2017年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告 2018-022 2018 年 04 月 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人侯占军、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人(会计主 管人员)黄瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 侯占军 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 标准无保留意见的审计报告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2017 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息 均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司内部控制评价结论认定公司于内部控制评价报告基准日不存在内部控 制重大缺陷，鉴于会计师事务所出具带强调事项段的审计意见，敬请投资者注 意阅读年度报告内部控制相关章节中内部控制审计报告的相关信息。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节 公司业务概要......................................................................................................................14 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................14 第五节 重要事项..............................................................................................................................43 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................69 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................77 第九节 公司治理..............................................................................................................................84 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................90 第十一节 财务报告..........................................................................................................................93 第十二节 备查文件目录................................................................................................................195 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 侯占军 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层公司董事会秘书处 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700225606B 公司上市以来主营业务的 变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况 （如有） 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2007 年 1 月 4 日出具的过户登记确认书， 2006 年 12 月 29 日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资有限公司）受让北京住总 集团有限责任公司所持 S 中关村股份 185,644,133 股及北京市国有资产经营有限责任公司所 持 S 中关村股份 11,000,000 股完成过户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公 司原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本 公司第一大股东（详见 2007 年 1 月 6 日，公告 2007-001 号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 吴新民、吴朝晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 薛虎 督导期间从《股权分置改革之持续督导协议》 生效之日起至本公司股权分置改革时非流通股 股东所做承诺履行完毕止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 白燕良、盛海涛 督导期间自保荐协议生效之日起至本次非 公开发行股票上市后一个完整的会计年度 止。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,740,701,055.11 1,478,567,357.37 17.73% 1,078,026,319.58 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,261,579.23 27,358,138.83 -47.87% 152,389,929.51 归属于上市公司股东的扣除非经常 5,519,428.81 3,771,965.62 46.33% -52,266,514.85 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 158,797,288.18 -32,449,535.96 589.37% -10,945,934.90 基本每股收益（元/股） 0.0191 0.0405 -52.84% 0.2258 稀释每股收益（元/股） 0.0191 0.0405 -52.84% 0.2258 加权平均净资产收益率 1.15% 3.27% -2.12% 21.48% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 3,648,981,255.18 3,147,001,084.28 15.95% 2,756,854,625.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,593,509,745.17 881,674,290.64 80.74% 790,728,729.18 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位： 元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 251,736,338.42 383,840,902.18 486,728,199.64 618,395,614.87 归属于上市公司股东的净利润 -31,397,023.93 -33,629,051.16 35,719,081.13 43,568,573.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -32,484,884.21 -38,542,570.38 33,921,305.18 42,625,578.22 经营活动产生的现金流量净额 8,546,390.42 35,929,464.11 19,811,657.76 94,509,775.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -885,331.98 -627,733.64 218,106,307.76 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,068,371.95 20,752,317.02 3,375,530.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,932,718.50 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -16,491,412.