2018年北京天坛生物制品股份有限公司年报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴永林 因公务 杨晓明 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司永安血制项目处于建设期，考虑项目资金需求及公司实际情况和长期持续发展的需要，同意公司以2018年末总股本871,139,006股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，分红总金额43,556,950.30元（含税），留存未分配利润主要用于弥补资金缺口。同时，向全体股东每10股送红股2股，上述送股完成后，公司总股本为1,045,366,807股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见“第四节经营情况讨论与分析”“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 60 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 68 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 71 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 72 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 190 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国药集团 指 中国医药集团有限公司 中国生物 指 中国生物技术股份有限公司 成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司 上海血制 指 国药集团上海血液制品有限公司 武汉血制 指 国药集团武汉血液制品有限公司 兰州血制 指 兰州兰生血液制品有限公司 贵州血制 指 国药集团贵州血液制品有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北生研 指 北京北生研生物技术有限公司(现已更名为 “北京生物制品研究所有限责任公司”) 长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文简称 天坛生物 公司的外文名称 BEIJINGTIANTANBIOLOGICALPRODUCTSCORPORATIONLIMITED 公司的外文名称缩写 BTBP 公司的法定代表人 付道兴 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号中丹中心北京市朝阳区三间房南里四号中丹中心 电话 010-65439720 010-65439720 传真 010-65436770 010-65436770 电子信箱 ttswdb@sinopharm.com ttswdb@sinopharm.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市朝阳区三间房南里4号中丹中心 公司办公地址的邮政编码 100024 公司网址 http://www.TiantanBio.com 电子信箱 ttsw@sinopharm.com 报告期内变更情况查询索引 详见公司于2018年3月14日发布的《关于变更办公地址 和联系方式的公告》（2018-007） 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天坛生物 600161 六、其他相关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事 办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京 务所（境内） 国际大厦B座17楼 签字会计师姓名 王振宇、楚福娟 名称 中国国际金融股份有限公司 报告期内履行持续督 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大 导职责的财务顾问 厦2座27层及28层 签字的财务顾问主办人姓名 张磊、陈超 持续督导的期间 2017-2019年度 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 2017年 本期 2016年 主要会计 比上 数据 2018年 年同 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 营业收入 2,931,058,728.13 2,483,215,363.77 1,765,169,679.35 18.03 2,234,952 2,138,425,7 ,446.67 87.23 归属于上 市公司股 509,479,066.55 1,173,169,841.34 1,179,942,696.05 -56.57 115,550,8 256,885,97 东的净利 34.79 0.28 润 归属于上 市公司股 505,576,145.75 413,765,886.81 413,765,886.81 22.19 244,541,8 244,541,86 东的扣除 61.60 1.60 非经常性 损益的净 利润 经营活动 产生的现 677,916,885.44 138,467,325.35 218,389,433.22 389.59 303,762,3 432,979,45 金流量净 19.03 1.78 额 本期 末比 上年 2018年末 2017年末 同期 2016年末 末增 减（% ） 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上 市公司股 3,371,304,990.01 3,668,410,514.58 3,040,012,956.43 -8.10 2,884,692 2,341,891,6 东的净资 ,849.86 27.71 产 总资产 5,066,970,532.07 5,259,968,062.92 3,665,745,448.35 -3.67 7,234,251 6,013,068,6 ,388.51 28.02 (二) 主要财务指标 2017年 本期比上年 2016年 主要财务指标 2018年 同期增减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.58 1.35 1.35 -56.57 0.13 0.29 稀释每股收益（元／股） 0.58 1.35 1.35 -56.57 0.13 0.29 扣除非经常性损益后的基 0.58 0.47 0.47 22.19 0.28 0.28 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 15.51 36.41 41.52 减少20.90 4.11 11.56 （%） 个百分点 扣除非经常性损益后的加 15.39 17.20 17.20 减少1.81个 11.80 11.80 权平均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、上述调整前数据为公司在上海证券交易所网站披露的2017年和2016年年度报告数据；由于公司2018年1月通过重大资产重组将武汉血制、上海血制、兰州血制纳入合并报表，重述调整数据为公司按照企业会计准则要求将同一控制下合并取得的武汉血制、上海血制和兰州血制纳入2017年和2016年年度报表合并范围，对2017年和2016年年度报告数据进行重述调整后的数据。 2、2017年公司总股本为67010.6928万股，本报告期，公司实施了《2017年度利润分配方案》，以2017年末总股本67010.6928股为基数，向全体股东每10股送红股3股，送股完成后，公司总股本增加至87113.9006万股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 553,655,344.03 666,633,831.01 836,299,227.40 874,470,325.69 归属于上市公司股东的净 110,136,933.19 130,136,264.92 156,323,031.87 112,882,836.57 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 107,639,395.06 129,737,460.97 156,725,862.06 111,473,427.66 润 经营活动产生的现金流量 -47,616,649.44 381,248,103.09 253,450,130.06 90,835,301.73 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2018年金额 （如 2017年金额 2016年金额 适 用） 非流动资产处置损益 -865,281.25 4,200,036.43 -471,666.64 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 6,381,833.99 政府 5,762,830.96 23,304,809.56 家政策规定、按照一定标准定额或 补助 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 3,508,970.55 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 132,111,184.13 -78,724,895.43 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -2,856,194.88 7,263,094.62 -1,330,415.20 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 782,007,744.32 0.00 益项目 少数股东权益影响额 -1,910,968.13 -146,693,823.64 -68,441,103.18 所得税影响额 -355,439.48 -25,247,112.29 -3,327,755.92