2013年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告 2014-024 2014 年 04 月 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人黄秀虹女士、主管会计工作负责人侯占军先生及会计机构负责 人（会计主管人员）黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介 ........................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 56 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................. 59 第八节 公司治理 ....................................................................... 63 第九节 内部控制 ....................................................................... 68 第十节 财务报告 ....................................................................... 69 第十一节 备查文件目录 ................................................................. 174 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标 准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前 瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2013 年度 选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJING CENTERGA TE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 黄秀虹 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层公司董事会秘书处 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 06 月 08 日 北京市工商行政管 理局 110000000428646 110108700225606 70022560-6 报告期末注册 2010 年 12 月 09 日 北京市工商行政管 理局 110000000428646 110108700225606 70022560-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2007 年 1 月 4 日出具的过户登 记确认书，2006 年 12 月 29 日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资 有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持 S 中关村股份 185,644,133 股及 北京市国有资产经营有限责任公司所持 S 中关村股份 11,000,000 股完成过户登 记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有 限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第一大股东 （详见 2007 年 1 月 6 日，公告 2007-001 号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王娟、赵玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 3,605,177,851.36 3,270,537,022.46 10.23% 3,310,476,870.74 归属于上市公司股东的净利润（元） -196,930,068.99 29,888,445.64 -758.88% 41,637,638.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -208,429,211.16 -32,320,644.43 -544.88% -35,925,677.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 497,422,724.66 -29,676,830.62 1,776.13% 243,578,960.83 基本每股收益（元/股） -0.2918 0.0443 -758.69% 0.0617 稀释每股收益（元/股） -0.2918 0.0443 -758.69% 0.0617 加权平均净资产收益率（%） -29.74% 4% -33.74% 5.78% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末 总资产（元） 4,345,437,854.03 4,196,138,424.06 3.56% 4,332,619,462.54 归属于上市公司股东的净资产（元） 563,177,945.65 761,131,513.39 -26.01% 732,616,625.09 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 1,473,773.07 63,095,143.54 -722,220.96 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 2,729,497.23 5,428,043.41 5,508,039.75 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 -8,648,986.43 75,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 1,652,154.30 单独进行减值测试的应收款项减值 8,619,092.35 1,273,107.58 807,086.00 本公司之子公司北京中关村开发建设 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 9 准备转回 股份有限公司应收北京市五棵松文化 体育中心有限公司款项，由于本期进行 结算，故转回原单项计提坏账准备。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 214,533.50 5,978,810.08 -3,992,825.11 减：所得税影响额 876,704.76 1,112,256.08 -423,207.65 少数股东权益影响额（税后） 661,049.22 3,804,772.03 1,112,125.66 合计 11,499,142.17 62,209,090.07 77,563,315.97 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013 年，从外部环境看，宏观经济面临较大下行压力，国家把稳增长放在更加重要的地位，开始转变经济发展方式， 调整经济发展结构，经济运行逐步企稳。 房地产领域，中央着力深化改革、调控以稳为主，全国整体调控基调贯彻始终，不同城市政策导向出现分化。部分二三 线城市商品房去化压力较大，其中也包括公司现有房地产项目所在地-哈尔滨市。 医药行业，外部环境随着医药卫生体制改革的逐步深入，正在发生深刻的变化。基药招标政策的不确定性以及基药市场 的蓬勃发展，将会进一步影响行业格局和盈利模式。新版 GSP 和 GMP 实施及药品电子商务的发展使行业竞争环境产生较大 变化，也给公司医药业务带来新的影响和机遇。 面对外部环境，公司坚决贯彻执行既定的“稳定、发展、细化管理”的经营思路，直面主业发展中存在的问题和压力， 树立信心，完善团队，管理下沉，把控经营风险，奠定企业持续稳定发展的基础，实现了主要业务的恢复性增长。但是由于 子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称“中关村建设”）因受到出售北京中源大通房地产开发有限公司 10% 股权需计提长期股权投资减值准备、对泰诚公司案件债权财务影响需计提减值准备、以及上市公司重组前个别施工项目在 2013 年进行结算的亏损等几个方面因素的影响，全年亏损巨大，对公司整体合并报表产生重大不利影响，造成本报告期内 公司亏损严重。 经审计，2013 年公司实现营业收入 36.05 亿元，净利润-21,052.89 万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-19,693.01 万元。 报告期内，注册成立了山东华素医药科技有限公司（以下简称：山东华素）和山东中关村医药科技发展有限公司（以下 简称：山东中关村），公司医药业务发展迈出了实质性步伐。