2014年华邦生命健康股份有限公司年报

华邦颖泰股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以753393154为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......11 第五节重要事项......41 第六节股份变动及股东情况......54 第七节优先股相关情况......60 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......61 第九节公司治理......71 第十节内部控制......78 第十一节财务报告......81 第十二节备查文件目录......234 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 华邦颖泰股份有限公司、重庆华邦制药股份有限公司 指本公司独立运营医药经营资源的事业部，包括华邦制药、百盛药业 医药事业部 指 及其子公司，以及本公司持股的医药业务公司 指本公司独立运营农化经营资源的事业部，包括北京颖泰、山东福尔 农化事业部 指 和凯胜新材及其子公司，以及本公司持股的农化业务公司 指本公司独立运营原料药经营资源的事业部，包括陕西汉江药业集团 原料药事业部 指 股份有限公司及其子公司 华邦制药 指 重庆华邦制药有限公司 百盛药业、林芝百盛 指 西藏林芝百盛药业有限公司 北京颖泰、颖泰嘉和 指 北京颖泰嘉和生物科技有限公司 山东福尔 指 山东福尔有限公司 凯盛新材、山东凯盛 指 山东凯盛新材料有限公司 汇邦旅业 指 重庆汇邦旅业有限公司 汉江药业 指 陕西汉江药业集团股份有限公司 明欣药业 指 四川明欣药业有限责任公司 华邦维艾 指 重庆华邦维艾医药有限公司 鹤鸣山制药 指 成都鹤鸣山制药有限责任公司 华邦胜凯 指 重庆华邦胜凯制药有限公司 华邦酒店 指 重庆华邦酒店旅业有限公司 山水会餐饮 指 重庆山水会餐饮管理有限公司 华邦国际 指 重庆华邦国际旅行社有限公司 大友旅游 指 凭祥市大友旅游发展有限公司 解脱林 指 丽江解脱林旅游发展有限公司 天极旅业 指 重庆天极旅业有限公司 汉江投资 指 陕西汉江药业集团投资有限公司 高新医药 指 汉中高新医药化工有限公司 东裕生物 指 陕西东裕生物科技股份有限公司 上虞颖泰 指 上虞颖泰精细化工有限公司 颖泰劳务 指 上虞市颖泰劳务派遣有限公司 颖泰分析 指 北京颖泰嘉和分析技术有限公司 南方化工 指 盐城南方化工有限公司 万全力华 指 河北万全力华化工有限责任公司 万全宏宇 指 河北万全宏宇化工有限责任公司 万全凯迪 指 河北万全凯迪进出口有限公司 杭州颖泰 指 杭州颖泰生物科技有限公司 绩溪庆丰 指 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 庆丰进出口 指 杭州庆丰进出口有限公司 杭州危转站 指 杭州危险品转运站 华邦香港 指 华邦控股香港有限公司 NUL(美国颖泰) 指 NUTRICEMUSALLC 颖泰香港 指 颖泰香港控股有限公司 Proventis 指 ProventisLifesciencesLimited PLDAL 指 ProventisLifescienceDefensivosAGRCOLASLTDA 博瑞特 指 烟台博瑞特生物科技有限公司 福尔国际 指 烟台福尔国际贸易有限公司 江西禾益 指 江西禾益化工有限公司 ALBAUGH 指 (美国）ALBAUGH,LLC. 太白山索道 指 陕西太白山（集团）眉县索道建设有限公司 太白山运输 指 陕西太白山旅游交通运输有限公司 玉龙雪山 指 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 云涛生物 指 浙江云涛生物技术股份有限公司 信华乐康 指 贵州信华乐康投资有限公司 龙健生物 指 丽江龙健生物科技有限公司 佛坪山茱萸 指 佛坪山茱萸科技开发公司 万全医药 指 汉中汉江万全医药化工有限公司 金汉江医药 指 汉中金汉江医药化工有限公司 汉王药业 指 陕西汉王药业有限公司 内蒙颖泰 指 内蒙古颖泰化工有限公司 宁夏颖泰 指 宁夏颖泰嘉和化工科技有限公司 重大风险提示 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 一、医药 在正常的经营过程中遇到的主要是药品“价格”风险，将直接影响公司的主营业务收入和利润。 二、农药经营风险主要包括： 1、国家提高对包括农药在内的整个化工行业 的环保要求，导致农药企业生产经营成本提高，将影响企业未来的收益水平。 2、目前客户主要为国际知名化学公司，与客户之间发生的业务往来主要以美元结算，人民币兑美元汇率的快速变动将有汇兑损失的可能性。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 华邦制药 股票代码 002004 变更后的股票简称（如有） 华邦颖泰 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华邦颖泰股份有限公司 公司的中文简称 华邦颖泰 公司的外文名称（如有） HUAPONT-NUTRICHEMCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HUAPONT-NUTRICHEM 公司的法定代表人 张松山 注册地址 重庆市渝北区人和星光大道69号 注册地址的邮政编码 401121 办公地址 重庆市渝北区人和星光大道69号 办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.huapont.cn 电子信箱 huapont@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭云辉 