2019年北京天坛生物制品股份有限公司一季报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示....................................................................58 二、 公司基本情况................................................................58 三、 重要事项....................................................................61 四、 附录........................................................................64 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,510,515,031.70 5,066,970,532.07 8.75 归属于上市公司 3,502,801,582.46 3,371,304,990.01 3.90 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 302,921,383.24 -47,616,649.44 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 705,832,869.43 553,655,344.03 27.49 归属于上市公司 131,496,592.45 110,136,933.19 19.39 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 130,855,682.87 107,639,395.06 21.57 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.83 3.55 增加0.28个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.15 0.13 19.39 （元/股） 稀释每股收益 0.15 0.13 19.39 （元/股） 注：上年同期每股收益依据871,139,006股（公司实施每10股送红股3股的分配方案后）的股本计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 44,433.50 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 1,021,914.59 政府补助 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 21,559.80 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -281,682.68 所得税影响额 -165,315.63 合计 640,909.58 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 29,879 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 质 份数量 中国生物技术股份有限公司 435,233,646 49.96 0 无 0 国有法 人 成都生物制品研究所有限责 33,669,673 3.87 0 无 0 国有法 任公司 人 中国国新控股有限责任公司 31,937,996 3.67 0 无 0 国有法 人 石雯 31,099,228 3.57 0 质押 5,734,840 未知 中央汇金资产管理有限责任 13,063,193 1.50 0 无 0 国有法 公司 人 全国社保基金一零三组合 9,999,759 1.15 0 无 0 未知 郭晓民 9,591,541 1.10 0 无 0 未知 北京生物制品研究所有限责 9,067,498 1.04 0 无 0 国有法 任公司 人 中国银行股份有限公司－易 方达中小盘混合型证券投资 9,000,000 1.03 0 无 0 未知 基金 香港中央结算有限公司 7,705,648 0.88 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国生物技术股份有限公司 435,233,646 人民币普通股 435,233,646 成都生物制品研究所有限责任公司 33,669,673 人民币普通股 33,669,673 中国国新控股有限责任公司 31,937,996 人民币普通股 31,937,996 石雯 31,099,228 人民币普通股 31,099,228 中央汇金资产管理有限责任公司 13,063,193 人民币普通股 13,063,193 全国社保基金一零三组合 9,999,759 人民币普通股 9,999,759 郭晓民 9,591,541 人民币普通股 9,591,541 北京生物制品研究所有限责任公司 9,067,498 人民币普通股 9,067,498 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 7,705,648 人民币普通股 7,705,648 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北 上述股东关联关系或一致行动的说明 京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股 份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东 未知有关联关系或一致行动关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 报表项目 期末余额 年初余额 增加 增长比 说明 例（%） 其他应收款 8,418,876.72 12,745,160.26 -4,326,283.54 -33.94 主要为期初应收利息 的收回 其他流动资产 10,757,963.85 4,436,805.28 6,321,158.57 142.47 主要为预缴企业所得 税增加 在建工程 168,445,055.75 122,607,565.53 45,837,490.22 37.39 主要为永安血制项目 建设增加 递延所得税资 32,325,355.40 24,405,008.65 7,920,346.75 32.45 主要为递延收益增加 产 所致 其他非流动资 193,448,692.32 142,958,404.22 50,490,288.10 35.32 主要为永安血制项目 产 预付工程款增加 预收款项 157,240,759.03 107,077,271.70 50,163,487.33 46.85 主要为月底已收款未 发货所致 应付职工薪酬 68,158,763.99 21,281,879.43 46,876,884.56 220.27 主要为预提员工薪酬 应付未付 应交税费 46,450,593.86 87,229,432.73 -40,778,838.87 -46.75 主要为应交税金减少 长期借款 324,764,000.00 230,788,000.00 93,976,000.00 40.72 永安血制项目增加固 定资产贷款 递延收益 50,995,783.76 1,224,118.35 49,771,665.41 4065.92 主要为政府补助增加 递延所得税负 8,524,010.48 3,229,127.84 5,294,882.64 163.97 主要为非同一控制下 债 合并武穴浆站形成的 （2） 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 报表项目 本年累计 上年同期 增加 增长比例 说明 （%） 销售费用 51,227,386.34 14,495,791.34 36,731,595.00 253.39 主要为市场拓展力度增 加 财务费用 -1,486,510.06 5,109,697.07 -6,596,207.13 -129.09 主要为流动资金借款减 少 资产减值损 1,104.20 13,051.48 失 1,123,486.97 8608.12 主要为应收款项计提坏 信用减值损 1,135,434.25 账准备增加 失 营业外收入 35,341.98 3,958,722.11 -3,923,380.13 -99.11 主要为上期合并忻州浆 站形成营业外收入 （3） 现金流量表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 增长 报表项目 本期金额 上期金额 增加 比例 说明 （%） 销售商品、提供 主要为销售回款 劳务收到的现 808,094,144.62 503,319,923.45 304,774,221.17 60.55 增加 金 支付的各项税 108,810,989.11 81,516,733.30 27,294,255.81 33.48 主要为销售增加 费 致使税费增加 支付其他与经 主要为上期有外 营活动有关的 83,131,453.85 213,997,801.46 -130,866,347.61 -61.15 币基金账户转移 现金 核销支出 经营活动产生 主要为销售回款 的现金流量净 302,921,383.24 -47,616,649.44 350,538,032.68 不适 增加以及上期有 额 用 外币基金账户转 移核销支出 投资支付的现 10,000,000.00 -10,000,000.00 -100.00 上期为支付股权 金 基金投资款 吸收投资收到 7,000,000.00 -7,000,000.00 -100.00 上期为小股东对 的现金 单采浆站的增资 取得借款收到 93,976,000.00 150,000,000.00 -56,024,000.00 -37.35 本期银行借款减 的现金 少 偿还债务支付 330,000,000.00 -330,000,000.00 -100.00 本期未发生偿还 的现金 借款业务 分配股利、利润 主要为本期子公 或偿付利息支 21,655,665.77 3,463,619.45 18,192,046.32 525.23 司向小股东分红 付的现金 所致 支付其他与筹 主要为上期有支 资活动有关的 629,366,058.40 -629,366,058.40 -100.00 付收