2021年美年大健康产业控股股份有限公司三季报

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-115 美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 年初至报 上年同期 比上年同 年初至报告期末 上年同期 告期末比 本报告期 期增减 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,464,311,959.86 2,604,429,391.95 2,616,872,994.74 -5.83% 5,841,265,476.89 4,418,880,217.71 4,439,831,375.43 31.57% 归属于上市公司 股东的净利润 186,828,412.39 265,292,908.91 267,050,469.48 -30.04% -240,879,979.58 -517,093,198.33 -522,585,577.97 53.91% （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 162,799,248.79 264,974,348.21 264,974,348.21 -38.56% -213,085,232.19 -528,904,517.13 -528,904,517.13 59.71% 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 —— —— —— —— 473,571,115.41 -701,601,931.77 -695,678,795.65 168.07% （元） 基本每股收益 0.05 0.07 0.07 -28.57% -0.06 -0.13 -0.13 53.85% （元/股） 稀释每股收益 0.05 0.07 0.07 -28.57% -0.06 -0.13 -0.13 53.85% （元/股） 加权平均净资产 2.45% 3.95% 3.98% -38.44% -3.07% -7.30% -7.40% 58.51% 收益率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 18,721,922,979.85 18,336,243,743.68 18,352,432,029.70 2.01% 归属于上市公司 股东的所有者权 7,733,497,525.68 7,972,748,913.93 7,947,479,500.43 -2.69% 益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 10,125,746.56 629,565.37 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 10,955,610.33 23,838,391.11 额或定量持续享受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 -1,911,594.41 的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -2,031,185.17 -2,397,089.48 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,769,973.75 -12,271,482.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,313,988.20 18,396,320.29 减：所得税影响额 -2,444,234.63 54,143,463.48 少数股东权益影响额（税后） 1,009,257.20 -64,605.73 合计 24,029,163.60 -27,794,747.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动率 原因 货币资金 1,291,490,945.98 3,562,362,065.89 -63.75% 主要系融资规模缩小所致。 应收票据 3,867,109.07 965,806.00 300.40%主要系业务基数小，使用票据结算的销售款增 长所致。 其他应收款 424,431,333.97 620,285,054.41 -31.57% 主要系股权处置款本期收回所致。 一年内到期的非流动资产 347,633,170.75 512,602,976.64 主要系融资租赁业务的长期应收款规模减小， -32.18% 一年到期转入减少所致。 长期应收款 172,153,360.05 401,347,110.92 -57.11% 主要系本期融资租赁业务规模下降所致。 在建工程 115,351,386.55 72,609,832.43 主要系部分门店装修、信息化建设在建工程量 58.86% 增加所致。 递延所得税资产 220,321,705.02 160,679,708.29 主要系未来税前利润可弥补的亏损增加，相应 37.12% 确认的所得税资产增加所致。 其他非流动资产 724,666,632.06 502,111,675.23 44.32% 主要系预付股权款和设备款增加所致。 衍生金融负债 37,580,826.27 -100.00%主要系衍生金融负债本报告期到期交割所致。 应付票据 14,699,418.00 -100.00%主要系本期票据支付的采购款已结清。 其他应付款 881,789,954.03 447,100,520.48 97.22% 主要系本期收到代收代付员工持股款所致。 长期借款 774,181,500.26 1,441,258,599.25 -46.28% 主要系本期偿债支出增加所致。 长期应付款 79,615,124.48 158,711,737.69 -49.84% 主要系款项结算所致。 单位：元 利润表项目 2021年1-3季度 2020年1-3季度 变动率 原因 营业收入 5,841,265,476.89 4,439,831,375.43 31.57% 主要系去年上半年受新冠影响较大所致。 税金及附加 2,223,423.71 4,475,090.91 -50.32% 主要系需缴纳的附加税减少所致。 管理费用 486,888,157.53 374,148,721.14 30.13%主要系去年同期社保减免影响，导致去年同期 人力成本比本期较低。 研发费用 37,806,389.93 27,570,981.46 37.12% 主要系研发投入增加所致。 投资收益 44,939,885.96 75,664,406.70 主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资 -40.61% 收益变动及融资租赁业务规模下降所致。 公允价值变动收益 -2,397,089.48 10,090,513.69 -123.76%主要系股权投资公允价值变动。 信用减值损失 -21,637,587.55 -86,940,355.97 -75.11% 主要系销售回款增加所致。 资产处置收益 -4,224,643.29 -2,036,228.48 -107.47%主要系本期资产处置较去年增加所致。 营业外支出 18,970,691.48 51,866,930.31 主要系去年同期本公司捐赠支出及非流动资产 -63.42% 报废损失比本期更多所致。 本期所得税费用较上期有所增加，主要系同上 所得税费用 97,529,284.41 -59,363,757.41 264.29%年同期相比，本期可确认的递延所得税费用减 少所致。 少数股东损益 14,776,770.78 -22,829,139.08 164.73%主要系公司的非全资子公司本期经营情况改善 所致。 单位：元 现金流量表项目 2021年1-3季度 2020年1-3季度 变动率 原因 经营活动产生的现金流量净额 473,571,115.41 -695,678,795.65 主要系本期收到代收代付员工持股款及本期适 168.07%用新租赁准则，相关房屋租金现金支出列示于 筹资活动产生的现金流项目导致。 投资活动产生的现金流量净额 248,152,002.36 -401,023,266.16 主要系本期收回个别被投资单位投资及收回处 161.88%置子公司的股权款增加所致。 主要系本期借款规模减少及因本期适用新租赁 筹资活动产生的现金流量净额 -2,939,473,790.05 -1,285,690,747.01 -128.63%准则，相关房屋租金现金支出列示于筹资活动 产生的现金流项目所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 210,397 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限 境内非国有法人 8.02% 313,937,797 0 公司 上海天亿资产管理有限公司 境内非国有法人 5.97% 233,499,573 0 质押 226,959,805 杭州信投信息技术有限公司 境内非国有法人 5.01% 195,996,049 0 世纪长河科技集团有限公司 境内非国有法人 4.76% 186,448,512 0 质押 109,444,000 上海麒钧投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.29% 128,871,376 0 质押 93,941,000 上海维途企业发展中心（有限合 境内非国有法人 3.11% 121,824,376 0 质押 121,780,798 伙） 中国银行股份有限公司－易方达 其他 2.57% 100,597,200 0 优质精选混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 境外法人 2.50% 97,746,502 0 上海美馨投资管理有限公司 境内非国有法人 2.34% 91,699,505 0 质押 68,262,669 全国社保基金一一七组合 其他 2.11% 82,520,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 313,937,797 人民币普通股 313,937,797 上海天亿资产管理有限公司 233,499,573 人民币普通股 233,499,573 杭州信投信息技术有限公司 195,996,049 人民币普通股