2013年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司中报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013半年度报告 2013-059 2013年08月 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人(会计主管 人员)黄瑛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 34 第八节 财务报告 ....................................................................................................... 35 第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 129 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 周宁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大 厦8层 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大 厦8层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街32号 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.centek.com.cn 公司电子信箱 investor@centek.com.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013年08月20日 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 6 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 2013-058 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层公司董事会秘书处 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013年08月20日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 2013-058 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,385,139,082.70 1,353,209,198.16 2.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,251,698.03 55,801,076.03 -147.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -27,415,956.48 1,513,605.25 -1,911.3% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,302,072.44 35,884,315.54 -117.56% 基本每股收益（元/股） -0.0389 0.0827 -147.04% 稀释每股收益（元/股） -0.0389 0.0827 -147.04% 加权平均净资产收益率（%） -3.51% 7.33% -10.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,898,541,245.61 4,196,138,424.06 -7.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 733,524,897.16 761,131,513.39 -3.63% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,815,740.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -735,819.59 减：所得税影响额 69,349.51 少数股东权益影响额（税后） 46,312.58 合计 1,164,258.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内全球经济复苏放缓，中国经济仍处于弱势徘徊阶段。 房地产领域，随着“新国五条”公布，国家继续保持对热点城市投资投机需求的抑制，与此同时，加紧完善房地产调控的 长效机制，日趋明晰的保障房政策、渐具雏形的住房信息联网及不动产登记条例，以及房产税试点范围可能扩大等，在一定 程度上为稳定市场预期及今后房地产市场长期健康发展提供了保障，同时累积的刚性需求集中释放，造成上半年房地产市场 呈现小幅上行态势，但区域化分化越发明显。 医药领域，报告期内随着新版基药目录的公布，公司处方药业务多个产品得以进入，新一轮的省级基药招标仍会持续蚕 食公司的利润空间，广阔的基药市场给公司医药业务带来了机遇与挑战。 企业内部，主要业务进入了一个调整期，增长空间有限。但企业未来发展的思路正在逐步明晰，医药和地产作为中关村 科技两大主业的发展方向已取得共识。2013年上半年，公司管理层坚持“稳定、发展、细化管理”的经营思路，针对外部环境 的变化，直面集团公司主业发展中存在的问题和压力，树立信心，稳定团队，通过调整管理思路和业务管控模式，优化激励 和考核；从授权调整、流程梳理和制度完善入手，细化企业管理，把控经营风险，奠定了企业持续稳定发展的基础，。同时， 持续推进盘活资产工作，回笼资金，在实现业务“聚焦”的同时，将工作重心逐步从“谋生存”转向“谋发展”。 （1）地产业务：合理制定工作计划，有序推进项目平稳进行。 报告期内，哈尔滨中关村所在区域房地产市场持续低迷，商品房销售成交意向不足。