2023年美年大健康产业控股股份有限公司一季报

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-044 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ？是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 ？同一控制下企业合并1 □其他原因 上年同期 本报告期比上 本报告期 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,095,573,428.40 1,351,677,331.84 1,362,362,796.12 53.82% 归属于上市公司股东的净利润 -167,198,010.95 -431,104,101.40 -431,703,906.69 61.27% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 -176,017,536.17 -445,666,341.32 -445,666,341.32 60.50% 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -60,389,685.91 -411,993,374.63 -415,247,916.39 85.46% （元） 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.11 -0.11 63.64% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.11 -0.11 63.64% 1 注：有关追溯调整的原因，请详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于同一控 制下企业合并追溯调整的公告》（公告编号：2023-038）。 加权平均净资产收益率（%） -2.27% -5.51% -5.52% 3.25% 上年度末 本报告期末比 本报告期末 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 17,962,450,049.28 18,279,893,036.29 18,279,893,036.29 -1.74% 归属于上市公司股东的所有者 7,289,697,485.06 7,455,349,420.97 7,455,349,420.97 -2.22% 权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,252,199.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 4,470,451.99 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -796.72 债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -905,532.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,552,074.51 减：所得税影响额 -70,408.59 少数股东权益影响额（税后） -1,885,118.89 合计 8,819,525.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ？适用 □不适用 主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益、个人所得税扣缴手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 期末余额 上年末余额 增减变动比率 原因 应收票据 3,420,889.20 695,216.95 主要系本期客户票据方式结算的金额增加 392.06%所致。 长期应收款 18,307,974.30 27,525,300.77 主要系本期融资租赁业务应收款回款所 -33.49%致。 应付票据 26,770,000.00 370,000.00 主要系本期对供应商票据方式结算的金额 7135.14%增加所致。 应交税费 54,537,096.14 95,506,911.68 -42.90%主要系支付上年企业所得税所致。 其他流动负债 - 96,000,000.00 -100.00%主要系本期偿还了期初的应收账款保理融 资款所致。 长期应付款 211,388,004.41 94,585,930.35 主要系本期新发生的售后回租业务导致长 123.49%期应付款增加所致。 2、利润表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比率 原因 本期增长幅度较大，主要系体检市场需求 营业收入 2,095,573,428.401,362,362,796.12 53.82%推动，本期到检人数和客单价都有较大增 长所致。 税金及附加 2,101,274.97 754,186.27 主要系本期城建税、教育费附加及印花税 178.61%相比上期增加较多所致。 销售费用 548,750,375.19 409,262,839.78 主要系本期客户到检增加带来销售人力成 34.08%本增加所致。 公允价值变动 -796.72 2,480,347.67 主要系本期其他非流动金融资产的公允价 -100.03%值变动整体较小所致。 收益 资产减值损失 -685,618.84 -1,412,340.52 主要系本期计提的设备减值金额相比上年 -51.46%同期减少所致。 营业外收入 1,335,577.42 571,743.10 133.60%主要系本期收到补贴有所增加所致。 所得税费用 -922,567.63 -55,012,419.84 主要系本期经营情况较上期有所改善，导 98.32%致所得税费用增加所致。 归属于母公司 主要系本期经营情况较上期有所改善，营 股东的净利润 -167,198,010.95 -431,703,906.69 61.27%业收入大幅增加，导致归母净利润随之增 长所致。 主要系本期经营情况较上期有所改善，营 少数股东损益 5,101,464.95 -38,835,446.50 113.14%业收入大幅增加，导致少数股东损益随之 增长所致。 其他综合收益 -182,802.34 -55,976.22 主要系汇率变动对外币财务报表折算造成 -226.57%的差额所致。 的税后净额 3、现金流量表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变 原因 动比率 经营活动产 主要系本年一季度业绩较上年同期增长较多， 生的现金流 -60,389,685.91 -415,247,916.39 85.46%导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期 量净额 增长较多所致。 