2023年北京福元医药股份有限公司三季报

证券代码：601089 证券简称：福元医药 北京福元医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告 年初至 期比上 报告期 年同期 年初至 末比上 项目 本报告 上年同期 增减变 报告期 上年同期 年同期 期 动幅度 末 增减变 (%) 动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 833,071 822,42 822,429 2,462,8 2,365,67 2,365,6 营业收入 ,876.17 9,833. ,833.79 1.29 80,582. 4,217.96 74,217. 4.11 79 11 96 归属于上 125,02 市公司股 129,399 1,618. 125,106 3.43 379,714 331,383, 331,000 14.72 东的净利 ,315.85 85 ,217.06 ,883.41 675.00 ,572.16 润 归属于上 市公司股 113,00 东的扣除 124,904 6,282. 113,090 10.45 368,148 306,531, 306,147 20.25 非经常性 ,012.95 17 ,880.38 ,787.87 006.97 ,904.13 损益的净 利润 经营活动 产生的现 不适用 不适用 不适用 不适用 414,104 413,598, 413,598 0.12 金流量净 ,566.97 745.35 ,745.35 额 基本每股 收益（元/ 0.27 0.26 0.26 3.85 0.79 0.83 0.83 -4.82 股） 稀释每股 收益（元/ 0.27 0.26 0.26 3.85 0.79 0.83 0.83 -4.82 股） 加权平均 减少 减少 净资产收 3.92 4.16 4.16 0.24 个 11.59 25.41 25.41 13.82 益率（%） 百分点 个百分 点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 4,447,190,183.25 4,321,559,033.18 4,321,559,033.18 2.91 归属于上 市公司股 3,357,177,253.43 3,174,033,863.34 3,174,033,863.34 5.77 东的所有 者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 -236,921.64 -884,651.18 主要系公司及下属分子 益 公司处置部分闲置资产 越权审批，或无正式 系子公司收到土地使用 批准文件，或偶发性 683,300.00 2,284,550.00 税返还和增值税返还 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 主要系本期收到的与收 经营业务密切相关， 益相关的政府补助及本 符合国家政策规定、 4,677,997.80 8,952,000.85 期确认的政府补助递延 按照一定标准定额或 收益摊销 定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 6,836.40 2,281,687.77 系银行理财产品收益 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 40,244.43 579,702.93 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 319,736.24 个税手续费返还 益定义的损益项目 减：所得税影响额 669,157.90 1,899,712.97 少数股东权益影 6,996.19 67,218.10 响额（税后） 合计 4,495,302.90 11,566,095.54 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 26,583 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 总数 （如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记 持股比 持有有限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份 数量 状态 新和成控股集团有限 境内非国有 176,316,354 36.73 176,316,354 无 公司 法人 新昌勤进投资有限公 境内非国有 98,337,233 20.49 98,337,23 无 司 法人 北京华康泰丰科技有 境内非国有 70,240,881 14.63 无 限责任公司 法人 宣城人和投资合伙企 其他 8,420,286 1.75 无 业(有限合伙) 上海运舟私募基金管 理有限公司－运舟成 其他 8,256,131 1.72 无 长精选 1 号私募证券 投资基金 新昌中健企业管理咨 询合伙企业（有限合 其他 6,666,146 1.39 无 伙） 上海运舟私募基金管 理有限公司－运舟成 其他 3,959,910 0.82 无 长精选 2 号私募证券 投资基金 招商银行股份有限公 司－易方达品质动能 其他 3,748,682 0.78 无 三年持有期混合型证 券投资基金 香港中央结算有限公 境外法人 2,684,275 0.56 无 司 易方达基金管理有限 公司－社保基金 其他 2,396,000 0.50 无 17042 组合 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京华康泰丰科技有 70,240,881 人民币普通股 70,240,881 限责任公司 宣城人和投资合伙企 8,420,286 人民币普通股 8,420,286 业(有限合伙) 上海运舟私募基金管 理有限公司－运舟成 8,256,131 人民币普通股 8,256,131 长精选 1 号私募证券 投资基金 新昌中健企业管理咨 询合伙企业（有限合 6,666,146 人民币普通股 6,666,146 伙） 上海运舟私募基金管 理有限公司－运舟成 3,959,910 人民币普通股 3,959,910 长精选 2 号私募证券 投资基金 招商银行股份有限公 司－易方达品质动能 3,748,682 人民币普通股 3,748,682 三年持有期混合型证 券投资基金 香港中央结算有限公 2,684,275 人民币普通股 2,684,275 司 易方达基金管理有限 公司－社保基金 2,396,000 人民币普通股 2,396,000 17042 组合 上海运舟私募基金管 理有限公司－运舟金 2,354,900 人民币普通股 2,354,900 选成长精选 1 号私募 证券投资基金 招商银行股份有限公 司－安信医药健康主 2,044,345 人民币普通股 2,044,345 题股票型发起式证券 投资基金 上述股东关联关系或 十大股东中，新和成控股集团有限公司与新昌勤进投资有限公司同受 一致行动的说明 胡柏藩控制；宣城人和投资合伙企业(有限合伙)持有公司 1.75%股 份；新和成控股集团有限公司持有宣城人和投资合伙企业(有限合 伙)40.00%份额，为其有限合伙人。公司未知其他前十名股东之间是 否存在关联关系或一致行动人关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 无 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:北京福元医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,496,988,974.73 2,541,250,325.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 358,659,029.19 396,467,021.27 应收款项融资 88,162,294.14 71,176,312.78 预付款项 29,259,127.65 17,545,033.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,607,197.28 3,592,705.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 304,443,564.01 339,097,725.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,490,100.83 3,241,626.03 流动资产合计 3,285,610,287.83 3,372,370,749.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 672,178,570.69 675,255,784.49 在建工程 212,727,186.37 46,723,842.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 54,637,163.72 57,789,075.01 无形资产 134,879,147.93 142,612,978.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 26,030,394.61 17,649,551.94 递延所得税资产 10,804,486.94 4,299,567.87 其他非流动资产 50,322,945.16 4,857,483.29 非流动资产合计 1,161,579,895.42 949,188,283.57 资产总计 4,447,190,183.25 4,321,559,033.18 流动负债： 短期借款 55,046,013.92 40,048,833.34 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 121,034,729.99 143,508,921.09 预收款项 3,000.00 合同负债 31,732,720.31 80,958,927.60 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 110,567,972.17 123,570,956.71 应交税费 48,377,617.02 81,402,972.25 其他应付款 572,966,903.78 530,068,495.81 其中：应付利息 应付股