2023年迪瑞医疗科技股份有限公司一季报

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-023 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 331,932,094.69 226,514,694.52 46.54% 归属于上市公司股东的净利 77,711,739.74 60,813,979.13 27.79% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 76,770,852.19 57,241,954.71 34.12% （元） 经营活动产生的现金流量净 -5,927,387.04 -29,426,149.07 79.86% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.2865 0.2218 29.17% 稀释每股收益（元/股） 0.2850 0.2218 28.49% 加权平均净资产收益率 3.97% 3.19% 0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,995,901,600.82 2,925,260,842.41 2.41% 归属于上市公司股东的所有 2,003,930,889.40 1,919,777,945.59 4.38% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 449,944.33 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 545,369.30 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 110,547.22 支出 减：所得税影响额 164,973.30 合计 940,887.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 随着前期销售仪器产品不断装机对试剂消耗有一定带动以及新增渠道不断签约，产能交付得到提升，一季度同比收入增 长较快，国内增长达到六成，国际业务同比增速超两成，国际剔除 2022 年初代理产品影响，公司自产产品出口增速超四成，公司总体业绩延续稳健增长趋势。 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、其他流动资产较期初增加 448.48 万元，增长 137.70%，主要系报告期末待认证的增值税进项税增加所致。 2、递延所得税资产较期初增加 277.20 万元，增长 34.67%，主要系报告期内股权激励产生的递延所得税资产增加所致。3、应付票据较期初增加 8,568.47 万元，增长 58.24%，主要系报告期内开具的承兑汇票增加所致。 4、预收款项较期初减少 17.44 万元，下降 43.00%，主要系报告期末预收房屋租赁款减少所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、营业收入较上年同期增加 10,541.74 万元，增长 46.54%，主要系报告期内销售策略优化，客户增加导致销售业务增 加。 2、营业成本较上年同期增加 5,533.26 万元，增长 52.21%，主要系报告期内销售收入增加所致。 3、销售费用较上年同期增加 2,850.45 万元，增长 106.97%，主要系报告期内人员增加薪酬增加，以及开拓市场的差旅 费、会议费增加所致。 4、管理费用较上年同期增加 538.26 万元，增长 56.06%，主要系报告期内股权激励的股份支付费用增加所致。 5、财务费用较上年同期增加 174.21 万元，增长 52.10%，主要系报告期内汇率变动导致汇兑损失增加，以及利息费用增加所致。 6、其他收益较上年同期增加 322.62 万元，增长 127.37%，主要系报告期内收到的增值税即征即退税款增加所致。 7、投资收益较上年同期增加 181.52 万元，增长 27.77%，主要系报告期内宁波瑞源的投资收益增加所致。 8、公允价值变动收益较上年同期减少 160.36 万元，下降 83.09%，主要系报告期内购买的理财产品减少所致。 9、信用减值损失较上年同期增加 188.59 万元，增长 246.01%，主要系报告期内应收账款减少，坏账准备减少所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,349.88 万元，增长 79.86%，主要系报告期内收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,134.47 万元，下降 110.92%，主要系报告期内到期赎回的理财产品减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,691.06 万元，增长 93.92%，主要系上年同期回购股票，报告期内无该事项所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 165.83 万元，下降 374.29%，主要系报告期内汇率波动产生汇 兑损失增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,048 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市华德欣 润股权投资企 境内非国有法 28.08% 77,288,400.0 0.00 质押 61,057,836.0 业（有限合 人 0 0 伙） 广东恒健国际 境内非国有法 12.04% 33,123,600.0 0.00 投资有限公司 人 0 宋洁 境内自然人 6.77% 18,633,103.0 17,009,070.0 0 0 中国建设银行 股份有限公司 13,500,000.0 －工银瑞信前 其他 4.91% 0 0.00 沿医疗股票型 证券投资基金 宋勇 境内自然人 4.03% 11,091,800.0 0.00 0 易湘苹 境内自然人 3.98% 10,948,400.0 0.00 0 中国银行股份 有限公司－工 银瑞信医疗保 其他 1.48% 4,070,000.00 0.00 健行业股票型 证券投资基金 中国银行股份 有限公司－易 方达医疗保健 其他 1.44% 3,955,120.00 0.00 行业混合型证 券投资基金 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.99% 2,732,400.00 0.00 公司 中国银行股份 有限公司－工 银瑞信医药健 其他 0.98% 2,703,560.00 0.00 康行业股票型 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市华德欣 润股权投资企 77,288,400.00 人民币普通股 77,288,400.0 业（有限合伙 0 ） 广东恒健国际 33,123,600.00 人民币普通股 33,123,600.0 投资有限公司 0 中国建设银行 股份有限公司 13,500,000.0 －工银瑞信前 13,500,000.00 人民币普通股 0 沿医疗股票型 证券投资基金 宋勇 11,091,800.00 人民币普通股 11,091,800.0 0 易湘苹 10,948,400.00 人民币普通股 10,948,400.0 0 中国银行股份 有限公司－工 银瑞信医疗保 4,070,000.00 人民币普通股 4,070,000.00 健行业股票型 证券投资基金 中国银行股份 有限公司－易 3,955,120.00 人民币普通股 3,955,120.00 方达医疗保健 行业混合型证 券投资基金 中央汇金资产 管理有限责任 2,732,400.00 人民币普通股 2,732,400.00 公司 中国银行股份 有限公司－工 银瑞信医药健 2,703,560.00 人民币普通股 2,703,560.00 康行业股票型 证券投资基金 交通银行股份 有限公司－工 银瑞信养老产 2,668,870.00 人民币普通股 2,668,870.00 业股票型证券 投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 不适用 有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 宋洁 22,635,720.0 5,626,650.00 17,009,070.0 高管锁定股 不适用 0 0 李静 15,750.00 15,750.00 0.00 / / 胡耀齐 1,575.00 394.00 1,181.00 离任董事锁定 / 股 合计 22,653,045.0 5,642,794.00 0.00 17,010,251.0 0 0 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、2023 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议 案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》，上述事项尚需通过 2022 年年度股东大会审议通过。 2、报告期内，公司持股 5%以上股东宋洁及其一致行动人拥有公司权益的股份占公司股份的比例累计减少 5.00%，公司于 2023 年 2 月 2 日发布了《关于股东权益变动提示性公告》《简式权益变动报告书》等公告。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 814,664,022.59 838,136,028.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 179,917,447.70 170,605,115.64 衍生金融资产 应收票据 156,125.00 应收账款 316,653,558.26 345,326,007.05 应收款项融资 预付款项 24,332,417.10 27,941,699.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,889,377.73 5,574,742.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 429,391,781.06