2010年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司中报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 22001100 年半年度报告 二○一 ○年八月十七日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2010 -1- 目 录 第一节、重要提示· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 第 2 页 第二节、公司基本情况··········································· 第 2~4 页 第三节、股本变动和股东情况································ 第 5~6 页 第四节、董事、监事及高级管理人员情况············· 第 7 页 第五节、董事会报告···········································第 8~12 页 第六节、重要事项·················································· 第13~36 页 第七节、财务报告（未经审计）····························· 第 37 页 第八节、备查文件目录············································ 第 37 页北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2010 -2- 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2010 年半年度报告 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 三、公司《2010 年半年度报告》经2010 年8 月13 日四届董事会第三次会议审议通过。全 体董事出席了本次会议。 四、公司本报告期财务会计报告未经会计师事务所审计。 五、公司董事长刘冰洋先生、总裁张璇先生、财务总监侯占军先生及会计机构负责人梁 茂蕾女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 （一）公司法定名称： 中文名称: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 中文名称缩写：中关村 英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. （二）公司法定代表人：刘冰洋 （三）董事会秘书：王晶 联系地址：北京市海淀区中关村南大街32 号 联系电话：010-62140168 传 真：010-62140038 电子信箱：investor@centek.com.cn （四）公司注册地址及办公地址：北京市海淀区中关村南大街32 号 邮政编码：100081 国际互联网网址：http://www.centek.com.cn 电子信箱：investor@centek.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2010 -3- 公司半年度报告登载网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：中关村 股票代码：000931 （七）公司其他有关资料： 公司首次注册日期：1999 年6 月8 日 公司最近一次变更注册登记日期：2010 年6 月23 日 公司首次注册地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000000428646 税务登记证号码：110108700225606 组织机构证号码：70022560-6 公司聘请的会计师事务所情况： 公司聘请的境内会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京建国门外大街22 号赛特广场五层 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 3,782,910,956.19 3,808,731,374.52 -0.68% 归属于上市公司股东的所有者权益 690,515,422.18 691,078,440.74 -0.08% 股本 674,846,940.00 674,846,940.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.0232 1.0241 -0.09% 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减（％） 营业总收入 998,503,264.17 978,330,689.82 2.06% 营业利润 11,799,273.91 17,907,574.93 -34.11% 利润总额 13,525,676.74 18,894,988.68 -28.42% 归属于上市公司股东的净利润 775,835.37 14,372,832.68 -94.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 17,578.93 14,628,985.82 -99.88% 基本每股收益（元/股） 0.0011 0.0213 -94.84% 稀释每股收益（元/股） 0.0011 0.0213 -94.84% 净资产收益率（%） 0.11% 2.24% -2.13% 经营活动产生的现金流量净额 -4,983,309.95 155,830,650.11 -103.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0074 0.2309 -103.20%北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2010 -4- （二）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 76,223.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,697,408.