2018年美年大健康产业控股股份有限公司一季报

美年大健康产业控股股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人(会计主管人员)尹建春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 报告期内，公司实现营业总收入122,491.31万元，比上年同期增长120.71%； 实现营业利润-11,859.46万元，比上年同期减亏12.39%；实现利润总额-11,730.24 万元，比上年同期减亏13.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,832.25万 元，比上年同期减亏7.06%。 2017年度，公司实施了发行股份及支付现金购买资产交易项下的慈铭健康 体检管理集团有限公司72.22%股权，并于2017年10月11日完成过户及工商 变更登记，慈铭健康体检管理集团有限公司纳入公司合并范围。根据《企业会计准则》及其相关规定，同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行追溯调整。追溯调整如下： 项目 本报告期(元) 上年同期(元) 增减变动幅度 追溯调整 （％） 上年同期(元) 营业总收入 1,224,913,069.04 554,996,254.28 120.71% 742,389,306.27 营业利润 -118,594,593.95 -135,365,470.54 12.39% -183,258,994.19 利润总额 -117,302,441.29 -135,370,372.29 13.35% -183,461,209.37 归属于上市公司股东的净利润 -98,322,500.57 -105,792,075.17 7.06% -141,544,143.07 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,224,913,069.04 554,996,254.28 742,389,306.27 65.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -98,322,500.57 -105,792,075.17 -141,544,143.07 30.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -98,625,864.72 -106,754,071.09 -106,754,071.09 7.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -160,850,847.69 -207,202,091.75 -288,185,752.75 44.19% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.04 -0.06 33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.04 -0.06 33.33% 加权平均净资产收益率 -1.53% -3.25% -2.20% 0.67% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 12,755,072,036.49 6,191,304,943.9112,479,473,500.35 2.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,397,789,718.60 3,206,825,955.63 6,496,527,373.62 -1.52% 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -147,436.73 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 336,272.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 0.00 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,220.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 111,363.70 少数股东权益影响额（税后） 1,328.32 合计 303,364.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 25,248东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 上海天亿实业控股集团有限公境内非国有法人 质押 司 10.45% 271,777,408 271,777,408 267,022,219 上海天亿资产管理有限公司 境内非国有法人 9.49% 246,889,378 246,889,378 质押 235,231,682 上海美馨投资管理有限公司 境内非国有法人 6.72% 174,744,638 174,744,638 质押 112,481,990 北京世纪长河科技集团有限公境内非国有法人 质押 司 5.95% 154,698,994 154,698,994 119,200,000 云南国际信托有限公司－云南 信托－云起3号集合资金信托其他 3.84% 100,000,000 0 计划 上海维途投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 3.33% 86,677,923 86,677,923 质押 86,670,000 陕西省国际信托股份有限公司 －持盈61号证券投资集合资 其他 2.95% 76,610,136 0 金信托计划 天津大中咨询管理有限公司 境内非国有法人 2.76% 71,730,360 71,730,360 质押 46,540,000 全国社保基金一一八组合 其他 2.71% 70,529,919 0 上海和途投资中心（有限合伙）境内非国有法人 2.42% 62,838,230 62,838,230 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 云南国际信托有限公司－云南信托－云 人民币普通股 起3号集合资金信托计划 100,000,000 100,000,000 陕西省国际信托股份有限公司－持盈 人民币普通股 61号证券投资集合资金信托计划 76,610,136 76,610,136 全国社保基金一一八组合 70,529,919 人民币普通股 70,529,919 全国社保基金一一七组合 58,078,455 人民币普通股 58,078,455 全国社保基金一零四组合 51,167,810 人民币普通股 51,167,810 中信信托有限责任公司－中信银行权益 人民币普通股 策略二期信托组合投资项目资金信托 38,443,016 38,443,016 重庆德凯科技发展有限公司 24,283,500 人民币普通股 24,283,500 中央汇金资产管理有限责任公司 22,418,000 人民币普通股 22,418,000 南通友谊实业有限公司 22,373,312 人民币普通股 22,373,312 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 人民币普通股 务灵活配置混合型证券投资基金 20,291,953 20,291,953 公司前10名普通股股东中，上海天亿实业控股集团有限公司与上海天亿资产管理 有限公司、上海美馨投资管理有限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、上海维 上述股东关联关系或一致行动的说明 途投资中心(有限合伙)、上海和途投资中心（有限合伙）等5名普通股股东之间存 在一致行动关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其余 4名普通股股东之间是否存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务无 情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□ 不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明： 单位：元 增减变 项目 期末余额 期初余额 原因 动比例 应收票据 750,572.00 1,161,270.00 -35.37% 报告期内银行承兑汇票到期收款完成。 递延所得税资 主要系公司所处行业经营状况在全年呈 产 114,911,918.39 77,347,441.69 48.57% 周期性变化，一季度亏损导致。 公司业务量的持续增长，新增银行短期借 短期借款 1,721,734,400.00 1,144,429,300.00 50.44% 款。 应付职工薪酬 245,877,952.92 414,858,780.87 -40.73% 支付上年计提的奖金薪酬。 上年四季度应缴纳企业所得税额在本期 应交税费 42,052,517.64 109,092,086.63 -61.45% 支付。 一年内到期的 长期借款进入一年内偿还期。 非流动负债 548,587,032.95 408,770,288.04 34.20% 其他流动负债 - 400,000,000.00 0.00% 公司偿还4亿超短融。 长期借款 855,572,121.55 603,305,502.75 41.81% 公司业务量增长，新增银行长期借款。 应付债券 894,565,460.18 396,498,769.88 125.62% 公司发行5亿公司债。 主要系公司境外资产受汇率波动影响导 其他综合收益 -337,220.78 77,933.67 -532.70% 致。 2、利润