2019年美年大健康产业控股股份有限公司中报

美年大健康产业控股股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人（会计主管人员）尹建春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 5、公司不存在经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”。 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析 ......13 第五节 重要事项......32 第六节 股份变动及股东情况 ......51 第七节 优先股相关情况......54 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......55 第九节 公司债相关情况......57 第十节 财务报告......62 第十一节 备查文件目录......235 释义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美年 指 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码 002044 健康 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 美兆体检 指 北京美兆健康体检中心有限公司、上海美兆门诊部有限公司各自旗下的体检中心 天亿控股/天亿投资 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 维途投资 指 上海维途投资中心（有限合伙） 世纪长河 指 北京世纪长河科技集团有限公司 嘉兴信文淦富 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 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公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同期增减 本报告期 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,641,060,666.52 3,484,839,610.59 3,537,564,316.46 2.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,837,786.00 169,598,417.32 158,801,700.78 -89.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -136,306,020.08 100,924,737.76 90,128,021.22 -251.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -603,525,035.32 -242,681,767.80 -300,945,870.60 -100.54% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.05 0.05 -80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.05 0.05 -80.00% 加权平均净资产收益率 0.26% 2.59% 2.44% -2.18% 上年度末 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 17,402,449,526.20 16,354,569,244.11 16,354,569,244.11 6.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,194,472,153.61 6,566,160,265.05 6,566,160,265.05 -5.66% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,619,758.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,055,324.43 委托他人投资或管理资产的损益 107,015.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,341,267.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 主要系本期其他非流动金融资产的公允价 203,314,558.79 值变动损益影响所致 减：所得税影响额 47,441,308.19 少数股东权益影响额（税后） 930,758.19 合计 153,143,806.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 美年健康是一家以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团，也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司以高品质、专业的健康体检为基础，以健康大数据为根源，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。2019年，公司继续聚焦主业、强化医质，积极落实疾病预防和健康管理服务。坚持“以客户为中心”，在医疗上做好学术建设和质控管理，在服务上做到“有温度的体检”，在营销上提升健管专业水平。报告期内，美年健康共在311个城市布局684家体检分院（含在建）。其中，公司控股288家、参股305家、在建91家，上半年体检人次1,038万人（控股中心749万人、参股中心289万人）。健康流量入口龙头地位进一步得到巩固。依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，美年健康正打造着中国最具发展潜力的大健康产业集群，而兼具生态圈平台和孵化载体的功能也使美年健康成功构建出了具有强大影响力的健康产业核心生态圈，并持续致力于引领中国预防医学的发展和健康管理产业的变革。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收账款 无重大变化 一年内到期的非流动资产 主要系融资租赁业务的长期应收款一年到期转入所致。 递延所得税资产 主要系可弥补亏损确认的递延所得税增加。 其他非流动资产 主要系需要安装的大型医疗设备数量增加及股权预付款增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 形成 保障资产 境外资产占 是否存在 资产的具体内容 原因 资产规模 所在地 运营模式 安全性的 收益状况 公司净资产 重大减值 控制措施 的比重 风险 美年健康有限公司 设立 总资产 133,358.64 万元 香港 投资管理 不适用 报告期净利润 否 -3,027.10 万元 19.19% 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、专业积淀和管控力 在健康领域的多年积淀使得公司在体检领域积累了全面、深入的服务经验。公司专注于为客户提供优质的医疗健康服务，通过聘请第三方客户满意度调查公司，定期出具客户满意度评测报告，以此来监督和改进服务工作中的不足