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 36.05 亿元，营业成本 30.52 亿元，期间费用合计 47,323.56 万元，同比增加 7.59%；净利 润：-21,052.89 万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-19,693.01 万元。 （1）地产业务：适当调整开发节奏和开发计划，确保了项目平稳有序推进。 报告期内，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）继续受区域房地产市场低迷的不利影响， 全年完成房屋销售合同额 2.02 亿元，合同现金回款额 1.42 亿元，各项施工计划进展正常。 公司在京存量房产销售实现网签金额 2,587.22 万元，实现现金回款 4,060.34 万元，缓解了公司的资金压力。 （2）医药业务：面对困难和问题，积极推进营销业务和管理的变革，业务逐步进入良性轨道。 报告期内，北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）及其主要子公司-北京华素制药股份有限公 司（以下简称：华素制药）根据公司战略，对医药模块的管理架构、管控模式进行调整，为公司未来主业发展搭建了良好的 平台。 华素制药处方药业务受国家新版基药目录公布和相关政策影响，市场开发难度加大。主力产品“博苏”因 2013 年全国 大部分地区未启动基本药物招标工作，对价格及销量的影响尚未显现，超额完成年度任务。华素制药 OTC 业务，2013 年面 临行业竞争加剧，盈利水平普遍下降的不利环境，通过政策调整，采取加强终端基础工作，使主力产品—华素片取得了恢复 性增长。同时整顿渠道价格，全年主力产品价格基本稳定，对销售的恢复起到了积极作用。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 11 与此同时，制药业务积极调整品牌和市场投入策略，提高费用使用效率。在费用控制的前提下，确保了品牌传播和市场 开拓的有效进行。 报告期内四环有限实现营业收入 3.88 亿元、净利润 2,312.53 万元（其中，归属于母公司所有者的净利润 2,035.07 万元）， 分别较上年增加 42.12%和 198.20%。 （3）混凝土业务：凭借多年积累的品牌影响力、优质的客户资源等有利因素，产量、营业收入及净利润均较好地完成 了年度目标。 报告期内，北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）实现营业收入 3.82 亿元，实现净利润 3,332.70 万 元。其中，归属于母公司所有者的净利润 3,471.72 万元。 （4）施工业务： 北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设） 2013 年因受到出售北京中源大通房地产开发有限公司 10% 股权需计提长期股权投资减值准备、对泰诚公司案件债权财务影响需计提减值准备、以及上市公司重组前个别施工项目在 2013 年进行结算的亏损等几个方面因素的影响， 全年亏损巨大， 报告期内，实现营业收入 254,268.39 万元，净利润-24,200.01 万元。 （5）其他业务：基本正常。 北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）经过不懈努力，报告期内营业收入及净利润均较好地完成业 绩指标。 重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）由于受内外双重因素影响，经营业绩下滑严重。营业收入、净利润及客 房出租率均未达成业绩指标，也给上市公司带来了一定的业绩压力。 北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和）在管理团队的带领下克服各种不利因素、开拓思路、增收节支， 经营工作基本稳定，全年各项业绩指标均已达成。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕前期披露的发展战略和年度经营计划开展各项工作，并基本完成了年度经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 （1）营业收入 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 3,572,750,658.01 3,238,793,258.38 其他业务收入 32,427,193.35 31,743,764.08 （2）主营业务（分行业） 行业名称 本期营业收入发生额 上期营业收入发生额 建安施工 2,820,453,016.01 2,363,233,110.86 房地产开发 301,213,886.98 519,205,529.13 生物医药 379,694,829.24 267,539,877.44 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 12 物业管理 21,430,394.70 24,110,807.62 软件开发 -- 7,226,255.89 广告服务 5,113,207.39 5,108,235.83 其他 44,845,323.69 52,369,441.61 合 计 3,572,750,658.01 3,238,793,258.38 （3）主营业务（分地区） 产品名称 本期营业收入发生额 上期营业收入发生额 华北及东北地区 2,900,721,964.70 2,577,715,180.48 华东地区 135,403,463.95 162,920,464.73 华南及华中地区 288,669,288.99 257,918,926.32 西部地区 247,955,940.37 240,238,686.85 合 计 3,572,750,658.01 3,238,793,258.38 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,114,098,476.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 30.91% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 北京通州房地产开发有限责任公司 352,420,407.85 9.78% 2 北京五方嘉和房地产开发有限公司 272,948,790.59 7.57% 3 北京罗顿沙河建设发展有限公司 170,380,206.41 4.73% 4 北京中科联技术开发中心有限公司 170,000,000.00 4.72% 5 中石油（北京）科技开发有限公司 148,349,072.13 4.11% 合计 -- 1,114,098,476.98 30.91% 3、成本 行业分类 单位：元 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2013 年度报告全文 13 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 建安施工 2,745,571,592.63 90.48% 2,165,387,997.95 80.33% 26.79% 房地产开发 187,018,538.48 6.16% 416,256,961.00 15.44% -55.07% 生物医药 60,044,371.68 1.98% 51,962,888.24 1.93% 15.55% 物业管理 19,034,373.99 0.63% 26,066,971.45 0.97% -26.98% 软件开发 6,855,440.09 0.25% -100% 广告服务 1,746,684.50 0.06% 1,236,695.25 0.05% 41.24% 其他 21,014,260.13 0.69% 27,968,347.58 1.04% -24.86% 合计 3,034,429,821.41 100% 2,695,735,301.56 100% 12.56% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 华北及东北地区 2,586,681,698.83 85.24% 2,230,825,225.15 82.75% 15.95% 华东地区 112,034,068.69 3.69% 118,533,948.87 4.4% -5.48% 华南及华中地区 166,159,207.43 5.48% 165,125,491.14 6.13% 0.63% 西部地区 169,554,846.46 5.59% 181,250,636.40 6.72% -6.45% 合 计 3,034,429,821.41 100% 2,695,735,301.56 100% 12.56% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 554,315,565.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.16% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 南通惠蒲劳务有限公司 211,321,532.20 6.92% 2 河北嘉润建筑工程有限公司 158,250,708.80 5.19% 3 四川省蓬安县建筑劳务有限