2010年山东新华医疗器械股份有限公司一季报

山东新华医疗器械股份有限公司 600587 2010 年第一季度报告 二О一О年四月二十八日600587 山东新华医疗器械股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600587 山东新华医疗器械股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵毅新 主管会计工作负责人姓名 李财祥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑家东 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,155,654,059.70 1,035,979,650.50 11.55 所有者权益（或股东权益）(元) 656,523,364.97 649,701,540.26 1.05 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.89 4.83 1.24 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 19,431,165.06 -3.67 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.14 -3.67 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,821,824.71 6,821,824.71 33.02 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 33.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.05 0.05 66.67 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 33.02 加权平均净资产收益率（%） 1.04 1.04 增加0.21 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.04 1.04 增加0.46 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,146.55 所得税影响额 -4,971.98 少数股东权益影响额（税后） -5,123.34 合计 23,051.23600587 山东新华医疗器械股份有限公司2010 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,868 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 淄博矿业集团有限责任公司 38,974,260 人民币普 通股 威高集团有限公司 5,968,000 人民币普 通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资 基金 2,661,433 人民币普 通股 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券 投资基金 2,616,253 人民币普 通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 －005L－FH002 沪 2,340,763 人民币普 通股 淄博市财政局 2,212,080 人民币普 通股 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 1,523,797 人民币普 通股 佛山市美的厨房电器制造有限公司 1,500,000 人民币普 通股 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 1,499,803 人民币普 通股 杭州开平科技有限公司 1,327,850 人民币普 通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 本报告期末 上年度期末 增减变化变化原因 交易性金融资产 181,740.00 65,200.00 178.74% 系期末持有交易性金融资产增加所 致 应收票据 40,183,982.56 14,468,857.83 177.73% 系期末以票据结算的货款增加所致 预付款项 28,556,840.44 18,272,640.21 56.28% 系本期生产投入增加，预付货款增 加所致 长期应收款 137,719.64 308,719.64 -55.39% 系本期收到融资租赁货款所致 短期借款 40,000,000.00 0.00 100% 系本期银行借款增加所致 应付职工薪酬 4,854,888.61 3,241,644.99 49.77% 系本期已计提未使用的工会经费及 教育经费增加所致 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 本报告期 上年同期 增减变化变化原因 营业成本 173,120,992.28 132,490,692.11 30.67% 系销售规模扩大，成本相应增加 财务费用 327,163.21 877,726.44 -62.73% 由于银行借款减少，利息支出减少所致 资产减值损失 1,381,658.68 1,012,863.70 36.41% 系分期应收款项较去年同期增加，计提 的减值损失增加所致 公允价值变动收益 -25,200.00 0.00 -100% 由于市场波动的影响，公允价值变动收 益减少所致 投资收益 -155,353.34 -62,158.26 -149.93% 系权益法核算的长期股权投资收益减 少所致 营业外收入 67,292.25 1,821,949.03 -96.31% 系本期确认营业外收入的政府补助较 上年同期减少所致600587 山东新华医疗器械股份有限公司2010 年第一季度报告 4 所得税费用 1,603,876.76 918,019.61 74.71% 系本期应计提的当期所得税费用增加 所致 少数股东损益 50,884.43 476,777.04 -89.33% 主要是控股子公司的效益与上年同期 相比减少所致 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 本报告期 上年同期 增减变化 变化原因 支付给职工以及为职工支付的现金 22,333,712.41 14,935,480.32 49.53% 系住房公积金增加所 致 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 9,258,089.25 3,478,204.19 166.17% 系本期购建固定资产 增加所致 投资支付的现金 2,800,000.00 0.00 100% 系本期增加投资所致 取得借款收到的现金 40,000,000.00 0.00 100% 系本期银行借款增加 所致 偿还债务所支付的现金 0.00 6,750,000.00 -100% 系本期无到期银行借 款所致 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 236,000.00 927,096.29 -74.54% 系银行借款减少，偿付 的利息减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 关于公司与天同证券有限责任公司的委托理财事项，已于2004 年9 月22 日发布公告，刊登于《中国 证券报》和《上海证券报》上，其后续进展情况详见各年度报告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以2009 年12 月31 日总股本 134,394,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），本次不进行资本公积金转 增股本。该方案已经2010 年4 月10 日召开的公司2009 年度股东大会审议通过，将于近期实施。 山东新华医疗器械股份有限公司 法定代表人:赵毅新 2010 年4 月28 日600587 山东新华医疗器械股份有限公司2010 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 235,473,902.39 188,272,396.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 181,740.00 65,200.00 应收票据 40,183,982.56 14,468,857.83 应收账款 215,071,951.91 186,278,875.68 预付款项 28,556,840.44 18,272,640.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 29,362,442.26 29,323,750.64 买入返售金融资产 存货 275,399,277.11 275,489,035.