2022年美年大健康产业控股股份有限公司一季报

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-054 美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并1 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,351,677,331.84 1,332,071,840.95 1,336,677,648.16 1.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） -431,104,101.40 -423,786,255.23 -424,986,099.64 -1.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常 -445,666,341.32 -389,494,251.83 -389,494,251.83 -14.42% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -411,993,374.63 -698,468,047.46 -700,191,747.47 41.16% 1 注：有关追溯调整的原因，请详见公司于 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于同一控制下 企业合并追溯调整的公告》（公告编号：2022-048）。 基本每股收益（元/股） -0.11 -0.11 -0.11 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.11 -0.11 0.00% 加权平均净资产收益率 -5.51% -5.46% -5.48% -0.03% 上年度末 本报告期末比上年度末增 本报告期末 减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 17,757,343,442.56 18,858,555,548.16 18,858,555,548.16 -5.84% 归属于上市公司股东的所有者权益 7,586,810,225.40 8,038,762,434.54 8,038,762,434.54 -5.62% （元） （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,660,256.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 3,248,382.99 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 2,480,347.67 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,673.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,488,115.12 减：所得税影响额 -60,117.57 少数股东权益影响额（税后） 157,140.42 合计 14,562,239.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减变动比例 原因 货币资金 1,322,169,900.80 2,263,776,032.24 -41.59%主要系本期偿还到期债务。 应收票据 2,305,106.53 1,565,038.22 47.29%主要系报告期票据结算增加。 其中：应收利息 68,750.00 104,438.90 -34.17%主要系报告期应收利息减少。 主要系本公司一季度业务淡季亏损确认的 递延所得税资产 285,754,845.43 218,626,634.87 30.70%递延所得税资产增加所致。 应付职工薪酬 401,172,902.20 699,317,400.11 -42.63%主要系支付上年计提的奖金薪酬。 应交税费 64,660,155.43 175,583,286.35 -63.17%主要系支付上年企业所得税。 应付股利 19,729,018.66 74,036,195.78 -73.35%主要系支付上年股利。 长期借款 367,379,547.62 661,000,000.00 -44.42%主要系报告期内偿还到期债务。 2、利润表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 原因 比例 管理费用 183,056,516.60 139,190,375.86 主要系本期计提员工持股计划大股东兜底确认的 31.52%股份支付影响所致。 财务费用 73,039,794.62 104,432,318.25 -30.06%主要系借款利息支出减少所致。 利息费用 73,706,645.93 70,061,489.38 上期利息费用不含租赁利息费用，本期利息费用包 5.20%含借款利息与租赁利息费用。 利息收入 3,510,594.14 14,486,889.46 -75.77%主要系上期7天结构性存款利息收入变动。 投资收益（损失以“－”号填 -8,948,648.50 -5,632,117.98 主要系联营企业增加，对应的联营企业一季度淡季 -58.89%业务亏损确认的投资损失增加所致。 列） 其中：对联营企业和合营企 -26,291,355.33 -12,038,066.88 主要系联营企业增加，对应的联营企业一季度淡季 -118.40%业务亏损确认的投资损失增加所致。 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 2,480,347.67 1,679,769.16 47.66%主要系其他非流动金融资产公允价值变动。 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” -14,667,938.65 -6,261,662.44 -134.25%主要系预期信用损失计提增加所致。 号填列） 资产处置收益（损失以“-” -2,248,937.92 -1,413,332.20 -59.12%主要系固定资产处置增加。 号填列） 加：营业外收入 566,743.10 2,089,229.86 -72.87%主要系收到补贴减少所致。 减：所得税费用 -55,012,419.84 -6,243,775.87 主要系上年同期公司出售美因部分股权确认的所 -781.08%得税影响所致。 3、现金流量表项目变动的原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 原因 比例 收到其他与经营活动有关的现金 85,129,879.42 128,527,931.97 -33.77%主要系经营活动的往来款收回减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 604,186,774.41 454,997,552.69 32.79%主要系本期支付结算的款项增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 178,104,810.57 491,618,687.50 -63.77%主要系经营活动的往来款支出减少所致。 收回投资收到的现金 - 203,900,000.00 -100.00%上年同期主要系处置美因股权收回的现金。 取得投资收益收到的现金 12,561,624.59 18,603,687.54 -32.48%主要系报告期内收到的现金分红款减少。 处置固定资产、无形资产和其他长期 482,043.36 1,269,177.52 -62.02%主要系本期处置固定资产收到的现金减少。 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 - 198,450,000.00 -100.00%上年同期主要系收回处置美因控制权股份收 现金净额 到的现金。 收到其他与投资活动有关的现金 67,681,250.29 102,940,420.31 -34.25%主要系报告期内融资租赁业务放缓所致。 支付其他与投资活动有关的现金 - 66,749,692.27 本期未发生其他与投资活动有关的现金支 -100.00%出。 吸收投资收到的现金 650,001.00 2,270,000.00 -71.37%本期收到少数股东出资的现金减少。 其中：子公司吸收少数股东投资收到 650,001.00 2,270,000.00 -71.37%本期收到少数股东出资的现金减少。 的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 - 52,150,129.87 -100.00%上年同期主要系子公司收回托管资金。 偿还债务支付的现金 1,042,054,833.10 2,745,206,781.83 -62.04%上期主要系偿还到期美元债所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现 141,499,116.83 71,396,226.89 主要系本期非全资子公司支付的股利增加所 98.19%致。 金 其中：子公司支付给少数股东的股 104,676,060.61 16,805,468.95 主要系本期非全资子公司支付的股利增加所 522.87%致。 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 150,544,305.61 42,222,560.39 256.55%主要系上期租赁业务相关资金流出较少。 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -42,568.21 -31,313.84 -35.94%影响金额无重大变化。 影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 188,954 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 比例 的股份数量 股份状态 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限 境内非国有法人 8.02% 313,937,797 0 公司 上海天亿资产管理有限公司 境内非国有法人 5.97% 233,499,573 0 质押 233,153,523 杭州信投信息技术有限公司 境内非国有法人 5.01% 195,996,049 0 世纪长河科技集团有限公司 境内非国有法人 4.76% 186,448,512 0 质押 112,434,000 香港中央结算有限公司 境外法人 3.42% 133,914,600 0 #上海麒钧投资中心（有限合伙）境内非国有法人 3.22% 125,871,376 0 上海维途企业发展中心（有限合 境内非国有法人 3.11% 121,824,376 0 质押 80,895,313 伙） 上海美馨投资管理有限公司 境内非国有法人 2.34% 91,699,505 0 质押 90,787,091 全国社保基金一一七组合 其他 2.11% 82,520,000 0 周宇光 境内自然人 1.32% 51,586,138 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 313,937,797 人民币普通股 313,937,797 上海天亿资产管理有限公司 233,499,573 人民币普通股 233,499,573 杭州信投信息技术有限公司 195,996,049 人民币普通股 195,996,049 世纪长河科技集团有限公司 186,448,512 人民币普通股 186,448,512 香港中央结算有限公司 133,914,600 人民币普通股 133,914,600 上海麒钧投资中心（有限合伙） 125,871,376 人民币普通股 125,871,376 上海维途企业发展中心（有限合伙） 121,824,376 人民币普通股 121,824,376 上海美馨投资管理有限公司 91,699,505 人民币普通股 91,699,505 全国社保基金一一七组合 82,520,000 人民币普通股 82,520,000 周宇光 51,586,138 人民币普通股 51,586,138 报告期内，公司前 10 名普通股股东中，阿里巴巴（中国