2018年美年大健康产业控股股份有限公司年报

美年大健康产业控股股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人（会计主管人员）尹建春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 5、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司正在实施回购股份方案，因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。截至2019年4月25日，已完成股份回购数量为6,607,000股，公司享有利润分配及公积金转增股本的股份基数为3,114,959,956股。 公司不存在在经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。 6、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,114,959,956为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 7、本报告期内，公司收购了美因基因33.42%的股权，并于2018年7月31日完成上述股权交易，美因基因纳入公司合并范围。根据《企业会计准则》及其相关规定，同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行追溯调整，同时应对比较报表的有关项目进行追溯调整。 目 录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................9 第三节公司业务概要...............................................................................................13 第四节经营情况讨论与分析...................................................................................35 第五节重要事项.......................................................................................................72 第六节股份变动及股东情况...................................................................................79 第七节优先股相关情况...........................................................................................79 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................80 第九节公司治理.......................................................................................................96 第十节公司债券相关情况.....................................................................................103 第十一节财务报告.................................................................................................109 第十二节备查文件目录.........................................................................................301 释义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美年健康 指 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码002044 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称） 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 美兆体检 指 北京美兆健康体检中心有限公司、上海美兆门诊部有限公司各自旗下的体检中心 天亿控股/天亿投资 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 和途投资 指 上海和途投资中心（有限合伙） 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 维途投资 指 上海维途投资中心（有限合伙） 世纪长河 指 北京世纪长河科技集团有限公司 大象医疗/大象医生 指 上海大象医疗健康科技有限公司 美因健康/美因基因 指 美因健康科技（北京）有限公司 好卓数据 指 上海好卓数据服务有限公司 艾迪康 指 艾迪康控股有限公司 嘉兴信文淦富 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 健亿投资 指 上海健亿投资中心（有限合伙） 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） 中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司 重庆天亿 指 重庆天亿兴融企业管理有限公司 重庆美兆 指 重庆美兆医院管理公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 报告期 指 2018年01月01日-2018年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美年健康 股票代码 002044 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称 美年健康 公司的外文名称（如有） MeinianOnehealthHealthcareHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）MeinianOnehealth 公司的法定代表人 俞熔 注册地址 江苏南通市人民东路218号 注册地址的邮政编码 226008 办公地址 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 办公地址的邮政编码 200072 公司网址 www.health-100.cn 电子信箱 liulj@health-100.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊芳君 刘丽娟 联系地址 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 电话 021-66773289 021-66773289 传真 021-66773220 021-66773220 电子信箱 xiongfj@health-100.cn liulj@health-100.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼 签字会计师姓名 毛宝军、张丽丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办 持续督导期间 人姓名 中泰证券股份有限公司 上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18楼尤墩周 2015年至2018年 华泰联合证券有限责任公司北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 丁明明、徐妍薇2017年至2018年 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017年 本年比上 2016年 2018年 年增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 8,458,450,179.596,233,050,789.276,282,355,092.36 34.64%4,314,131,740.364,315,212,097.16 归属于上市公司股东的净利润（元） 820,648,327.54 613,800,128.70 583,952,692.16 40.53% 451,700,993.64 448,136,279.61 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 710,855,388.45 532,276,068.87 532,276,068.87 33.55% 310,681,882.94 310,681,882.94 经营活动产生的现金流量净额（元）1,538,607,554.361,444,532,051.761,399,737,051.21 9.92% 889,562,350.35 881,649,053.63 基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 0.19 36.84% 0.17 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 0.19 36.84% 0.17 0.15 加权平均净资产收益率 13.54% 10.00% 9.41% 4.13% 7.94% 7.87% 本年末比 2017年末 上年末增 2016年末 2018年末 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 16,354,569,244.1112,479,473,500.3512,620,513,643.98 29.59%9,014,511,529.179,185,881,262.82 归属于上市公司股东的净资产（元）6,566,160,265.056,496,527,373.626,551,473,270.05 0.22%5,861,118,218.805,945,044,704.77 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,240,192,919.96 2,297,371,396.50 2,281,129,347.96 2,639,756,515.17 归属于上市公司股东的净利润 -111,182,583.97 269,984,284.75 255,071,392.23 406,775,234.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -98,625,864.72 199,550,642.48 242,083,996.02 367,847,039.11 经营活动产生的现金流量净额 -197,753,036.55 -108,128,368.05 392,035,123.28 1,452,453,835.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 多次交易分步实现的 销部分） 141,362,327.23 51,253,635.6639,947,936.83企业合并按照公允价 值确认的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 5,841,208.22 3,420,106.40 2,326,663.56 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 非货币性资产交换损益 20,310.38 委托他人投资或管理资产的损益 553,685.99 208,653.59 理财产品收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 116,464.36 -19,929,979.74106,429,024.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,711,657.39 -1,760,235.06 -872,199.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 可供出售金融资产持 36,421,967.55 有期间产生的收益 减：所得税影响额 39,111,025.83 11,561,732.8111,504,848.32 少数股东权益影响额（税后） 21,680,031.04 -30,025,864.87 -1,127,820.06 合计 109,792,939.09 51,676,623.29137,454,396.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 美年健康是一家以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团，也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司以高品质、专业的健康体检为基础，以健康大数据为根源，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。2015年，美年健康成功登陆中国A股市场。2018年公司继续聚焦做大、做强主业的核心发展战略，重点城市与全国布局双管齐下。在巩固一、二线城市优势的同时，加大三、四线市场的深耕布局。报告期内，公司覆盖31个省市自治区、301个核心城市，现已布局633家体检中心（含在建），全年体检人次超过2,778万（含参股体检中心）。健康流量入口龙头地位进一步得到巩固。依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，美年健康正打造着中国最具发展潜力的大健康产业集群，而兼具生态圈平台和孵化载体