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 824,230,136.67 712,170,756.02 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 137,719.64 308,719.64 长期股权投资 20,184,248.00 17,604,031.32 投资性房地产 固定资产 223,801,892.22 222,190,466.51 在建工程 18,407,042.87 14,740,590.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,649,996.35 58,111,428.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,243,023.95 10,853,658.11 其他非流动资产 非流动资产合计 331,423,923.03 323,808,894.48 资产总计 1,155,654,059.70 1,035,979,650.50 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 0.00600587 山东新华医疗器械股份有限公司2010 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 12,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 160,457,705.17 135,444,417.25 预收款项 187,074,155.75 144,258,233.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,854,888.61 3,241,644.99 应交税费 3,060,614.41 2,838,791.52 应付利息 应付股利 其他应付款 8,880,160.28 7,542,736.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 416,327,524.22 303,325,824.16 非流动负债： 长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,780.00 3,780.00 其他非流动负债 16,333,500.00 16,533,500.00 非流动负债合计 22,337,280.00 22,537,280.00 负债合计 438,664,804.22 325,863,104.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 134,394,000.00 134,394,000.00 资本公积 330,529,403.94 330,529,403.94 减：库存股 专项储备 盈余公积 28,533,871.43 28,533,871.43 一般风险准备 未分配利润 163,066,089.60 156,244,264.89 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 656,523,364.97 649,701,540.26 少数股东权益 60,465,890.51 60,415,006.08 所有者权益合计 716,989,255.48 710,116,546.34 负债和所有者权益总计 1,155,654,059.70 1,035,979,650.50 公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东600587 山东新华医疗器械股份有限公司2010 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 166,893,450.73 136,050,573.03 交易性金融资产 181,740.00 65,200.00 应收票据 39,623,233.06 14,172,557.83 应收账款 153,197,497.92 154,933,169.54 预付款项 17,643,271.97 6,851,278.68 应收利息 应收股利 其他应收款 56,452,838.26 71,842,205.49 存货 218,622,203.85 194,559,252.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 652,614,235.79 578,474,236.88 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 137,719.64 308,719.64 长期股权投资 98,151,995.10 95,571,778.42 投资性房地产 15,935,207.84 16,040,265.59 固定资产 163,907,889.82 161,480,153.01 在建工程 17,425,411.45 14,740,590.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,462,151.85 40,805,921.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,629,911.34 11,629,911.34 其他非流动资产 非流动资产合计 347,650,287.04 340,577,340.33 资产总计 1,000,264,522.83 919,051,577.21 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 12,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 140,494,082.59 118,447,371.72 预收款项 169,107,191.00 124,494,772.76 应付职工薪酬 1,905,352.93 1,518,500.64 应交税费 1,767,512.64 2,048,626.47 应付利息 应付股利 其他应付款 5,217,230.91 3,979,135.80600587 山东新华医疗器械股份有限公司2010 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 330,491,370.07 260,488,407.39 非流动负债： 长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,780.00 3,780.00 其他非流动负债 16,333,500.00 16,533,500.00 非流动负债合计 22,337,280.00 22,537,280.00 负债合计 352,828,650.07 283,025,687.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 134,394,000.00 134,394,000.00 资本公积 330,554,110.17 330,554,110.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 28,533,871.43 28,533,871.43 一般风险准备 未分配利润 153,953,891.16 142,543,908.22 所有者权益（或股东权益）合计 647,435,872.76 636,025,889.82 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,000,264,522.83 919,051,577.21 公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东600587 山东新华医疗器械股份有限公司2010 年第一季度报告 9 4.2 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 227,847,511.21 176,701,693.87 其中：营业收入 227,847,511.21 176,701,693.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 219,223,518.52 171,890,781.89 其中：营业成本 173,120,992.28 132,490,692.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 932,161.47 1,234,739.82 销售费用 29,230,835.15 23,941,654.56 管理费用 14,230,707.73 12,333,105.26 财务费用 327,163.21 877,726.44 资产减值损失 1,381,658.68 1,012,863.70 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -25,200.00 投资收益（损失以“－”号填列） -155,353.34 -62,158.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-219,783.82 -62,158.26 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,443,439.35 4,748,753.72