2021年美年大健康产业控股股份有限公司一季报

美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人押志高及会计机构负责人（会计主管人员）押志高声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,332,071,840.95 535,147,381.60 148.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） -423,786,255.23 -598,512,877.01 29.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -389,494,251.83 -598,736,112.88 34.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -698,468,047.46 -985,230,740.40 29.11% 基本每股收益（元/股） -0.11 -0.15 26.67% 稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.15 26.67% 加权平均净资产收益率 -5.46% -8.30% 34.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,171,346,722.03 18,336,243,743.68 4.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,546,285,934.19 7,972,748,913.93 -5.35% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,986,807.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 6,360,567.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 1,679,769.16 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,006,560.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -544,935.75 减：所得税影响额 33,414,859.45 少数股东权益影响额（税后） -620,823.46 合计 -34,292,003.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 68,639 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 8.02% 313,937,797 0 上海天亿资产管理有限公司 境内非国有法人 5.97% 233,499,573 0 质押 172,254,157 世纪长河科技集团有限公司 境内非国有法人 5.59% 218,876,552 0 质押 131,244,000 杭州信投信息技术有限公司 境内非国有法人 5.01% 195,996,049 0 中国银行股份有限公司－易方达中小 其他 盘混合型证券投资基金 4.80% 187,800,098 0 上海麒钧投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.29% 128,871,376 0 质押 70,941,000 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 其他 资混合型证券投资基金 3.13% 122,413,042 0 上海维途投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 3.11% 121,824,376 0 质押 121,780,799 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹 其他 精选混合型证券投资基金 2.72% 106,600,052 0 上海美馨投资管理有限公司 境内非国有法人 2.34% 91,699,505 0 质押 42,209,340 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 313,937,797 人民币普通股 313,937,797 上海天亿资产管理有限公司 233,499,573 人民币普通股 233,499,573 世纪长河科技集团有限公司 218,876,552 人民币普通股 218,876,552 杭州信投信息技术有限公司 195,996,049 人民币普通股 195,996,049 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资 人民币普通股 基金 187,800,098 187,800,098 上海麒钧投资中心（有限合伙） 128,871,376 人民币普通股 128,871,376 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资 122,413,042 人民币普通股 基金 122,413,042 上海维途投资中心（有限合伙） 121,824,376 人民币普通股 121,824,376 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投 106,600,052 人民币普通股 资基金 106,600,052 上海美馨投资管理有限公司 91,699,505 人民币普通股 91,699,505 报告期内，公司前 10 名普通股股东中，阿里巴巴（中国）网络技 术有限公司为杭州信投信息技术有限公司的控股股东，存在一致 行动关系；上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司、世纪长河科技集团有限公司、上海维途投资中心（有限合 伙）等 4 名普通股股东之间存在一致行动关系，属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其余 4 名普通股股东 之间是否存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减变动 原因 比例 货币资金 1,438,816,208.01 3,544,826,692.38 -59.41%主要系本期偿还到期债务导致货币资金减少。 预付款项 206,928,219.45 105,146,527.40 96.80%主要系本期预付试剂耗材、物业费等金额增加所致。 应收利息 4,334.73 155,833.33 -97.22%报告期应收利息减少。 递延所得税资产 本报告期末未来税前可弥补亏损增加，相应确认的递 217,217,237.40 160,553,127.30 35.29%延所得税资产增加。 衍生金融负债 主要系衍生金融负债本报告期到期交割所致。 - 37,580,826.27 -100.00% 应付职工薪酬 356,922,830.81 623,836,075.72 -42.79%主要系支付上年计提的奖金薪酬。 应交税费 81,158,007.85 138,875,937.06 -41.56%主要系支付上年企业所得税。 应付股利 3,354,991.87 6,059,036.31 -44.63%主要系支付股利所致。 一年内到期的非流 报告期内偿还到期债务导致一年内到期的非流动负债 动负债 1,487,294,413.72 2,682,098,348.58 -44.55%减少。 2、利润表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 原因 比例 营业收入 上期受疫情影响体检中心未能正常营业，本期门店受疫情 1,332,071,840.95 535,147,381.60 148.92%影响减小，收入增长。 营业成本 1,121,197,249.75 801,915,993.38 39.81%本期受疫情影响减少，变动成本随收入增长。 销售费用 414,142,131.37 257,526,816.26 60.82%销售推广恢复，相关费用增长。 研发费用 12,963,568.60 9,402,637.93 37.87%研发投入增加所致。 其他收益 5,832,226.85 2,279,121.37 155.90%报告期内收到的与日常经营活动相关的政府补贴增多。 投资收益 -5,096,694.98 15,902,697.20 -132.05%主要系衍生金融负债本报告期影响所致。 公允价值变动收益 主要系其他非流动金融资产公允价值变动。 1,679,769.16 - 100.00% 信用减值损失 -4,740,237.46 -1,621,755.05 -192.29%主要系坏账准备计提变动所致。 资产处置收益 -1,413,332.20 -591,191.62 -139.06%资产处置取得的损失增加。 营业外支出 5,256,891.57 11,993,881.17 -56.17%上期驰援武汉抗击新冠疫情的支出较多。 所得税费用 -6,359,193.46 -122,219,710.55 94.80%报告期内所得税费用增多。 3、现金流量表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比例 原因 销售商品、提供劳务收到的现金 上期受新冠疫情影响较大，业务缩减， 1,336,252,668.53 372,547,779.53 258.68%收款较少，本期业务恢复收款增加。 收到的税费返还 - 512,029.23 -100.00%报告期内税费返还减少。 收到其他与经营活动有关的现金 128,488,068.08 25,856,342.26 396.93%经营活动的往来款增多所致。 上期受新冠疫情影响，业务缩减，成本 购买商品、接受劳务支付的现金 461,489,732.15 349,446,149.14 32.06%支出较少，本期业务恢复成本支付增 加。 支付给职工以及为职工支付的现金 1,098,640,081.60 744,483,558.83 47.57%报告期内支付奖金薪酬增多。 支付其他与经营活动有关的现金 481,108,202.92 169,124,003.90 184.47%经营活动有关的其他现金流出增多。 收回投资收到的现金 203,900,000.00 - 100.00%2021年进一步处置美因收到的现金。 处置固定资产、无形资产和其他长 报告期内收到处置长期资产的款项增 期资产收回的现金净额 1,269,177.52 913,700.51 38.91%加所致。 处置子公司及其他营业单位收到的 - 100.00%2020年处置美因股权尾款。 现金净额 198,450,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 报告期内收到与其他投资活动有关的 103,664,437.31 161,597,681.31 -35.85%现金较上期有所减少。 购建固定资产、无形资产和其他长 本报告期内支付构建长期资产相关的 期资产支付的现金 115,024,963.57 59,943,722.47 91.89%款项增加。