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,257,964.02 1,158,098.96 213,702.18 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,254,476.36 5,095,196.05 480,736.60 少数股东权益影响额（税后） -71,550.83 1,534,031.58 66,946.11 合计 8,742,150.42 23,586,173.21 204,656,444.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、房地产及建筑和其他业务。其中：生物医药包括化学药及中 药，主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造 与销售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；个人护理用品主要包括口腔清洁用品销售；房地产及建筑主要包 括房地产开发及销售、制造销售商品混凝土和水泥制品等；其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、集中养老服务、投资 及公司不归类于生物医药、个人护理用品和房地产及建筑的其他业务。 1、 医药主要产品 （ 1）报告期内，公司已进入注册程序的药品情况。 药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 注册阶段\进展 氨酚羟考酮片 化药6类 适用于各种原因引起的中、重度急、慢 性疼痛。 获得临床批件 联苯苄唑 化药6类 广谱抗真菌类药物；用于治疗浅表皮肤 真菌感染，如： 手足癣，体、股癣，花 斑癣，皮肤念珠菌病等。 CDE审评结束，发补充意见通知。 已完成补充研究。 甲磺酸托烷司琼注射液（ 2ml： 5mg；以托烷司琼计） 变更规格补 充申请 预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕 吐。 补充资料已提交CDE； 包材相容性委托第三方，试验进行中。 （ 2）报告期内，公司现有主要药品情况。 药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 发明专利起止期限 是否属于中 药保护品种 是否进入2017 年版医保目录 富马酸比索洛尔片 化药3类 抗高血压 2002-2022 否 是 甲磺酸托烷司琼注 射液 化药3类 预防和治疗癌症化疗引起的 恶心和呕吐 无 否 是 五加生化胶囊 原中药3类 益气养血，活血祛瘀。适用 于经期及人流术后、产后气 虚血瘀所致阴道流血，血色 紫暗或有血块，小腹疼痛按 之不减，腰背酸痛，自汗， 心悸气短，舌淡、兼见瘀点， 脉沉弱等。 1、一种五加生化药剂的制 造方法发明专利，时间： 2002-2022； 2、五加生化胶 囊的检测方法发明专利，时 间： 2009-2029； 3、一种五 加生化药剂的制造方法发 明专利，时间： 2011-2031。 否 是 乳酸菌素片 化药6类 用于肠内异常发酵、消化不 良、肠炎和小儿腹泻。 无 否 省级医保药品 目录 西地碘含片 化药5类 咽喉炎、口腔溃疡、牙龈炎、 牙周炎 1990-2010 否 否 盐酸苯环壬酯片 化药1类 预防晕车、晕船、晕机 1993-2013 否 否 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 （ 3）报告期内，新入选国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》产品情况 药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 发明专利起止期限 是否属于中药保护品种 甲磺酸托烷司琼片 化药3类 预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐 无 否 （ 4）截止报告期末，公司尚未涉及生物制品的制造与销售。 2、 房地产及建筑 主要包括房地产开发，制造销售商品混凝土和水泥制品。 目前公司的房地产项目集中于北京市、上海市、山东省威海市和黑龙江省哈尔滨市。 3、 其他业务 主要包括：电子卖场的管理、物业管理服务、酒店服务业、集中养老服务以及公司其他不能归类于生物医药、个人护 理用品、房地产及建筑的其他业务。 （二） 行业发展格局及地位 1、 医药行业 2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。医药行业整体回暖，增速趋于平稳。随 着医改深入推进，新医保目录出台，政策发布和实施进入密集期，行业面临大幅结构性调整，分化明显。 2017年10月8日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，提 出36项重要改革措施，明确提倡新药创新、促进仿制药发展，已上市注射剂和器械开展再评价研究等，这对于激发医药产业 创新发展活力，推进医药产业供给侧结构性改革，提高中国药品医疗器械质量和国际竞争力，更好地满足公众需求，推进健 康中国建设，保障国家安全，都具有十分重大的意义。 2017年10月23日，国家食品药品监督管理总局发布《〈中华人民共和国药品管理法〉修正案（草案征求意见稿）》， 对现行《药品管理法》进行了修订，主要内容包括全面实施药品上市许可持有人制度；新药临床申请60天时限、临床试验机 构实行备案管理，药品临床试验审批由明示许可改为默认许可；生物等效性试验实施备案管理；取消药品GMP、 GSP认证等。 该政策是一重磅改革举措，医药生产、经营将迎来更常态化的监管和规范。 2、 房地产行业 2017年是房地产市场结构性调整之年， “分类调控、因城施策”，一、二线城市调控力度空前，三、四线城市继续去库 存。频繁出台的调控政策，以及逐步开展的住房制度改革和房地产长效机制的建设，推动热点城市房地产市场逐步向理性回 归。 根据国家统计局发布的《 2017年国民经济和社会发展统计公报》的数据显示， 2017年，全国房屋新开工面积178,654 万平方米，较2016年增长7%，其中，住宅新开工面积128,098万平方米， 较2016年增长10.5%；房屋竣工面积101,486万平方 米，较2016年下降4.4%，其中，住宅竣工面积71,815万平方米，较2016年下降7%；商品房销售面积169,408万平方米，较2016 年增长7.7%，其中,住宅销售面积144,789万平方米，较2016年增长5.3%。 公司的房地产项目主要集中在北京市、上海市、山东省威海市和黑龙江省哈尔滨市。报告期内，北京市和上海市房地 产受持续调控政策的影响，市场意愿降温明显。据北京市统计局《北京市2017年国民经济和社会发展统计公报》的数据显示， 年度商品房新开工面积2,475.7万平方米，同比下降12.0%；全年商品房竣工面积1,466.7万平方米，同比下降38.5%；全年商 品房销售面积为875万平方米，同比下降47.8%。其中，住宅销售面积为612.8万平方米，同比下降38.3%。据上海市统计局《上 海市2017年国民经济和社会发展统计公报》的数据显示， 2017年，上海市商品房销售面积1,691.60万平方米，同比下降37.5%。 其中，住宅销售面积1,341.62万平方米，同比下降33.6%。哈尔滨市房地产市场在去库存政策和改善型刚需共同作用下，房 地产库存去化进一步加快。据中国证券报官方网站统计数据显示，哈尔滨市2017年住宅类商品房供应121,257套，同比上涨 11.8%，成交105,860套，同比上涨37.5%，全年新增库存15,397套，同比下降51%。 公司位于北京市房地产项目均处于存量尾盘清理阶段，可供出售的面积有限，扣除处于抵押状态的部分外，其他基本 是车位、库房等非优质资产；位于上海市的房产项目则仅剩会所和少量车位；哈尔滨市“中关国际”项目目前已处于商服尾盘 和剩余车位销售的阶段。位于山东省威海市的房地产项目-“山东中关村医药科技产业园”项目，土地性质为工业用地，主要 建筑物是公司医药业务自用的生产厂房和办公楼。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 3、 行业地位 参见“核心竞争力分析”一节 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 主要是本公司之子公司四环有限公司之孙公司山东华素公司取得的药品生产技术及商标转让计入无形 资产科目，由其他非流动资产科目转入。 在建工程 主要是本公司之子公司山东中关村公司医药产业园一期项目结转固定资产所致。 其他非流动资产 主要是本公司之子公司四环有限公司之孙公司山东华素公司取得的药品生产技术及商标转让计入无形 资产科目，由其他非流动资产科目转出。 货币资金 主要是由于本期本公司非公开发行股票募集资金到账所致。 应收账款