报告期内哈尔滨中关村B区二期启 动开盘销售工作，项目各项工作和工程施工均按计划推进。 地产新项目开发拓展持续推进，报告期内与山东省威海市人民政府签署了 《全面战略合作框架协议》，双方就在山东 省威海市发展高科技产业、医药产业、地产经济及建筑工程等领域开展全面战略合作，我司将优先考虑在威海市发展高端产 业，谋划和推进科技园区、医药生产、商贸、商业地产及建筑工程等项目。 （2）医药业务：面对市场困难和经营问题，进行公司治理架构变革以促进各单元业务发展，盘活低效研发项目，继续 推进完善GMP改造工作。 报告期内，公司医药业务-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）及其主要子公司-北京华素制 药股份有限公司（以下简称：华素制药）处方药业务与非处方药业务按各自的业务特点，根据各自的业务发展规律积极探索 发展之道。 华素制药处方药业务延续去年的良好态势，虽然仍面临药品政策性降价、招投标导致的价格竞争等不利因素，但经营业 绩持续稳步提升。非处方药业务虽受区域市场限价、竞争产品恶意压价等众多不利因素影响，但在新经营团队领导下，通过 政策和管理机制的调整完善，经营业绩实现恢复性增长。 针对公司未来发展，报告期内华素制药与威海华夏药业集团有限公司（以下简称：华夏药业）共同出资设立了山东华素 医药科技有限公司（以下简称：“山东华素”），华夏药业拟将所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）、格 列吡嗪分散片（商品名“元坦”） 药品及包装涉及的相关药品生产技术、注册商标转让给山东华素；同时承诺在“盐酸舍曲林 片” 药品生产技术若具备赠与所需全部条件下，及时无条件、无偿的赠与山东华素。 截止报告期末华素制药新版GMP认证工作进展正常，注射剂车间顺利通过新版GMP现场检查。 （3）混凝土业务：回归正常，内部挖潜，拓展市场。 报告期内，混凝土市场回归正常，竞争日趋激烈，公司一方面通过内部挖掘，细化管理，严控成本。另一方面，通过 加强安全生产，提升产品质量和服务，维护企业品牌形象。同时，全力推进葫芦岛混凝土项目建设。 （4）施工业务：提升管理，加强管控。 报告期内，北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：“中关村建设”） 根据市场不景气的实际状况和自身情况， 采取适度发展现有业务，严格把控经营风险的手段，加强过程和成本管控力度。在正常业务推进的同时，积极探索及推进历 史遗留项目解决，清收历史项目欠款。 （5）其他业务：按计划推进各项工作，经营基本正常。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 9 二、主营业务分析 概述 2013年上半年公司实现合并营业收入13.85亿元，营业成本11.34亿元，期间费用合计2.34亿元；净利润：-2808.80万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-2625.17万元。报 告期内，由于本公司业务范围内的建筑施工、混凝土、房地产等相关产业具有较强的季节性，一季度开工时间及开工量明显少于其他季度，同时也由于混凝土业务原材料价格上浮 等原因致使混凝土类专业公司本期确认的营业收入和利润较去年同期有所减少。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 1,385,139,082.70 1,353,209,198.16 2.36% 营业成本 1,134,259,950.80 1,064,071,722.37 6.6% 销售费用 122,526,785.16 99,072,343.01 23.67% 管理费用 73,702,165.58 91,461,511.78 -19.42% 财务费用 37,953,036.44 37,084,446.83 2.34% 所得税费用 12,292,276.23 18,900,814.14 -34.96% 所得税费用本期金额为人民币1,229.23万元，较上期金额减少34.96%，主要是由于本期本公司之子公司北京中 实混凝土有限责任公司缴纳企业所得税减少所致。 研发投入 0.00 0.00 0% 经营活动产生的 现金流量净额 -6,302,072.44 35,884,315.54 -117.56% 经营活动产生的现金流量净额本期金额为人民币-630.21万元，比上年同期减少117.56%，主要是由于以下原因影 响：（1）收到的税费返还本期金额为人民币37万元，较上期金额减少82.9%，主要是由于去年同期本公司之子 公司北京中关村开发建设股份有限公司的第四建筑工程分公司收到政府税收返还所致。（2）支付的各项税费本期 金额为人民币11,300.32万元，较上期金额增加37.45%，主要是由于本期本公司支付的豪成大厦的商铺和车位契 税款和本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司缴纳2012年的汇算清缴企业所得税增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -46,651,699.16 -40,126,352.12 16.26% 筹资活动产生的 现金流量净额 31,764,432.36 15,060,530.01 110.91% 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为人民币3176.44万元，比上年同期增加110.91%，主要是以下原因影响： （1）收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币3.49万元，较上期金额减少87.26%，主要是由于本公司 之子公司北京中实混凝土有限责任公司本期银行存款利息比上期减少所致。（2）偿还债务支付的现金本期金额为 人民币13,000万元，较上期金额减少31.05%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司偿 还贷款金额减少所致。