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,228.56 所得税影响额 -347,562.40 少数股东权益影响额 -620,584.00 合计 758,256.44 （三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息编报披露规则第9 号》（2010 年修订） 的要求计算的利润表附表 单位：（人民币）元 报告期利润 加权平均净资产收益每股收益 率% 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 利润 0.11% 0.0011 0.0011 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 0.00% 0.0000 0.0000北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2010 -5- 第三节 股本变动和股东情况 一、报告期内，公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 (2009 年12 月31 日) 本次变动增减(+、-) 本次变动后 (2010 年6 月30 日) 数量(股) 比例(%) 其他 小计 数量(股) 比例(%) 一、有限售条件的流通股 168,332,910 24.94 0 0 168,332,910 24.94 1、国家持股 2、国有法人持股 14,800,000 2.19 0 0 14,800,000 2.19 3、其他内资持股 153,532,910 22.75 0 0 153,532,910 22.75 其中：境内非国有法 人持股 153,532,910 22.75 0 0 153,532,910 22.75 境内自然人持股 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件的流通股 506,514,030 75.06 0 0 506,514,030 75.06 1．人民币普通股 506,514,030 75.06 0 0 506,514,030 75.06 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 三、股份总数 674,846,940 100 0 0 674,846,940 100 二、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 148,722 户 前10 名股东持股情况 序号 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数(股) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 1 北京鹏泰投资有限公司 境内一般法人 22.75 153,532,910 153,532,910 0 2 广东粤文音像实业有限公司 境内一般法人 5.30 35,754,900 0 0 3 海源控股有限公司 境外法人 1.84 12,420,391 0 0 4 北京实创实业科技发展总公司 国有法人 0.74 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5 中关村高科技产业促进中心 国有法人 0.74 5,000,000 5,000,000 0 6 北大方正集团有限公司 国有法人 0.44 3,000,000 3,000,000 0 7 利联实业发展（深圳）有限公司 未知 0.34 2,266,599 0 0 8 中国普天信息产业集团公司 国有法人 0.28 1,866,752 0 0 9 武汉国信房地产发展有限公司 国有法人 0.27 1,800,000 1,800,000 0北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2010 -6- 10 浙江嘉大置业投资有限公司 未知 0.25 1,689,012 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类 1 广东粤文音像实业有限公司 35,754,900 人民币普通股 2 海源控股有限公司 12,420,391 人民币普通股 3 利联实业发展（深圳）有限公司 2,266,599 人民币普通股 4 中国普天信息产业集团公司 1,866,752 人民币普通股 5 浙江嘉大置业投资有限公司 1,689,012 人民币普通股 6 郝峰 1,639,375 人民币普通股 7 陈芙蓉 1,600,021 人民币普通股 8 中国工商银行－广发中证500 指数证 券投资基金(LOF) 1,491,956 人民币普通股 9 何星明 1,464,290 人民币普通股 10 陈淑华 1,365,911 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上述股东中，公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司与其他股东之间无 关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 三、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 北京鹏泰投资有限公司 153,532,910 待定 按照解除限售的相关政策和条 件办理解除限售的手续。 北京实创高科技发展总 公司 5,000,000 待定 中关村高科技产业促进 中心 5,000,000 待定 北大方正集团有限公司 3,000,000 待定 武汉国信房地产发展有 限公司 1,800,000 待定 签署股改垫付对价偿还协议。 四、控股股东及实际控制人变更情况: 报告期内，本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2010 -7- 第四节 董事、监事及高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。 二、报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况： 2010 年1 月22 日，黄志宇先生因个人原因，辞去第四届董事会董事会秘书职务，2010 年2 月5 日经第四届董事会2010 年度第一次临时会议审议通过，聘任王晶先生担任董事会秘 书职务，任期截止至2012 年3 月30 日（详见公告2010-001 号）。 