2020年迪瑞医疗科技股份有限公司三季报

迪瑞医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-128 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋洁、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,040,730,098.05 2,062,321,454.32 -1.05% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,623,063,205.57 1,524,884,729.44 6.44% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 252,239,693.25 5.56% 715,333,738.21 -2.35% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 127,250,496.02 99.92% 235,384,169.84 24.18% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 55,147,421.06 -9.35% 160,606,922.34 -11.76% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 88,406,306.54 18.87% 154,931,381.08 -22.94% 基本每股收益（元/股） 0.4642 99.91% 0.8587 24.25% 稀释每股收益（元/股） 0.4642 99.91% 0.8587 24.25% 加权平均净资产收益率 8.16% 3.77% 14.88% 1.65% □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4610 0.8527 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 主要系处置宁波瑞源 11%股权 64,506,233.56 的处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,171,242.40 委托他人投资或管理资产的损益 1,759,899.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 90,934.17 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,417,922.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 309,295.25 个税手续费返还 减：所得税影响额 2,102,479.86 少数股东权益影响额（税后） 2,539,955.35 合计 74,777,247.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 11,281 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 晋江瑞发投资有 境内非国有法人 0 质押 限公司 53.80% 148,500,000 27,000,000 质押 6,002,000 宋勇 境内自然人 5.96% 16,463,700 冻结 5,734,853 宋洁 境内自然人 5.70% 15,741,360 11,806,020 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 1.01% 2,790,900 江颖 境外自然人 0.77% 2,127,811 迪瑞医疗科技股 份有限公司回购 境内非国有法人 0.69% 1,907,400 专用证券账户 上海仟榕资产管 其他 0.41% 1,143,800 理有限公司－仟 晟 4 号私募基金 芜湖弘唯基石投 资基金管理合伙 企业（有限合伙）其他 0.40% 1,107,500 －弘唯基石华盈 私募投资基金 上海仟榕资产管 理有限公司－仟 其他 0.38% 1,053,800 晟 3 号私募基金 瑞士信贷（香港） 境外法人 有限公司 0.37% 1,016,248 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 晋江瑞发投资有限公司 148,500,000 人民币普通股 148,500,000 宋勇 16,463,700 人民币普通股 16,463,700 宋洁 3,935,340 人民币普通股 3,935,340 中央汇金资产管理有限责任公司 2,790,900 人民币普通股 2,790,900 江颖 2,127,811 人民币普通股 2,127,811 迪瑞医疗科技股份有限公司回购 1,907,400 人民币普通股 专用证券账户 1,907,400 上海仟榕资产管理有限公司－仟 1,143,800 人民币普通股 晟 4 号私募基金 1,143,800 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙 企业（有限合伙）－弘唯基石华盈 1,107,500 人民币普通股 1,107,500 私募投资基金 上海仟榕资产管理有限公司－仟 1,053,800 人民币普通股 晟 3 号私募基金 1,053,800 瑞士信贷（香港）有限公司 1,016,248 人民币普通股 1,016,248 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有晋江瑞发投资有限公司 55%、35%的股权。 说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 股东上海仟榕资产管理有限公司－仟晟 4 号私募基金除通过普通证券账户持有 0 股外， 前 10 名股东参与融资融券业务股 还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,143,800 股，合计持 东情况说明（如有） 有 1,143,800 股；股东上海仟榕资产管理有限公司－仟晟 3 号私募基金除通过普通证券 账户持有 0 股外，还通过新时代证券有限责任客户信用交易担保证券账户持有 1,053,800 股，合计持有 1,053,800 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 宋勇 13,866,525 13,866,525 0 0 不适用 不适用 仲维宇 168,750 168,750 0 0 不适用 不适用 张力冲 153,750 153,750 0 0 不适用 不适用 合计 14,189,025 14,189,025 0 0 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、货币资金较期初增加13,574.30万元，增幅为30.14%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量。 