2020年北京天坛生物制品股份有限公司三季报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... - 2 - 二、 公司基本情况...... - 2 - 三、 重要事项 ...... - 6 - 四、 附录 ...... - 9 - 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 7,608,078,828.95 6,314,412,345.97 20.49 归属于上市公司 4,375,791,973.94 3,938,897,465.00 11.09 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 809,390,647.79 697,313,641.83 16.07 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 2,635,796,380.87 2,519,395,695.33 4.62 归属于上市公司 496,845,783.65 466,879,051.84 6.42 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 483,521,994.29 466,058,260.46 3.75 常性损益的净利 润 加权平均净资产 11.91 13.02 减少 1.11 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.40 0.37 6.42 （元/股） 稀释每股收益 0.40 0.37 6.42 （元/股） 注：上年同期公司总股本为 1,045,366,807 股，2020 年 7 月，公司实施了《2019 年度利润分 配方案》，以 2019 年末总股本 1,045,366,807 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，送股 完成后，公司总股本增加至 1,254,440,168 股。上述主要财务指标以本报告期末总股本1,254,440,168 股计算。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 45,988.06 -95,463.76 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 13,431,919.48 22,120,808.75 政府补助 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 -1,210,360.58 -385,000.31 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 114,985.80 505,064.96 定义的损益项目 少数股东权益影响额（税 -3,030,443.81 -5,660,492.51 后） 所得税影响额 -2,416,873.02 -3,161,127.77 合计 6,935,215.93 13,323,789.36 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 57,007 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结 股东名称 期末持股数量 比例 售条件股 情况 股东 （全称） (%) 份数量 股份 数量 性质 状态 中国生物技术股份有限公司 626,736,450 49.96 0 无 0 国有 法人 成都生物制品研究所有限责任公司 48,484,330 3.87 0 无 0 国有 法人 中国银行股份有限公司－易方达中 34,000,116 2.71 0 无 0 未知 小盘混合型证券投资基金 石雯 26,843,995 2.14 0 无 0 未知 香港中央结算有限公司 22,753,452 1.81 0 无 0 未知 大家人寿保险股份有限公司－万能 21,480,780 1.71 0 无 0 未知 产品 中央汇金资产管理有限责任公司 18,810,998 1.50 0 无 0 国有 法人 中国国新控股有限责任公司 18,262,242 1.46 0 无 0 国有 法人 北京生物制品研究所有限责任公司 13,057,198 1.04 0 无 0 国有 法人 中国银行股份有限公司－招商国证 11,464,017 0.91 0 无 0 未知 生物医药指数分级证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国生物技术股份有限公司 626,736,450 人民币普通股 626,736,450 成都生物制品研究所有限责任公司 48,484,330 人民币普通股 48,484,330 中国银行股份有限公司－易方达中 34,000,116 人民币普通股 34,000,116 小盘混合型证券投资基金 石雯 26,843,995 人民币普通股 26,843,995 香港中央结算有限公司 22,753,452 人民币普通股 22,753,452 大家人寿保险股份有限公司－万能 21,480,780 人民币普通股 21,480,780 产品 中央汇金资产管理有限责任公司 18,810,998 人民币普通股 18,810,998 中国国新控股有限责任公司 18,262,242 人民币普通股 18,262,242 北京生物制品研究所有限责任公司 13,057,198 人民币普通股 13,057,198 中国银行股份有限公司－招商国证 11,464,017 人民币普通股 11,464,017 生物医药指数分级证券投资基金 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物 上述股东关联关系或一致行动的说 制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的 明 子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致 行动关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 报表项目 期末余额 年初余额 增加 增长比 说明 例（%） 货币资金 2,201,344,622.68 1,413,352,959.79 787,991,662.89 55.75 主要为贷款增加及销售 回款增加所致 应收账款 26,267,125.60 8,986,961.55 17,280,164.05 192.28 主要为应收客户货款增 加 预付款项 30,485,904.84 22,567,122.97 7,918,781.87 35.09 主要为预付材料款增加 在建工程 1,008,647,648.39 739,967,786.54 268,679,861.85 36.31 主要为永安血制项目及 云南项目建设增加 开发支出 107,861,673.42 37,644,996.61 70,216,676.81 186.52 主要为资本化研发项目 投入增加 长期待摊 33,014,624.68 23,987,563.86 9,027,060.82 37.63 主要为浆站租赁房屋装 费用 修支出增加 短期借款 200,113,888.89 200,113,888.89 不适用 本期增加 2 亿元疫情专 项再贷款 应付票据 609,884.85 6,326,501.00 -5,716,616.15 -90.36 主要为应付供应商票据 减少 应付职工 197,673,049.64 21,505,680.46 176,167,369.18 819.17 主要为预提员工薪酬 薪酬 其他应付 294,103,827.50 218,009,850.45 76,093,977.05 34.90 主要为应付工程设备款 款 及预提费用增加 一年内到 为一年内到期的长期借 期的非流 80,000,000.00 80,000,000.00 不适用 款重分类 动负债 长期借款 520,767,111.10 400,598,888.88 120,168,222.22 30.00 本期增加永安项目贷款 所致 （2） 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 年初至报告期 上年年初至报 增减比例 项目 末（1-9 月） 告期期末金额 增减金额 （%） 说明 （1-9 月） 其他收益 22,366,593.71 2,693,455.92 19,673,137.79 730.41 主要为政府补助 增加 主要为收到国药 中生（上海）生 投资收益 1,153,072.99 213,400.00 939,672.99 440.33 物股权投资基金 合伙企业返还收 益 主要为本期计提 信用减值损失 -63,950.54 -1,557,780.35 1,493,829.81 不适用 信用减值损失较 少 不适用 资产减值损失 -1,107,425.67 -849,973.70 -257,451.97 主要为本期减值 准备计提增加 资产处置收益 -106,978.38 -78,329.18 -28,649.20 不适用 主要为处置损失 增加 主要为本期接受 营业外收入 2,291,253.51 289,103.47 2,002,150.04 692.54 捐赠、政府补助 等增加 （3） 现金流量表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 年初至报告期 上年年初至报 增减 项目 期末金额（1-9 告期期末金额 增减金额 比例（%） 说明 月） （1-9 月） 收到的税费返 4,681.99 82,708.43 -78,026.44 -94.34 主要为上期收到 还 的税费返还较多 收回投资收到 3,988,388.82 3,988,388.82 不适用 本期处置望谟浆 的现金 站收到的现金 主要为收到国药 取得投资收益 1,153,072.99 213,400.00 939,672.99 440.33 中生（上海）生物 收到的现金 股权投资基金合 伙企业返还收益 处置固定资 产、无形资产 主要为上年同期 和其他长期资 157,9