2020年美年大健康产业控股股份有限公司三季报

美年大健康产业控股股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人押志高及会计机构负责人(会计主管人员)押志高声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,793,057,287.16 18,918,620,476.21 -11.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,843,896,117.48 7,315,633,623.61 -6.45% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 2,604,429,391.95 -1.22% 4,418,880,217.71 -29.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 265,292,908.91 -29.15% -517,093,198.33 -232.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 264,974,348.21 -29.75% -528,904,517.13 -319.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,287,676.66 152.34% -701,601,931.77 -6.39% 基本每股收益（元/股） 0.07 -30.00% -0.13 -230.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -30.00% -0.13 -230.00% 加权平均净资产收益率 3.95% -1.96% -7.30% -13.26% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期 说 期末金额 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,105,561.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,781,296.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,764,645.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,019,799.67 减：所得税影响额 -632,229.96 少数股东权益影响额（税后） -248,199.25 合计 11,811,318.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 42,466 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 9.40% 367,930,397 158,957,575 上海天亿资产管理有限公司 境内非国有法人 5.97% 233,499,573 82,837,351 质押 232,343,807 北京世纪长河科技集团有限公司 境内非国有法人 5.69% 222,766,552 0 质押 77,184,000 上海麒钧投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.11% 199,915,969 0 质押 139,941,000 杭州信投信息技术有限公司 境内非国有法人 5.01% 195,996,049 0 上海维途投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.11% 121,824,376 121,824,376 质押 121,780,800 中国银行股份有限公司－易方达中小盘 其他 混合型证券投资基金 3.01% 118,000,120 0 上海美馨投资管理有限公司 境内非国有法人 2.34% 91,699,505 0 质押 43,121,754 香港中央结算有限公司 境外法人 2.26% 88,607,655 0 全国社保基金一一七组合 其他 2.11% 82,520,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京世纪长河科技集团有限公司 222,766,552 人民币普通股 222,766,552 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 208,972,822 人民币普通股 208,972,822 上海麒钧投资中心（有限合伙） 199,915,969 人民币普通股 199,915,969 杭州信投信息技术有限公司 195,996,049 人民币普通股 195,996,049 上海天亿资产管理有限公司 150,662,222 人民币普通股 150,662,222 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资 人民币普通股 基金 118,000,120 118,000,120 上海美馨投资管理有限公司 91,699,505 人民币普通股 91,699,505 香港中央结算有限公司 88,607,655 人民币普通股 88,607,655 全国社保基金一一七组合 82,520,000 人民币普通股 82,520,000 全国社保基金一零二组合 63,590,129 人民币普通股 63,590,129 报告期内，公司前 10 名普通股股东中，阿里巴巴（中国）网络 技术有限公司为杭州信投信息技术有限公司的控股股东，存在一 致行动关系；上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、上海维途投资中心（有 限合伙）等 4 名普通股股东之间存在一致行动关系，属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其余普通股股东 之间是否存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 2,371,657,476.07 4,759,517,528.74 -50.17% 主要系融资规模缩小所致 应收票据 869,076.00 1,960,000.00 -55.66% 主要系销售回款所致 应收利息 - 738,823.84 -100.00%主要系利息收到所致 应收股利 52,220,189.65 25,339,452.03 106.08%主要系未收到股利增加所致 其他流动资产 157,663,426.48 255,395,925.36 -38.27% 主要系待抵扣进项税减少所致 长期应收款 503,272,687.56 828,318,900.01 -39.24% 主要系款项回收及本期新增减少所致 在建工程 40,294,103.80 59,483,859.71 -32.26% 主要系在建工程达预定可使用状态结转所致 递延所得税资产 主要系未来税前利润可弥补的亏损增加，相应确认的所得 220,061,022.86 100,159,632.69 119.71%税资产增加所致 应付票据 14,700,200.00 636,592.00 2,209.20% 主要系使用票据支付的采购款增加所致 应交税费 35,359,009.85 200,243,964.38 -82.34% 主要系报告期支付上年年度企业所得税所致 长期借款 1,600,327,377.48 1,182,789,431.02 35.30% 主要系报告期内长期借款规模增加所致 应付债券 - 1,367,746,765.24 -100.00%主要系重分类到一年内即将到期的非流动负债所致 递延收益 16,030,058.32 8,183,333.33 95.89% 主要系报告期内取得专项资金增加所致 递延所得税负债 5,333,220.35 3,957,992.89 34.75% 主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致 其他非流动负债 591,657.18 1,013,418.15 -41.62% 主要系子公司其他合伙人权益减少所致 其他综合收益 -4,173,372.64 -379,371.01 主要系外币报表折算差额所致 -1,000.08% 利润表表项目 2020年1-9月 上年同期 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 4,463,116.51 8,393,532.55 -46.83%主要系相应的应税收入减少所致 其他收益 主要系报告期内收到的与日常经营活动相关的政府补贴增 16,178,984.74 4,377,053.62 269.63%多所致 公允价值变动收益 10,090,513.69 183,835,590.00 -94.51%主要系股权投资公允价值变动所致 信用减值损失 -86,671,335.12 -12,509,275.64 592.86%主要系应收账款计提坏账损失增加所致 资产处置收益 -2,036,228.48 -436,527.01 366.46%主要系本期资产处置增加所致 营业外收入 7,424,212.99 13,731,736.52 -45.93%主要系收到政府补助所致 营业外支出 51,866,930.31 19,082,915.12 171.80%主要系驰援武汉抗击新冠疫情及资产报废所致 所得税费用 -60,033,481.24 136,683,560.85 -143.92%主要系未来税前利润可弥补的亏损增加所致 归属于少数股东损益 -22,137,093.40 58,754,113.28 -137.68%主要系主要系少数股东实现损益减少所致 现金流量表项目 2020年1-9月 上年同期 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 - 318,398.71 -100.00%主要系收到税费返还减少 收到其他与经营活动有 144.34%主要系经营活动的往来款增加所致 关的现金 314,071,004.93 128,537,376.15 收回投资所收到的现金 26,097,675.52 11,054,478.50 136.08%主要系收回投资所致 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 16,380,112.30 1,537,774.72 965.18%主要系处置固定资产收到的现金增加 现金净额 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付 208,610,434.47 361,707,177.29 -42.33%主要系报告期内购买固定资产减少所致 的现金 支付其他与投资活动有 -91.34%主要系报告期内融资租赁业务放缓所致 关的现金 69,969,738.88 807,863,862.77 吸收投资收到的现金 96,141,000.00 2,231,000.00 4,209.32%主要系子公司吸收少数股东投资增加所致 取得借款收到的现金 3,416,531,860.51 5,040,391,363.62 -32.22%主要系报告期内公司融资规模减少 发行债券收到的现金 - 1,351,790,147.30 -100.00%主要系报告期内公司融资规模减少 收到其他与筹资活动有 76.48%主要系收到美因基因业绩补偿款所致 关的现金 72,436,321.22 41,045,000.00 支付其他与筹资活动有 -86.07%主要系报告期内支付其他筹资活动减少所致 关的现金 61,531,387.52 441,711,889.72 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2017年11月15日、2017年12月1日召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议、2017年第 三次临时股东大会，审议通过了《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及摘要 的议案》。2018年1月3日，公司2017年员工持股计划以大宗交易方式累计购买了公司股票10,000万股。经 过2017年度权益分派及2018年度权益分派，截至2020年7月10日（减持起始日前一交易日），公司2017年 员工持股计划持有公司股票总数为14,400万股。 2020年9月4日，公司2017年员工持股计划所持有的14,400万股公司股票已全部出售完毕，并提前终止 了该员工持股计划。 2、公司于2018年8月28日、2018年9月27日召开的第六届董事会第四十一次会议、2018年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意公司下属境外全资 子公司MeiNian InvestmentLimited拟在境外发行不超过3亿美元债券（含3亿美元）（以下简称“本次发行”）， 并由公司为本次发行提供担保。2019年4月3日，公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited已在 境外完成2亿美元债券的发行。 截至本报告期末，第二期利息已支付完成。 3、公司于2018年9月26日召开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的议案》，同意公司下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司或经批准其在境外设立的全资子公司拟出资2,2