2024年北京天坛生物制品股份有限公司三季报

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何彦林、主管会计工作负责人王虹青及会计机构负责人（会计主管人员）徐颖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 年初至报告期 年初至报告期末 项目 本报告期 同期增减变动幅 末 比上年同期增减 度(%) 变动幅度(%) 营业收入 1,231,987,432.92 -7.44 4,073,361,821.56 1.28 归属于上市公司股东 325,631,579.67 1.57 1,051,719,466.85 18.52 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 320,449,185.78 0.04 1,043,625,550.66 18.68 的净利润 经营活动产生的现金 92,011,405.09 -91.39 1,298,751,779.50 -44.52 流量净额 基本每股收益（元/股） 0.16 1.57 0.53 18.52 稀释每股收益（元/股） 0.16 1.57 0.53 18.52 加权平均净资产收益 3.11 减少 0.29 个百分 10.27 增加 0.67 个百 率（%） 点 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 15,553,620,689.84 14,188,056,936.91 9.62 归属于上市公司股东 10,641,258,989.42 9,822,579,168.54 8.33 的所有者权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期 说明 末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 -18,255.82 45,692.96 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 9,175,393.98 15,042,953.20 政府补助 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -946,925.06 -2,169,449.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,200,740.74 1,964,252.26 少数股东权益影响额（税后） 1,827,078.46 2,861,028.59 合计 5,182,393.90 8,093,916.19 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 与资产相关政府补助 3,978,852.18 对损益产生持续影响 个税手续费返还等 656,792.65 对损益产生持续影响 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 由于公司去年三季度应收票据到期收 经营活动产生的现金流量净额 -44.52 款金额较大，加之年初至报告期末采 _年初至报告期末 浆量增加等原因增加资金占用，现金 流量净额低于去年同期。 由于公司去年三季度应收票据到期收 经营活动产生的现金流量净额 款金额较大，加之今年三季度采浆量 _本报告期 -91.39 增加等原因增加资金占用以及本报告 期销售收入减少等因素，现金流量净 额低于去年三季度。 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,667 报告期末表决权恢复的优先股股 无 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有 质押、标记 持股 限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份 (%) 股份 数量 数量 状态 中国生物技术股份有限公司 国有法人 902,500,488 45.64 0 无 0 成都生物制品研究所有限责 国有法人 69,817,435 3.53 0 无 0 任公司 石雯 未知 55,157,206 2.79 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 52,563,103 2.66 0 无 0 中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗健康混合型证券 未知 40,158,555 2.03 0 无 0 投资基金 全国社保基金一一二组合 未知 36,100,265 1.83 0 无 0 乔晓辉 未知 31,278,265 1.58 0 无 0 中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深 300 交易型 未知 22,533,469 1.14 0 无 0 开放式指数证券投资基金 中信证券－中信银行－中信 证券卓越成长两年持有期混 未知 18,996,300 0.96 0 无 0 合型集合资产管理计划 中国银行股份有限公司－招 商国证生物医药指数分级证 未知 18,910,027 0.96 0 无 0 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 股份种类 数量 中国生物技术股份有限公司 902,500,488 人民币普通股 902,500,488 成都生物制品研究所有限责任公司 69,817,435 人民币普通股 69,817,435 石雯 55,157,206 人民币普通股 55,157,206 香港中央结算有限公司 52,563,103 人民币普通股 52,563,103 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 40,158,555 人民币普通股 40,158,555 健康混合型证券投资基金 全国社保基金一一二组合 36,100,265 人民币普通股 36,100,265 乔晓辉 31,278,265 人民币普通股 31,278,265 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞 22,533,469 人民币普通股 22,533,469 沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中信证券－中信银行－中信证券卓越成 18,996,300 人民币普通股 18,996,300 长两年持有期混合型集合资产管理计划 中国银行股份有限公司－招商国证生物 18,910,027 人民币普通股 18,910,027 医药指数分级证券投资基金 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司为中 上述股东关联关系或一致行动的说明 国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动 人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东及前 10名无限售股东参与融 前 10 名普通股股东中，“石雯”通过投资者信用证券 资融券及转融通业务情况说明（如有） 账户持有 55,157,206 股；“乔晓辉”通过投资者信用 证券账户持有 31,278,265 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信 期初转融通出 期末普通账户、信 期末转融通 用账户持股 借股份且尚未 用账户持股 出借股份且 股东名称（全称） 归还 尚未归还 比例 数量 比例 比例 数量 比例 数量合计 （% 合计 （%） 数量合计 （% 合计 （% ） ） ） 中国银行股份有限 公司－招商国证生 16,077,267 0.98 4,800 0.0003 18,910,027 0.96 0 0 物医药指数分级证 券投资基金 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,804,868,190.21 4,554,949,076.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 236,764,356.75 76,268,357.00 应收账款 25,426,659.79 17,865,928.64 应收款项融资 预付款项 45,855,503.30 35,265,461.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,534,040.78 39,075,818.27 其中：应收利息 1,018,461.70 5,268,290.23 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,408,195,554.80 2,844,499,190.49 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 502,681.93 1,261,895.14 流动资产合计 8,542,146,987.56 7,569,185,726.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 143,200,000.00 146,064,759.60 其他非流动金融资产 投资性房地产 65,455,843.32 68,686,165.09 固定资产 2,839,307,014.72 2,792,703,196.17 在建工程 2,336,013,445.95 2,043,752,503.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 47,692,986.65 49,881,003.10 无形资产 743,871,341.96 686,883,718.90 其中：数据资源 开发支出 382,983,215.65 363,589,220.81 其中：数据资源 商誉 173,924,750.15 173,924,750.15 长期待摊费用 96,913,198.73 106,672,486.88 递延所得税资产 43,348,085.88 46,739,167.42 其他非流动资产 138,763,819.27 139,974,238.95 非流动资产合计 7,011,473,702.28 6,618,871,210.20 资产总计 15,553,620,689.84 14,188,056,936.91 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 25,094,383.89 104,700,783.83 应付账款 69,058,938.88 74,396,075.68 预收款项 3,796,787.12 1,184,754.51 合同负债 419,965,331.32 356,073,586.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 340,180,923.22 23,864,431.08 应交税费 121,737,101.22 116,802,795.48 其他应付款