投资活动产 主要系本期支付构建长期资产支付的现金相比 生的现金流 -63,225,511.91 -127,235,057.26 50.31%同期有所减少；本期支付的投资或购买参股公 量净额 司股权支付的现金有所减少所致。 筹资活动产 筹资活动产生的现金流量增加，主要系本期来 生的现金流 -67,810,692.90 -404,304,432.65 83.23%自取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动 量净额 有关的现金较上年同期有较大增长所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 142,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 阿里巴巴 （中国）网 境内非国有 8.02% 313,937,797.00 0.00 络技术有限 法人 公司 上海天亿资 境内非国有 产管理有限 法人 5.97% 233,499,573.00 0.00 质押 233,499,573.00 公司 杭州信投信 境内非国有 息技术有限 法人 5.01% 195,996,049.00 0.00 公司 香港中央结 境外法人 3.86% 151,255,138.00 0.00 算有限公司 上海麒钧投 境内非国有 资中心（有 法人 3.22% 125,871,376.00 0.00 限合伙） 上海维途企 业发展中心 境内非国有 3.11% 121,824,376.00 0.00 质押 121,824,376.00 （有限合 法人 伙） 世纪长河科 境内非国有 技集团有限 法人 2.67% 104,453,200.00 0.00 质押 77,184,000.00 公司 上海美馨投 境内非国有 资管理有限 法人 2.34% 91,699,505.00 0.00 质押 91,699,505.00 公司 周宇光 境内自然人 1.49% 58,211,721.00 0.00 全国社保基 金一一七组 其他 1.37% 53,520,000.00 0.00 合 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技 313,937,797.00 人民币普通股 313,937,797.00 术有限公司 上海天亿资产管理有限公 233,499,573.00 人民币普通股 233,499,573.00 司 杭州信投信息技术有限公 195,996,049.00 人民币普通股 195,996,049.00 司 香港中央结算有限公司 151,255,138.00 人民币普通股 151,255,138.00 上海麒钧投资中心（有限 125,871,376.00 人民币普通股 125,871,376.00 合伙） 上海维途企业发展中心 121,824,376.00 人民币普通股 121,824,376.00 （有限合伙） 世纪长河科技集团有限公 104,453,200.00 人民币普通股 104,453,200.00 司 上海美馨投资管理有限公 91,699,505.00 人民币普通股 91,699,505.00 司 周宇光 58,211,721.00 人民币普通股 58,211,721.00 全国社保基金一一七组合 53,520,000.00 人民币普通股 53,520,000.00 报告期内，公司前 10名普通股股东中，阿里网络为杭州信投 的控股股东，存在一致行动关系；天亿资产、上海美馨、世 上述股东关联关系或一致行动的说明 纪长河、上海维途 4 名普通股股东之间存在一致行动关系， 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知 其余 4 名普通股股东之间是否存在关联关系。 公司股东上海麒钧投资中心（有限合伙）通过普通证券账户 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 持有 72,011,800股，通过中信建投证券股份有限公司客户信 （如有） 用交易担保证券账户持有公司股票 53,859,576 股，实际合计 持有 125,871,376股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 三、其他重要事项 ？适用 □不适用 （一）公司经营情况 2023 年，公司坚定贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心战略方针， 持续围绕“保质、增收、提效、 降本”重点工作，持续深耕精细化运营与数字化转型，多渠道积极拓展线上线下优质客户，进一步提升客户满意度、复购率和客单价，持续以客户为中心，不断提升客户全流程体验，持续做强创新产品，做优数字资产，推动公司经营业绩持续增长与企业高质量发展。 开年以来，整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道。团体和个人的体检需求持续提升，主流职场人群、政企客户，阳康人群、慢病人群、老人群体、高收入群 体等多元化与个性化体检和健康服务需求持续增长。截至 2023 年 3 月 31 日，公司旗下正 在经营的体检中心为 611 家，其中控股体检中心 291 家，较上年同期增加 17 家；参股体 检中心 320 家。报告期内，公司共实现营业收入 209,557.34 万元，较上年同期增长53.82%，到检人数同比增长 45.2%，客单价同比增长 8.3%；实现归属于上市公司股东的净利润为-16,719.80 万元，较上年同期亏损减少 61.27%。 报告期内，公司率先于业内推出的“阳康安心检”获得市场积极反馈。该产品第一时间重视公众康复后可能面临的健康隐患，愈加重视老年群体健康状况和慢性基础性病的管理，对呼吸系统、消化系统、循环系统、泌尿和免疫系统等进行深度筛查，第一时间评估身体机能，及时满足激增的市场需求，为紧张的公共医疗分担压力。与此同时，公司及时增设下午体检专场，旗下各地分院根据实际情况，在“感恩季”等个检套餐和团单体检方案中，结合“阳康”套餐，进行服务升级，除在美年大健康官方商城热销外，还积极布局美年臻选小程序，京东、美团、拼多多、天猫、抖音等平台，通过布局全域营销新业态，打造电商业务增长新引擎，实现客单价与销售增量升级。 报告期内，公司进一步塑造创新产品力。持续利用健康体检大数据与 AI 人工智能结 合，夯实体检四大基础学科建设，利用高精尖技术，实现了 AI 辅助超声甲乳结节自动识别分类、AI辅助胸部 CT阅片、超声流程自动化、检验产品远程质控等技术的核心突破。 公司进一步打造专业领域创新领导力。除基础学科外，围绕重点学科，推出系列专精特新创新体检产品