2010 年3 月10 日，魏明杰先生因个人原因，辞去职工监事职务。经公司工会委员会会 议决议，选举纪虹女士出任第四届监事会职工监事职务（详见公告2010-004 号）。 2010 年6 月10 日，纪虹女士因个人原因，辞去职工监事职务。经公司工会委员会会 议决议，选举尚颖女士出任第四届监事会职工监事职务，任期为2010 年6 月11 日至2012 年 12 月13 日（详见公告2010-034）。 2010 年7 月27 日，因股东海源控股有限公司所持本公司股份减少，其委派的董事刘力 文先生辞去公司董事职务，其委派的监事于冬梅女士辞去公司监事职务（详见公告2010- 041）。 三、公司尚未实施股权激励计划，报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有公司股票或 被授予限制性股票。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2010 -8- 第五节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2010年上半年，国内房地产市场经历了急剧的变化。年初房地产市场承接2009年4万亿 投资计划和一系列房地产优惠政策所带来的增长态势，再加之社会资本规避货币贬值的需 求，投资与投机性购房活跃，部分城市房价、地价出现快速上涨态势，开发商投资热情高 涨。4月份后，随着国家一系列房地产调控政策的出台，持续上行了一年有余的全国房地产 市场开始逐渐降温，一线城市成交量的大幅度走低，销售价格增长趋势也逐步回落，据国家 统计局2010年7月12日发布的2010年上半年全国房地产市场运行情况报告:全国70个大中城市 房屋销售价格由5月份的环比上涨0.2％，转为6月份的环比下降0.1％，较5月回落0.3个百分 点，这是近15个月来全国房价环比首次由涨转降。 面对宏观环境的变化，公司贯彻“打基础”的经营方针，坚持“科技地产”、医药的 主业发展方向，充分利用行业低迷的形势，积极拓展新项目。与此同时，公司积极落实“精 细化管理”的理念，通过对业务流程梳理、制度完善、组织框架调整，在提高决策效率的同 时，确保了公司经营目标的完成。报告期内公司基本实现预定的目标。 （一）主要控股子公司生产经营工作正常。 控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）报告期内通过 认真分析建筑市场形势和现状，提出了“房地产开发与建筑施工两业并举、互相依托”的发 展战略。一方面，积极引进人才，组建房地产开发营运中心，加强房地产业务的开发力度； 另一方面，建筑施工业务“扬长避短”，加大对外埠重点区域的市场拓展力度，报告期内共 实现新签合同额约50,228.20万元,施工面积149.28万平米，其中：新开工面积76.96万平 米。在业务扩张的同时，中关村建设注重改进项目管理模式，加强项目管理力度，促进了项 目管理水平的提升，实现产值、规模、利润的统一，改变了以往的粗放式管理。 报告期内，中关村建设高度重视信息化建设，大力推动信息化建设进程，成立了信息化 领导小组，制定了“中关村建设信息化管理系统”建设的实施方案，对公司组织架构、管理制 度、工作流程进行全面的梳理、优化和再造，使公司运营模式、项目管理体系、组织架构设 置更加标准化、规范化、流程化。 报告期内，中关村建设实现营业收入63,703.69 万元（去年同期63,559.46万元）。由 于存量房产已基本售罄，现有房地产开发项目尚未正式销售，所以利润与去年同期相比有所 下降，营业利润-606.29万元（去年同期899.25万元），净利润-643.99万元（去年同期 733.79万元）。 控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公 司（以下简称：华素制药）积极面对“新医改”所带来的政策冲击及行业竞争加剧等不利影 响，对内压缩各项费用支出，对外继续终端建设，加强学术推广，挖掘现有产品的潜力，实 现了稳定增长的目标。同时，华素制药密切关注国家政策的变化，充分准备，积极迎检，报 告期内，先后完成针剂、片剂和原料药车间GMP认证工作。至此华素制药所有车间、所有制 剂和所有品种均再次通过国家GMP认证。 报告期内，华素制药实现营业收入15,487.32万元，营业利润2,283.89万元，净利润 1,914.98万元。 控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实公司）面对北京混凝土搅 拌市场恶性竞争及原材市场水泥的垄断使得采购单价一直保持较高水平的局面，秉承年初制 定的“开拓有效市场，加大成本控制，力争薄利多销，紧缩应收帐款，保持稳定发展”的经 营指导思想，积极推进各项生产经营工作，外拼市场，苦练内功，逆势而上，实现了稳步发 展。报告期内，实现营业收入11,936.85万元，营业利润750.28万元，净利润562.83万元。 （二）成立营运管理中心，狠抓制度建设，强化对控股子公司督导和管理控制力度。 作为一家控股型公众公司，公司一直高度重视对子公司的管控，报告期内在加强对控 股子公司财务和人力垂直管理力度的同时，通过新成立的营运管理中心在整个控股公司范围 内逐步建立和完善了营运管理体系，对下属公司经营目标的完成进行督导，使总部对下属子北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2010 -9- 公司管控能力大大增强。同时，配合管理构架的调整，公司狠抓制度建设，报告期内先后修 订下发了《印章管理办法》、《会议管理制度》、《考勤管理规定》、《办公物资配备标准 及管理办法》、《培训管理制度》、《人才培养与梯队建设制度》、《员工奖惩办法》、 《员工绩效考核管理办法》等多项制度，同时亦对部分财务管理制度进行了修订和重新下 发。有力地保证了公司各项生产经营工作的顺利展开。 （三）坚持“科技地产”方向，积极开拓新项目。 报告期内公司继续坚持“科技地产”的主业发展方向，积极开拓新项目。2010年4月27 日，公司与鞍山市人民政府签署了《战略合作协议》，双方就在鞍山开发科技园区、地产项 目及市政工程等领域开展全面战略合作，鞍山市人民政府将对公司在鞍山市的经营活动、投 资项目给予最优惠政策支持和创造最有利的环境。目前，双方正在就具体项目进行探讨。 与此同时，公司还在全国其他地区进行科技园区开发运作的初步调研和可行性探讨，