陈志 联系地址 重庆市渝北人和星光大道69号 重庆市渝北人和星光大道69号 电话 023-67886900 023-67886985 传真 023-67886986 023-67886986 电子信箱 Huapont@163.com Huapont@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 重庆市歇台子南方 首次注册 2001年09月19日 5000001805387 500905202884326 20288432-6 花园科园四街55号 重庆市渝北区人和 报告期末注册 2014年10月16日 500000000002774 500905202884326 20288432-6 星光大道69号 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2011〕1574号"批复，公司于2011年9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 月，以新增股份方式吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司，公司主营业务新 有） 增加农药业务，公司在“同心多元”等一系列战略指导下，成长为以医药、农化、 原料药研发、生产销售为主体的，揽括旅游、投资的高科技跨区域集团公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 赵勇军、李武林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区金融大街35号 2013年2月8日至2014年12 西南证券股份有限公司 张海安、黄澎 国际企业大厦A座4层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市西城区金融大街35号 2014年5月14日至2015年 西南证券股份有限公司 张海安、孔辉换 国际企业大厦A座4层 12月31日 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年增 2013年 2012年 2014年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 4,866,688,802. 4,463,630,641. 4,465,023,233. 3,877,392,815. 3,878,573,249. 营业收入（元） 9.00% 83 28 28 26 26 归属于上市公司股东的净利 429,183,616.88302,449,093.95302,681,142.21 41.79%332,384,323.12332,123,708.44 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 416,686,830.44297,560,264.74297,560,264.74 40.03%237,461,150.20237,461,150.20 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 455,964,027.92349,505,047.42350,187,991.30 30.21%257,750,433.96257,893,659.61 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.670 0.53 0.530 26.42% 0.66 0.66 稀释每股收益（元/股） 0.670 0.53 0.530 26.42% 0.66 0.66 加权平均净资产收益率 8.64% 8.43% 8.40% 0.24% 13.24% 13.23% 本年末比上年 2013年末 2012年末 2014年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 13,568,148,001 7,647,635,981. 7,740,780,560. 5,922,249,552. 6,012,820,626. 总资产（元） 75.28% .41 79 18 32 20 归属于上市公司股东的净资 5,575,699,526. 3,797,259,474. 3,814,110,680. 2,682,686,222. 2,699,305,379. 46.19% 产（元） 16 53 08 12 41 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.5697 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -6,021,404.00 -5,210,776.90 3,666,815.49 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 286,645.62 259,661.64 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 29,394,691.14 18,072,275.76 23,409,456.59 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 647,162.92 4,332,757.50 占用费 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 137,485.57 232,048.26 -260,614.68 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 8,279,979.27 -8,700