2020年北京天坛生物制品股份有限公司一季报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、重要提示 ......3 二、公司基本情况 ......3 三、重要事项 ......7 四、附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,698,622,459.79 6,314,412,345.97 6.08 归属于上市公司 4,070,757,902.89 3,938,897,465.00 3.35 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 401,090,869.77 302,921,383.24 32.41 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 757,747,576.25 705,832,869.43 7.36 归属于上市公司 131,860,437.89 131,496,592.45 0.28 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 128,965,863.19 130,855,682.87 -1.44 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.29 3.83 减少 0.54 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.13 0.13 0.28 （元/股） 稀释每股收益 0.13 0.13 0.28 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -77,161.55 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 673.79 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 4,758,688.35 政府补助 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 69,610.00 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 164,746.28 定义的损益项目 少数股东权益影响额（税 -1,272,310.62 后） 所得税影响额 -749,671.55 合计 2,894,574.70 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 34,534 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 中国生物技术股份有限 522,280,375 49.96 0 无 0 国有法人 公司 成都生物制品研究所有 40,403,608 3.87 0 无 0 国有法人 限责任公司 石雯 37,165,792 3.56 0 无 0 未知 香港中央结算有限公司 29,744,447 2.85 0 无 0 未知 中国银行股份有限公司 0 －易方达中小盘混合型 29,000,000 2.77 0 无 未知 证券投资基金 中国国新控股有限责任 21,000,000 2.01 0 无 0 国有法人 公司 中央汇金资产管理有限 15,675,832 1.5 0 无 0 国有法人 责任公司 北京生物制品研究所有 10,880,998 1.04 0 无 0 国有法人 限责任公司 中国银行股份有限公司 0 －易方达蓝筹精选混合 10,548,653 1.01 0 无 未知 型证券投资基金 郭晓民 8,142,450 0.78 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国生物技术股份有限公司 522,280,375 人民币普通股 522,280,375 成都生物制品研究所有限责任公司 40,403,608 人民币普通股 40,403,608 石雯 37,165,792 人民币普通股 37,165,792 香港中央结算有限公司 29,744,447 人民币普通股 29,744,447 中国银行股份有限公司－易方达中小 29,000,000 人民币普通股 29,000,000 盘混合型证券投资基金 中国国新控股有限责任公司 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 15,675,832 人民币普通股 15,675,832 北京生物制品研究所有限责任公司 10,880,998 人民币普通股 10,880,998 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹 10,548,653 人民币普通股 10,548,653 精选混合型证券投资基金 郭晓民 8,142,450 人民币普通股 8,142,450 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生 物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公 司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系 或一致行动关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 报表项目 期末余额 年初余额 增加 增长比 说明 例（%） 主要为销售回款增 加、永安血制项目 货币资金 1,913,610,484.30 1,413,352,959.79 500,257,524.51 35.40 取得2亿元贷款及 受疫情影响，献浆 补贴支出有所减少 应收账款 14,877,912.35 8,986,961.55 5,890,950.80 65.55 应收终端客户货款 增加 其他流动资 3,852,316.10 1,757,451.79 2,094,864.31 119.20 主要为预付房租及 产 预缴税费增加 其他非流动 67,403,102.50 51,762,556.49 15,640,546.01 30.22 主要为云南血制项 资产 目预付工程款增加 应付职工薪 80,042,885.80 21,505,680.46 58,537,205.34 272.19 主要为预提员工薪 酬 酬增加 应交税费 41,685,934.31 78,185,699.09 -36,499,764.78 -46.68 主要为应交税金减 少 长期借款 600,874,377.77 400,598,888.88 200,275,488.89 49.99 永安血制项目取得 贷款2亿元 （2） 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 报表项目 本年累计 上年同期 增加 增长比 说明 例（%） 财务费用 -4,245,194.86 -1,486,510.06 -2,758,684.80 不适用 主要为存款利息收 入增加 其他收益 4,262,865.72 1,021,914.59 3,240,951.13 317.15 主要为政府补助增 加 信用减值损 失（损失以 -40,738.99 -1,135,434.25 1,094,695.26 不适用 主要为本期减值准 “-”号填 备计提较少 列） 资产减值损 失（损失以 526,050.31 -1,104.20 527,154.51 不适用 主要为预付账款减 “-”号填 值准备转回 列） 资产处置收 -77,161.55 44,433.50 -121,595.05 -273.66 主要为处置固定资 益 产损失所致 营业外收入 744,097.18 35,341.98 708,755.20 2,005.42 主要为接受捐赠利 得较多 （3） 现金流量表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 报表项目 本期金额 上期金额 增加 增长比 说明 例（%） 收到其他与经 主要为上年同期永 营活动有关的 14,767,313.85 59,587,437.32 -44,820,123.47 -75.22 安血制项目政府获 现金 得补助 购买商品、接受 主要为受新冠疫情 劳务支付的现 171,714,885.34 260,286,494.16 -88,571,608.82 -34.03 影响，支付的献浆补 金 贴减少 支付其他与经 主要为上年同期支 营活动有关的 51,918,691.42 83,038,803.85 -31,120,112.43 -37.48 付的市场服务费金 现金 额较大 经营活动产生 主要为受新冠疫情 的现金流量净 401,090,869.77 302,921,383.24 98,169,486.53 32.41 影响，支付的献浆补 额 贴减少 处置固定资产、 无形资产和其 122,780.00 61,800.00 60,980.00 98.67 主要为处置固定资 他长期资产收 产收到的现金增加 回的现金净额 购建固定资产、 主要为云南血制项 无形资产和其 95,739,282.00 65,446,748.34 30,292,533.66 46.29 目在建工程投入增 他长期资产支 加 付的现金 取得子公司及 主要为上年同期有 其他营业单位 0.00 20,852,361.72 -20,852,361.72 -100.00 非同一控制合并武 支付的现金净 穴浆站 额 吸收投资收到 500,000.00 0.00 500,000.00 不适用 宜宾浆站少数股东 的现金 增资 取得借款收到 200,000,000.00 93,976,000.00 106,024,000.00 112.82 本期永安血制项目 的现金 取得贷款 2 亿元 筹资活动现金 200,500,000.00 93,976,000.00 106,524,000.00 113.35 主要为永安血制项 流入小计 目取得贷款 分配股利、利润