2019年美年大健康产业控股股份有限公司一季报

美年大健康产业控股股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3、公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人（会计主管人员）尹建春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上 本报告期 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,278,807,273.561,224,913,069.041,227,157,588.93 4.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） -118,358,904.02 -98,322,500.57 -111,182,583.97 -6.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -270,514,741.76 -98,625,864.72 -98,625,864.72 -174.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -555,777,863.24 -160,850,847.69 -197,753,036.55 -181.05% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.03 -0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.03 -0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 -1.82% -1.53% -1.71% -0.11% 上年度末 本报告期末比 本报告期末 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 16,691,235,598.2516,354,569,244.1116,354,569,244.11 2.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,442,284,375.556,566,160,265.056,566,160,265.05 -1.89% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,301,754.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 391,389.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 主要系本期其他非流 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 183,588,191.80动金融资产的公允价 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 值变动损益影响所致 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,780,027.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,512,706.55 减：所得税影响额 44,826,098.62 少数股东权益影响额（税后） 32,077.98 合计 152,155,837.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,228报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股 持股数量 条件的股份 比例 股份 数量 数量 状态 上海天亿资产管理有限公司 境内非国有法人 9.49%296,267,254161,263,186质押 229,460,018 上海天亿实业控股集团有限公司 境内非国有法人 8.45%263,702,890130,453,156质押 242,280,360 上海美馨投资管理有限公司 境内非国有法人 6.72%209,693,566 83,877,427质押 134,978,388 北京世纪长河科技集团有限公司 境内非国有法人 5.95%185,638,793 74,255,518质押 116,016,000 云南国际信托有限公司－云南信托－云起3号集 其他 合资金信托计划 3.84%120,000,000 0 上海维途投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.33%104,013,508104,013,508质押 104,004,000 全国社保基金一零四组合 其他 2.48% 77,488,781 0 全国社保基金一一七组合 其他 2.23% 69,600,000 0 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权 其他 投资基金合伙企业（有限合伙） 2.00% 62,430,000 0 徐可 境内自然人 1.90% 59,296,889 47,015,645 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类 股份数量 股份种类 数量 上海天亿资产管理有限公司 135,004,068 人民币普通股 135,004,068 上海天亿实业控股集团有限公司 133,249,734 人民币普通股 133,249,734 上海美馨投资管理有限公司 125,816,139 人民币普通股 125,816,139 云南国际信托有限公司－云南信托－云起3号集合资金信托计划 120,000,000 人民币普通股 120,000,000 北京世纪长河科技集团有限公司 111,383,275 人民币普通股 111,383,275 全国社保基金一零四组合 77,488,781 人民币普通股 77,488,781 全国社保基金一一七组合 69,600,000 人民币普通股 69,600,000 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业 人民币普通股 （有限合伙） 62,430,000 62,430,000 天津大中咨询管理有限公司 56,054,868 人民币普通股 56,054,868 香港中央结算有限公司 51,322,388 人民币普通股 51,322,388 公司前10名普通股股东中，上海天亿实业控股集团 有限公司与上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投 资管理有限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海维途投资中心（有限合伙）、徐可等5名普通股 股东之间存在一致行动关系，属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人；未知其余4名普通股 股东之间是否存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减变动比例 原因 预付款项 288,854,820.69 201,910,849.18 43.06%主要系预付采购款所致 其他应收款 519,066,522.43 396,632,145.97 30.87%主要系保证金、备用金、代垫新建店所致 递延所得税资产 166,354,359.25 83,033,241.39 100.35%公司所处行业经营状况在全年呈周期性变化，一季度亏损导致 应付职工薪酬 269,507,919.81 445,772,619.73 -39.54%支付上年计提的奖金薪酬 应交税费 65,031,920.51 156,481,244.95 -58.44%上年四季度应缴纳企业所得税额在本期支付 递延所得税负债 96,354,744.42 49,414,112.77 94.99%其他非流动金融资产公允价值变动所致 其他综合收益 777,148.69 518,850.52 49.78%公司境外资产外币报表折算所致 可供出售金融资产 1,077,054,315.70 不适用实施新金融工具准则影响所致 其他非流动金融资产 1,332,359,367.50 不适用实施新金融工具准则影响所致 2、利润表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比例 原因 税金及附加 1,481,170.38 587,238.42 152.23%支付税金增加所致 研发费用 12,234,018.50 5,001,010.00 144.63%主要系研发活动增加所致 财务费用 83,561,520.17 37,737,195.11 121.43%主要系融资规模扩大所致 投资收益（损失以“-”号填列） 29,140,199.88 16,709,270.96 74.40%主要系本期分步交易达到控制所确认的收益所致 加：营业外收入 572,849.08 1,545,631.62 -62.94%本期收到政府补助减少 减：营业外支出 4,374,040.88 253,118.96 1,628.06%本期对外捐赠增加 减：所得税费用 -25,511,274.12 18,079,668.85 41.10%亏损大幅度减少，确认的递延所得税费用相应减少 3、现金流量表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比例 原因 收到其他与经营活动有关的现金 13,439,599.95 34,171,204.08 -60.67%报告期内与其他与经营活动有关的现金流入减少 支付其他与经营活动有关的现金 209,737,760.20 395,251,420.80 -46.94%报告期内公司经营规模扩大所致 收回投资收到的现金 2,000,000.00 112,191.78 1682.66%报告期内不丧失控制权处置子公司部分股权所致 取得投资收益收到的现金 20,164,572.76 249,170.00 7992.70%报告期内收到参股公司股利分配所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资 100.00%报告期内处置长期资产收回现金所致 产收回的现金净额 757,512.05 收到其他与投资活动有关的现金 133,006,918.90 101,700,489.56 30.78%报告期内融资租赁业务规模扩大所致 投资支付的现金 105,310,386.08 380,945,493.10 -72.36%报告期内较上年减少了对外投资金额 取得子公司及其他营业单位支付的现 136.00%报告期内合并范围增加所致 金净额 37,033,705.53 15,692,505.37 支付其他与投资活动有关的现金 311,317,215.65 93,192,117.45 234.06%报告期内公司规模不断扩张所致 吸收投资收到的现金 912,000.00 100.00%报告期内子公司少数股东权益增加所致 取得借款收到的现金 2,638,087,611.001,433,900,834.00 83.98%报告期内公司融资规模扩大 发行债券收到的现金 497,500,000.00 -100.00%报告期内公司无新发债券 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 100.00%报告期内公司支付股票回购款所致 偿还债务支付的现金 1,917,451,955.00 833,583,963.40 130.03%报告期内公司偿还到期借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,692,466.00 39,608,225.84 179.47%报告期内公司融资规模扩大，利息支付增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 74,460,126.86 52,603,131.23 41.55%报告期内融资租赁规模扩大所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2017年12月1日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<美年大健康产业控股 股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。 截至2018年1月3日，公司2017年员工持股计划（云南信托-云起3号集合资金信托计划）以大宗交易方 式累计购买了公司股票10,