票回购义务增加所致。 13、一年内到期的非流动负债较期初增加299.08万元，主要系报告期内一年内到期的租赁负债增加所致。 14、租赁负债较期初增加227.42万元，主要系报告期内新增长期租入的房产所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、管理费用较上年同期减少2,250.47万元，减幅为38.05%，主要系报告期内宁波瑞源不再纳入合并范围内所致。 2、财务费用较上年同期减少471.53万元，变动幅度为229.90%，主要系报告期内利息收入增加所致。 3、其他收益较上年同期减少676.38万元，减幅为49.48%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。 4、投资收益较上年同期减少4,448.93万元，减幅为64.99%，主要系报告期内为按权益法核算确认的宁波瑞源的投资收益，上年同期主要为处置宁波瑞源股权确认的投资收益。 5、信用减值损失较上年同期减少341.91万元，减幅为515.93%，主要系报告期内应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。 6、资产减值损失较上年同期增加41.08万元，变动幅度为-192.96%，主要系报告期内转回的存货跌价准备增加所致。 7、资产处置收益较上年同期增加105.07万元，变动幅度为-117.21%，主要系报告期内为处置固定资产收益，上年同期为处置固定资产损失。 8、营业外收入较上年同期减少520.09万元，减幅为97.24%，主要系报告期内宁波瑞源不再纳入合并范围内所致。 9、营业外支出较上年同期减少142.77万元，减幅为65.75%，主要系报告期内对外捐赠减少所致。 10、所得税费用较上年同期减少971.06万元，减幅为43.50%，主要系报告期内利润减少、研发加计扣除增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,164.95万元，减幅为72.06%，主要系报告期内宁波瑞源不再纳入合并范围内导致经营活动现金流入大幅减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,370.67万元，增幅为162.01%，主要系报告期内收到的宁波瑞源股权转让款增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,743.43万元，变动幅度为76.56%，主要系报告期内取得借款收到的现金减少、收到员工股权激励的认购款所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少46.36万元，变动幅度为48.85%，主要系报告期内汇率波动产生的汇兑损失增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 10,459 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 深圳市华德欣润 股权投资企业 境内非国有法人 28.00% 77,288,400 0 质押 61,057,836 （有限合伙） 广东恒健国际投 境内非国有法人 12.00% 33,123,600 0 资有限公司 宋洁 境内自然人 11.91% 32,880,960 24,660,720 易湘苹 境内自然人 7.59% 20,948,400 0 宋勇 境内自然人 5.99% 16,547,800 0 中央汇金资产管 国有法人 1.01% 2,790,900 0 理有限责任公司 全国社保基金一 其他 0.93% 2,571,654 0 一三组合 江颖 境外自然人 0.77% 2,127,811 0 陈佩惠 境内自然人 0.62% 1,703,500 0 陈金城 境内自然人 0.46% 1,266,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市华德欣润股权投资企业（有 77,288,400 人民币普通股 77,288,400 限合伙） 广东恒健国际投资有限公司 33,123,600 人民币普通股 33,123,600 易湘苹 20,948,400 人民币普通股 20,948,400 宋勇 16,547,800 人民币普通股 16,547,800 宋洁 8,220,240 人民币普通股 8,220,240 中央汇金资产管理有限责任公司 2,790,900 人民币普通股 2,790,900 全国社保基金一一三组合 2,571,654 人民币普通股 2,571,654 江颖 2,127,811 人民币普通股 2,127,811 陈佩惠 1,703,500 人民币普通股 1,703,500 陈金城 1,266,000 人民币普通股 1,266,000 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关 说明 联关系，也未知是否属于一致行动人。 股东陈佩惠除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财信证券有限责任公司客户信用交 前 10 名股东参与融资融券业务股 易担保证券账户持有 1,703,500 股，合计持有 1,703,500 股；股东陈金城除通过普通证券 东情况说明（如有） 账户持有 1,050,000 股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 216,000 股，合计持有 1,266,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 李静 16,875 6,375 5,250 15,750 离任高管锁定股 离任高管锁定期 止 根据2021年限制 郑国明 0 0 60,000 60,000 股权激励限售股 性股票激励计划 的规定解除限售 根据2021年限制 牛丹丹 0 0 50,000 50,000 股权激励限售股 性股票激励计划 的规定解除限售 根据2021年限制 张冬冬 0 0 40,000 40,000 股权激励限售股 性股票激励计划 的规定解除限售 根据2021年限制 汪博 0 0 40,000 40,000 股权激励限售股 性股票激励计划 的规定解除限售 高管锁定股、股 根据2021年限制 何浩会 9,450 0 40,000 49,450 权激励限售股 性股票激励计划 的规定解除限售 根据2021年限制 张兴艳 0 0 40,000 40,000 股权激励限售股 性股票激励计划 的规定解除限售 根据2021年限制 安国柱 0 0 40,000 40,000 股权激励限售股 性股票激励计划 的规定解除限售 根据2021年限制 其他限售股 0 0 1,487,000 1,487,000 股权激励限售股 性股票激励计划 的规定解除限售 合计 26,325 6,375 1,802,250 1,822,200 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、主要经营业绩情况 公司上年同期出售宁波瑞源部分股权，不再纳入合并范围，导致本期营业收入同比减少11.47%。本报告期投资收益差异较大及短期内销售费用有所增加，导致归属于上市公司股东的净利润同比减少33.65%，归属