2013年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司三季报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第三季度报告全文 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2013年第三季度报告 2013-070 2013年10月 1 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周宁先生、主管会计工作负责人侯占军先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑛女士 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第三季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减（%） 总资产（元） 4,131,461,547.64 4,196,138,424.06 -1.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 743,454,818.61 761,131,513.39 -2.32% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减（%） 上年同期增减（%） 营业收入（元） 697,482,444.89 3.54% 2,082,621,527.59 2.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,280,059.96 -286.84% -16,971,638.07 -133.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常 9,071,266.72 -195.09% -18,344,689.76 128.57% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 6,585,126.30 -96.97% 基本每股收益（元/股） 0.0138 -286.49% -0.0251 -133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0138 -286.49% -0.0251 -133.33% 加权平均净资产收益率（%） 1.21% -292.06% -2.26% -8.95% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,898,194.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 203,125.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 110,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -750,982.48 减：所得税影响额 32,341.08 少数股东权益影响额（税后） 54,944.07 合计 1,373,051.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 3 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第三季度报告全文 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 134,891 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 国美控股集团有 境内非国有法人 23.43% 158,114,894 153,532,910 限公司 广东粤文投资有 境内非国有法人 3.44% 23,242,668 限公司 北京实创实业科 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000冻结 5,000,000 技发展总公司 中关村高科技产 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 业促进中心 郝峰 境内自然人 0.45% 3,016,418 北大方正集团有 国有法人 0.44% 3,000,000 3,000,000 限公司 中国普天信息产 国有法人 0.28% 1,866,752 业集团公司 武汉国信房地产 国有法人 0.27% 1,800,000 1,800,000 发展有限公司 张继松 境内自然人 0.25% 1,691,850 杨菊芳 境内自然人 0.25% 1,660,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东粤文投资有限公司 23,242,668人民币普通股 23,242,668 国美控股集团有限公司 4,581,984人民币普通股 4,581,984 郝峰 3,016,418人民币普通股 3,016,418 中国普天信息产业集团公司 1,866,752人民币普通股 1,866,752 张继松 1,691,850人民币普通股 1,691,850 杨菊芳 1,660,000人民币普通股 1,660,000 陈芙蓉 1,600,021人民币普通股 1,600,021 杜天宇 1,500,000人民币普通股 1,500,000 4 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第三季度报告全文 中国农业银行－中证500交易型开 1,339,188人民币普通股 1,339,188 放式指数证券投资基金 曾泽阳 1,300,000人民币普通股 1,300,000 上述股东中，公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不 存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联 上述股东关联关系或一致行动的 关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无 说明 限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系， 或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 5 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第三季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）货币资金期末余额为人民币13,918.26万元，较期初余额减少39.33%，主要是由于本期子公司北京中 关村开发建设股份有限公司及其子公司进行工程款的支付所致。 （2）应收股利期末余额为人民币0元，较期初余额减少100%，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村 开发建设股份有限公司处置了其子公司北京住总市政工程公司股权所致。 （3）在建工程期末余额为人民币833.42万元，较期初余额减少了71.80%，主要是由于本期本公司之子公司 北京华素制药股份有限公司的GMP工程、改造备件库工程已全部完工转入固定资产所致。 （4）应付票据期末余额为人民币100万元，较期初余额减少97.78%，主要是由于本期本公司之子公司北京 中实混凝土有限责任公司银行承兑汇票到期解付。 （5）应付利息期末余额为人民币1,713.25万元，较期初余额增加450%，主要是由于本期本公司之子公司北 京中关村四环医药开发有限责任公司及北京中实混凝土有限责任公司债券计息所致。 （6）一年到期的非流动负债期末余额为人民币2300万元，较期初余额减少了71.25%，主要是偿还天津建 行担保本金减少所致。 （7）长期应付款期末余额为人民币200万元，较期初余额减少93.75%，主要是由于本期本公司的长期应付 款还款期限为一年之内，已将本科目的相应余额转入一年内到期的非流动负债科目所致。 （8）预计负债期末余额为人民币1,228.84万元，较期初余额减少75.64%，主要是由于本期本公司支付蓝海 洋案件执行款3,800万元所致。 （9）投资收益本期金额为人民币65.48万元，较上期金额减少98.93%，主要是由于去年同期本公司之子公 司北京中关村开发建设股份有限公司处置了其子公司北京中宏基建筑工程有限责任公司所致。 （10）营业外收入本期金额为人民币73.06万元，较上期金额减少67.94%，主要是由于去年同期本公司之子 公司北京中关村科贸电子城有限公司收到政府补助停车场升级改造款和本公司之子公司北京中关村四环 医药开发有限责任公司的孙公司海南华素医药营销有限责任公司本期的税收返还减少所致。 （11）其他综合收益本期金额为人民币-80.26万元，较上期金额减少194.32%，主要是由于本期可供出售金 融资产公允价值变动和可供出售金融资产公允价值变动影响递延所得税负债金额较上期金额减少所致。 （12）收到的税费返还本期金额为人民币37.06万元，较上期金额减少82.87%，主要是由于去年同期本公司 之子公司北京中关村开发建设股份有限公司的第四建筑工程分公司收到政府税收返还所致。 6 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第三季度报告全文 （13）收回投资收到的现金本期无发生额。 （14）取得投资收益收到的现金本期金额为人民币3.94万元，较上期金额减少59.78%，主要是由于本期本 公司之子公司北京中关村青年创业投资有限公司所持有的可供出售金融资产的分红减少所致。