2、交易性金融资产较期初减少6,131.76万元，减幅为71.78%，主要系报告期末未到期的理财产品减少所致。 3、应收账款较期初减少5,320.60万元，减幅为30.89%，主要系报告期末宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）不再纳入合并报表范围所致。 4、预付款项较期初减少1,164.81万元，减幅为45.82%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围所致。 5、其他应收款较期初增加15,930.06万元，增幅为1998.32%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围，应收宁波瑞源已宣告未发放的股利为10,557.00万元，以及新增应收宁波瑞源的股权转让款5,930.00万元所致。 6、一年内到期的非流动资产较期初减少635.30万元，减幅为80.40%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围所致。7、长期应收款较期初减少768.77万元，减幅为44.13%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围导致长期应收款减少1,711.28万元，迪瑞母公司新增分期收款业务导致长期应收款增加973.19万元。 8、长期股权投资较期初增加43,256.23万元，主要系报告期内对原子公司宁波瑞源改为权益法核算所致。 9、投资性房地产较期初增加1,631.99万元，增幅为74.49%，主要系报告期内部分自有房产由自用转为对外出租，从固定资产转至投资性房地产核算所致。 10、无形资产较期初减少18,732.29万元，减幅为72.63%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围所致。 11、商誉较期初减少39,719.60万元，减幅为100.00%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围，长期股权投资转为权益法核算所致。 12、递延所得税资产较期初减少108.18万元，减幅为38.66%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围所致。 13、其他非流动资产较期初减少529.98万元，减幅为63.33%，主要系预付工程、设备投入使用转入固定资产核算，以及待转长期待摊费用转入长期待摊费用摊销所致。 14、短期借款较期初增加13,000.00万元，增幅为185.71%，主要系报告期内收到银行贷款所致。 15、应付票据较期初增加1,518.67万元，增幅为43.41%，主要系报告期内开具银行承兑汇票增加所致。 16、预收款项较期初减少4,485.04万元，减幅为99.99%，主要系报告期内将预收保证金由预收账款调整至其他应付款所致。17、合同负债较期初增加2,912.63万元，主要系报告期内执行新收入准则，将预收商品销售款调整至合同负债。 18、应付职工薪酬较期初减少1,972.97万元，减幅为84.57%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。 19、其他应付款较期初增加1,056.75万元，增幅为88.32%，主要系报告期内将预收保证金由预收账款调整至其他应付款所致。20、递延所得税负债较期初减少2,608.91万元，减幅为83.04%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、年初至报告期末财务费用较上年同期增加385.36万元，变动幅度为-65.26%，主要系报告期内汇率波动产生汇兑损失，上年同期为汇兑收益所致。 2、年初至报告期末其他收益较上年同期增加585.44万元，增幅为74.90%，主要系报告期内收到的与企业日常活动相关的政府补助增加所致。 3、年初至报告期末投资收益较上年同期增加6,810.34万元，增幅为19526.53%，主要系报告期内处置持有宁波瑞源的11%股权产生的投资收益。 4、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少81.72万元，减幅为89.99%，主要系报告期末未到期的理财产品减少所致。 5、年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加79.90万元，变动幅度为-586.37%，主要系报告期内计提的坏账准备减少所致。 6、年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加318.21万元，变动幅度为-93.73%，主要系报告期内计提的存货跌价准备减少所致。 7、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少140.79万元，减幅为275.28%，主要系报告期内处置固定资产的损失增加所致。 8、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加217.34万元，增幅为68.45%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 9、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加168.22万元，增幅为343.94%，主要系报告期内对外捐赠增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,366.33万元，变动幅度为-130.00%，主要系报告期内支付的购买理财产品的现金减少所致。 2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,731.65万元，变动幅度为-49.18%，主要系报告期内收到的银行借款增加10,000.00万元；分配股利、偿付利息支付的现金增加6,379.58万元所致。 3、年初至报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少158.68万元，变动幅度为-248.79%，主要系报告期内汇率波动产生汇兑损失，上年同期为汇兑收益所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年3月30日召开的第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期