2013年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司一季报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第一季度报告全文 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2013年第一季度报告 公告编号：2013-025 2013年04月 1 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周宁先生、主管会计工作负责人侯占军先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛女士声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □是√否 本报告期比上年同期增减 2013年1-3月 2012年1-3月 （%） 营业收入（元） 427,739,303.96 477,979,793.33 -10.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,230,962.59 -11,090,790.91 -7.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -13,533,460.98 -11,680,588.46 15.86% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,652,950.79 14,507,717.54 83.72% 基本每股收益（元/股） -0.0152 -0.0164 -7.32% 稀释每股收益（元/股） -0.0152 -0.0164 -7.32% 加权平均净资产收益率（%） -1.35% -1.52% 0.17% 本报告期末比上年度期末 2013年3月31日 2012年12月31日 增减(%) 总资产（元） 3,839,008,640.27 4,196,138,424.06 -8.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 750,743,792.41 761,131,513.39 -1.36% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,193,531.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 200,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,449.69 所得税影响额 77,391.54 少数股东权益影响额（税后） 185,091.40 合计 3,302,498.39 -- 3 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 136,971 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 国美控股集团有 境内非国有法人 23.43% 158,114,894 153,532,910 限公司 广东粤文投资有 境内非国有法人 3.44% 23,242,668 限公司 北京实创实业科 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000冻结 5,000,000 技发展总公司 中关村高科技产 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 业促进中心 郝峰 境内自然人 0.45% 3,016,418 北大方正集团有 国有法人 0.44% 3,000,000 3,000,000 限公司 中国普天信息产 国有法人 0.28% 1,866,752 业集团公司 武汉国信房地产 国有法人 0.27% 1,800,000 1,800,000 发展有限公司 章利华 境内自然人 0.25% 1,667,050 陈芙蓉 境内自然人 0.24% 1,600,021 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东粤文投资有限公司 23,242,668人民币普通股 23,242,668 国美控股集团有限公司 4,581,984人民币普通股 4,581,984 郝峰 3,016,418人民币普通股 3,016,418 中国普天信息产业集团公司 1,866,752人民币普通股 1,866,752 章利华 1,667,050人民币普通股 1,667,050 陈芙蓉 1,600,021人民币普通股 1,600,021 中国农业银行－中证500交易型开 1,460,401人民币普通股 1,460,401 放式指数证券投资基金 4 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第一季度报告全文 曾泽阳 1,300,000人民币普通股 1,300,000 窦真将 1,253,820人民币普通股 1,253,820 刘天羿 1,242,201人民币普通股 1,242,201 上述股东中，公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不 上述股东关联关系或一致行动的 存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股 说明 东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 5 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）货币资金期末余额为人民币15,609.60万元，较期初余额减少31.96%，主要是由于本期子公司北京中关村开发建设 股份有限公司及其子公司进行工程款的支付。 （2）预付款项期末余额为人民币13,843.99万元，较期初余额增加260.32%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关 村开发建设股份有限公司预付西北旺定向安置房、通州帅府、乌鲁木齐开发区文化体育中心等项目工程款所致，相应工程款 按照工程结算进度尚未达到结算条件。 （3）应付票据期末余额为人民币2,500万元，较期初余额减少44.44%，主要是由于本期本公司之子公司北京中实混凝土 有限责任公司银行承兑汇票到期解付。 （4）应付利息期末余额为人民币778.75万元，较期初余额增加150%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司及北京中实混凝土有限责任公司发行债券计息所致。 （5）预计负债期末余额为人民币1,241.69万元，较期初余额减少75.39%，主要是由于本公司蓝海洋案件已执行和解。 （6）资产减值损失本期金额为人民币-302.49万元，较上期金额减少870.55%，主要是由于本期本公司之子公司北京中 实混凝土有限责任公司和北京中关村开发建设股份有限公司及其子公司的对外往来款项减少，根据情况进行了坏账的调整所 致。 （7）投资收益本期金额为人民币273.66万元，较上期金额增加1,363.83%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村 开发建设股份有限公司转让北京住总市政工程公司股权所致。 （8）营业外支出本期金额为人民币17.42万元，较上期金额增加325.49%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村 开发建设股份有限公司的子公司北京中冠建筑装饰有限责任公司支付项目违约金所致。 （9）所得税费用本期金额为人民币118.95万元，较上期金额减少82.62%，主要是由于本期本公司之子公司北京中实混 凝土有限责任公司本期业务量受季节因素影响，业绩较上年同期下降因素所致。 （10）其他综合收益本期金额为人民币-18.16万元，较上期金额减少119.74%，主要是由于本期可供出售金融资产公允 价值变动和可供出售金融资产公允价值变动影响递延所得税负债较上期金额减少119.74%所致。 （11）收到的税费返还本期金额为人民币5.93万元，上期未发生，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村科贸电子 城有限公司收到的汇算清缴退税。 （12）收到其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币7583.60万元，较上期减少77.26%，主要是由于收到的各种往 来款项减少所致。 （13）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为人民币4907.46万元，较上期增加33.25%，主要是由于各项社保基 数上调所致。 （14）支付的各项税费本期金额为人民币5097.03万元，较上期金额增加33.89%，主要是由于本期销售商品提供劳务的 收入增加所致。 （15）支付其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币13640.47万元，较上期减少64.78%，主要是由于支付的各种往 来款项减少所致。 （16）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期无发生额，上期金额为26.20万元，主要是由于本 公司上期处置了4辆车。 （17）收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币142.75万元，较上期金额减少79.89%，主要是由于本公司之子 公司北京中实混凝土有限责任公司去年有到期收回的理财产品。 （18）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为人民币1,358.38万元，较上期金额增加289.79%， 主要是由于本期本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司的子公司北京中科霄云资产管理有限公司取得房产所致。 （19）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为人民币2,000万元，较上期金额减少50%，主要是由于本公 6 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司