2018年美年大健康产业控股股份有限公司中报

美年大健康产业控股股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人(会计主管人员)尹建春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 5、公司不存在经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”。 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 7、2018年上半年，公司实现营业总收入348,483.96万元，追溯调整后比上年同期增长57.42%；营业利润31,841.38万元，追溯调整后比上年同期增长528.76%；利润总额31,967.68万元，追溯调整后比上年同期增长539.01%；归属于上市公司股东的净利润16,959.84万元，追溯调整后比上年同期增长1,015.48%；基本每股收益0.05元，追溯调整后比上年同期增长100%。2018年上半年，公司主营业务继续保持快速增长。 2017年度，公司实施了发行股份及支付现金购买资产交易项下的慈铭体检72.22%股权，并于2017年10月11日完成过户及工商变更登记，慈铭体检纳入公司合并范围。根据《企业会计准则》及其相关规定，同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的上年同期数进行追溯调整。调整如下： 上年同期 本报告期比上年同期增减 本报告期 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,484,839,610.59 1,621,362,138.18 2,213,700,384.46 57.42% 营业利润（元） 318,413,774.91 63,812,785.89 50,641,867.35 528.76% 利润总额（元） 319,676,830.33 63,337,476.68 50,026,984.86 539.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,598,417.32 28,520,918.17 15,204,091.97 1,015.48% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.01 0.00 100.00% 目 录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 6 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 12 第五节重要事项.............................................................................................................................. 29 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 49 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 54 第八节董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................... 55 第九节公司债相关情况................................................................................................................. 57 第十节财务报告.............................................................................................................................. 63 第十一节备查文件目录............................................................................................................... 230 释 义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/ 指 美年大健康产业控股股份有限公司，深圳证券交易所上市企业，证券代码002044 美年健康/集团 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司（曾用名“美年大健康产业（集团）股份有限公司”） 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司（上市公司曾用名称） 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 美兆体检 指 北京美兆健康体检中心有限公司、上海美兆门诊部有限公司各自旗下的体检中心 天亿控股/天亿投资 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 和途投资 指 上海和途投资中心（有限合伙） 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 维途投资 指 上海维途投资中心（有限合伙） 世纪长河 指 北京世纪长河科技集团有限公司 大象医生 指 上海大象医疗健康科技有限公司 大象影像 指 上海大象医学科技有限公司 美因基因 指 美因健康科技（北京）有限公司 好卓数据 指 上海好卓数据服务有限公司、上海好卓数据服务有限公司及其子公司 万东医疗 指 北京万东医疗科技股份有限公司、北京万东医疗科技股份有限公司及其子公司 美维口腔 指 上海美维投资管理有限公司、上海美维投资管理有限公司及其子公司 嘉兴信文淦富 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 天津慈铭奥亚医院管理咨询有限公司、东莞美年大健康体检管理有限公司、成都武侯美年 大健康体检门诊部有限公司、深圳市美阳健康管理有限公司、广州花都区美年大健康管理 有限公司、广州增城区美年健康管理有限公司、南京美楷门诊部有限公司、太仓美年大健 康门诊部有限公司、武汉美年大健康科技管理有限公司、天津滨海新区慈爱门诊部有限公 嘉兴信文淦富下属控制 司、广州美宜医疗科技有限公司、厦门市慈铭健康管理有限公司、马鞍山美年大健康咨询 体检中心 指 有限公司、珠海美年大健康健康管理有限公司、深圳市益尔康健康管理有限公司、青岛美 年健康科技健康管理有限公司、成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、上海美楷门诊部 有限公司、长春美健健康科技有限公司、天津滨海新区慈爱门诊部有限公司、吉林市昌邑 区美年大健康科技管理有限公司、绍兴美年门诊部有限公司、深圳市奥亚健康管理有限公 司、郑州美健健康管理有限公司、莆田美年大健康管理有限公司、台州美兆健康体检中心 （普通合伙）、安徽美欣健康管理咨询有限公司、宣城市美年大健康管理有限公司 健亿投资 指 上海健亿投资中心（有限合伙） 健亿投资下属控制体检 指 成都美兆健康管理有限公司、武汉美兆健康管理有限公司、广州美兆健康管理有限公司、 中心 成都美兆健康管理有限公司 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） 南通基金下属控制体检 指 重庆美兆医院管理有限公司、南京美宜门诊部有限公司、云南美辰大健康服务有限公司中心 中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司 上海美年门诊部有限公司、上海美健门诊部有限公司、上海美宜门诊部有限公司、上海美 上海分部 指 东门诊部有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美延门诊 部有限公司、上海美阳门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司、宁波海曙美年综合门 诊部有限公司、厦门市美年大健康管理有限公司、宁波市鄞州易和综合门诊部有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2018年01月01日-2018年06月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 美年健康 股票代码 002044 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 美年健康 公司的外文名称（如有） MeinianOnehealthHealthcareHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MeinianOnehealth 公司的法定代表人 俞熔 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊芳君 刘丽娟 联系地址 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 电话 021-66773289 021-66773289 传真 021-66773220 021-66773220 电子信箱 xiongfj@health-100.cn liulj@health-100.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同期增减 本报告期 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,484,839,610.59 1,621,362,138.18 2,213,700,384.46 57.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,598,417.32 28,520,918.17 15,204,091.97 1,015.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 100,924,737.76 16,006,913.66 16,006,913.66 530.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -242,681,767.80 -77,792,233.49 -120,824,809.13 -100.85% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.01 0.00 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.01 0.00 100.00% 加权平均净资产收益率 2.59% 0.86% 0.26% 2.33% 上年度末 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 14,641,120,197.22 12,479,473,500.35 12,479,473,500.35 17.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,393,185,162.47 6,496,527,373.62 6,496,527,373.62 -1.59% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 主要是多次交易分步实现的企业 销部分） 94,064,025.37合并按照公允价值确认的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,173,810.95 委托他人投资或管理资产的损益 348,593.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,214,806.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 175,210.02 减：所得税影响额 22,036,218.84 少数股东权益影响额（税后） 5,836,934.71 合计 68,673,679.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 美年健康是一家以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团，也是目前中国最大的个人健康大数据平台之一。公司以高品质、专业的健康体检为基础，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，基于国内外成熟、科学、经反复验证的医学检验技术，借助先进稳定的健康检查设备，按照科学化、标准化、规范化流程，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。2015年美年健康成功登陆中国A股市场，2017年入选沪深300成分股，在健康服务业上市公司中市值排名领先。2018年公司继续聚焦做大做强主业、服务大众健康的核心发展战略，重点城市拓展与全国布局开花双管齐下。在巩固一、二线城市优势的同时，加大三、四线市场的布局，同时进一步深耕细作，加强自身管理，强化医疗质量把控，提升服务水平，努力实现内生增长与外延发展双并重。报告期内，公司体检中心覆盖32个省市自治区、215个核心城市，体检人次超过1,000万，健康流量入口龙头地位进一步得到巩固。依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，美年健康正着力打造中国最具发展潜力的大健康产业集群和社区大众身边最便捷安全的健康管理平台，并持续致力于引领中国预防医学的发展和健康管理产业的变革。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系公司持续扩大规模，提升质量，巩固一、二线城市优势地位的同时，重点布局需求旺盛的三、四 线城市市场 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金