（3）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为人民币1,399.70万元，较上期金额 减少38.44%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司偿还贷款利息金额减少所致。 现金及现金等价 物净增加额 -21,189,339.24 10,818,493.43 -295.86% 主要是由于本期子公司北京中关村开发建设股份有限公司及其子公司进行工程款的支付所致。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 10 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司围绕前期披露的发展战略和年度经营计划开展各项工作，基本完成了经营目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 房地产开发 65,556,367.95 33,942,623.72 48.22% 12.68% -0.34% 6.77% 建安施工 1,095,927,394.34 1,042,932,516.18 4.84% -0.99% 7.47% -7.49% 生物医药 176,994,771.14 30,065,635.14 83.01% 34.2% 29.97% 0.55% 物业管理 8,199,471.87 9,028,889.06 -10.12% -29.6% -35.79% 10.62% 软件开发 0.00 0.00 0% -100% -100% 11.91% 广告服务 2,981,314.39 621,530.08 79.15% 19.9% 33.51% -2.13% 其他 26,295,419.28 16,139,995.20 38.62% -4.83% 17.44% -11.64% 分产品 房地产开发 65,556,367.95 33,942,623.72 48.22% 12.68% -0.34% 6.77% 建安施工 1,095,927,394.34 1,042,932,516.18 4.84% -0.99% 7.47% -7.49% 生物医药 176,994,771.14 30,065,635.14 83.01% 34.2% 29.97% 0.55% 物业管理 8,199,471.87 9,028,889.06 -10.12% -29.6% -35.79% 10.62% 软件开发 0.00 0.00 0% -100% -100% 11.91% 广告服务 2,981,314.39 621,530.08 79.15% 19.9% 33.51% -2.13% 其他 26,295,419.28 16,139,995.20 38.62% -4.83% 17.44% -11.64% 分地区 华北及东北地区 1,126,219,577.02 1,001,436,089.08 11.08% 4.35% 11.9% -6% 华东地区 94,060,398.73 51,342,206.28 45.42% 9.04% -22.16% 21.87% 华中及华南地区 60,108,464.68 18,695,671.85 68.9% -17.36% -51.03% 21.38% 西部地区 95,566,298.54 61,257,222.17 35.9% -9.76% -2.65% -4.68% 四、核心竞争力分析 中关村科技是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于1999年6月注册成立，并于当年7 月在深交所挂牌上市的一家控股企业。公司注册资本67,484.694万元，总股本674,846,940股。自成立以来，以集团控股的管 理模式投资设立了十多家分子公司，致力于房地产开发建设、医药业务和发展高科技产业，积极参与了中关村科技园区基础 设施和创业环境建设，积累了丰富的资源和能力。 公司拥有“中关村科技”强大的品牌资源和优势。多年以来，培养了一支企业忠诚度高、企业向心力极强并且具有一定 管理水平的优秀管理团队，为企业未来的发展壮大奠定了重要的管理基础。 医药业务方面，企业拥有较强的研发、生产和销售能力。依托军事医学院强大的研究开发实力，成立了自主研发机构， 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013半年度报告全文 11 致力于口腔、咽喉、镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的研究与开发。形成了完善的生产质量管理体系和高素质的管 理团队。主要生产车间自2012年率先启动新版GMP认证，截止报告期末片剂、膏剂和原料药车间已经顺利通过GMP认证并 取得证书，注射剂车间已通过现场检查。营销方面，拥有广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络，形成了遍 布全国的营销体系。 地产开发和施工方面，公司拥有强大的地产开发和施工能力。旗下的中关村建设具有建筑施工总承包特级资质。公司曾 开发建设中关村科贸中心、蓝筹名座、蓝筹名居、豪成大厦等多个著名地产项目。旗下的中关村建设曾完成五棵松篮球馆、 清华科技园、光彩大厦、信远大厦等知名项目的承建工作。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）证券投资情况 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600577 精达股份 288,085.88 1,960,000 94.95% 1,960,000 94.95% 7,154,000.00 39,200.00 可供出售 金融资产 发起人 股票 002181 粤传媒 69,324.00 41,340 2% 41,340 2% 359,658.00 可供出售 金融资产