2018年北京天坛生物制品股份有限公司一季报

,480 0.81 0 无 0 未知 乔晓辉 4,530,010 0.68 0 质押或冻结 4,530,000 未知 张俊发 3,940,010 0.59 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国生物技术股份有限 334,795,112 人民币普通股 334,795,112 公司 成都生物制品研究所有 25,899,748 人民币普通股 25,899,748 限责任公司 中国国新控股有限责任 24,567,689 人民币普通股 24,567,689 公司 国联安基金－工商银行 11,232,000 11,232,000 －国联安－嘉诚3号资 人民币普通股 产管理计划 中央汇金资产管理有限 10,048,610 人民币普通股 10,048,610 责任公司 郭晓民 7,498,340 人民币普通股 7,498,340 北京生物制品研究所有 6,974,998 人民币普通股 6,974,998 限责任公司 石雯 5,411,480 人民币普通股 5,411,480 乔晓辉 4,530,010 人民币普通股 4,530,010 张俊发 3,940,010 人民币普通股 3,940,010 上述股东关联关系或一 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所 致行动的说明 有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动 人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 报表项目 期末余额 年初余额 增加 增长比 说明 例（%） 货币资金 1,001,811,987.80 1,918,993,782.14 -917,181,794.34 -47.79主要为收购成都蓉 生10%股权支出 应收票据 406,081,562.40 298,545,561.42 107,536,000.98 36.02 收取汇票比例增加。 应收账款 16,636,012.84 5,557,873.75 11,078,139.09 199.32 应收账款比例增加。 预付款项 37,644,428.93 23,675,440.92 13,968,988.01 59.00 预付血浆款增加 应收利息 2,560,406.34 7,023,586.67 -4,463,180.33 -63.55 存款减少 其他应收 17,718,955.37 7,551,631.71 10,167,323.66 134.64主要为支付永安血 款 制项目土地保证金 主要为下属浆站预 其他流动 5,017,626.50 2,414,036.72 2,603,589.78 107.85付待摊销房租增加 资产 以及预缴税金 其他非流 96,349,779.98 58,976,366.00 37,373,413.98 63.37主要为永安血制项 动资产 目预付工程款增加 预收款项 118,361,149.11 16,630,362.44 101,730,786.67 611.72部分销售业务执行 预收货款政策 应付职工 40,510,732.40 17,251,693.87 23,259,038.53 134.82 预提员工薪酬 薪酬 应交税金 49,309,277.43 78,085,040.33 -28,775,762.90 -36.85 应交税金减少 其他应付 74,151,086.02 200,042,325.16 -125,891,239.14 -62.93外币基金账户完成 款 重组转移核销 长期借款 0.00 200,000,000.00 -200,000,000.00 -100.00 归还中期票据借款 本期合并范围增加 递延所得 浑源、忻州和山阴浆 税负债 5,436,513.15 2,756,375.99 2,680,137.16 97.23 站，三家浆站评估增 值在合并层面产生 的递延所得税负债 非流动负 9,826,200.95 207,134,398.38 -197,308,197.43 -95.26 主要为归还中期票 债合计 据借款 主要原因为收购中 资本公积 259,410,808.81 882,210,808.81 -622,800,000.00 -70.60国生物持有的成都 蓉生10%股权以及成 都蓉生以自身股权 为对价收购武汉血 制、兰州血制和上海 血制各100%股权 （2） 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 报表项目 本年累计 上年同期 增加 增长比 说明 例（%） 主要为转让子公司北 其他业务收入 6,036.59 4,481,899.42 -4,475,862.83 -99.87 生研，房屋出租收入 减少 主要为转让子公司北 ,480 0.81 0 无 0 未知 乔晓辉 4,530,010 0.68 0 质押或冻结 4,530,000 未知 张俊发 3,940,010 0.59 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国生物技术股份有限 334,795,112 人民币普通股 334,795,112 公司 成都生物制品研究所有 25,899,748 人民币普通股 25,899,748 限责任公司 中国国新控股有限责任 24,567,689 人民币普通股 24,567,689 公司 国联安基金－工商银行 11,232,000 11,232,000 －国联安－嘉诚3号资 人民币普通股 产管理计划 中央汇金资产管理有限 10,048,610 人民币普通股 10,048,610 责任公司 郭晓民 7,498,340 人民币普通股 7,498,340 北京生物制品研究所有 6,974,998 人民币普通股 6,974,998 限责任公司 石雯 5,411,480 人民币普通股 5,411,480 乔晓辉 4,530,010 人民币普通股 4,530,010 张俊发 3,940,010 人民币普通股 3,940,010 上述股东关联关系或一 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所 致行动的说明 有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动 人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 报表项目 期末余额 年初余额 增加 增长比 说明 例（%） 货币资金 1,001,811,987.80 1,918,993,782.14 -917,181,794.34 -47.79主要为收购成都蓉 生10%股权支出 应收票据 406,081,562.40 298,545,561.42 107,536,000.98 36.02 收取汇票比例增加。 应收账款 16,636,012.84 5,557,873.75 11,078,139.09 199.32 应收账款比例增加。 预付款项 37,644,428.93 23,675,440.92 13,968,988.01 59.00 预付血浆款增加 应收利息 2,560,406.34 7,023,586.67 -4,463,180.33 -63.55 存款减少 其他应收 17,718,955.37 7,551,631.71 10,167,323.66 134.64主要为支付永安血 款 制项目土地保证金 主要为下属浆站预 其他流动 5,017,626.50 2,414,036.72 2,603,589.78 107.85付待摊销房租增加 资产 以及预缴税金 其他非流 96,349,779.98 58,976,366.00 37,373,413.98 63.37主要为永安血制项 动资产 目预付工程款增加 预收款项 118,361,149.11 16,630,362.44 101,730,786.67 611.72部分销售业务执行 预收货款政策 应付职工 40,510,732.40 17,251,693.87 23,259,038.53 134.82 预提员工薪酬 薪酬 应交税金 49,309,277.43 78,085,040.33 -28,775,762.90 -36.85 应交税金减少 其他应付 74,151,086.02 200,042,325.16 -125,891,239.14 -62.93外币基金账户完成 款 重组转移核销 长期借款 0.00 200,000,000.00 -200,000,000.00 -100.00 归还中期票据借款 本期合并范围增加 递延所得 浑源、忻州和山阴浆 税负债 5,436,513.15 2,756,375.99 2,680,137.16 97.23 站，三家浆站评估增 值在合并层面产生 的递延所得税负债 非流动负 9,826,200.95 207,134,398.38 -197,308,197.43 -95.26 主要为归还中期票 债合计 据借款 主要原因为收购中 资本公积 259,410,808.81 882,210,808.81 -622,800,000.00 -70.60国生物持有的成都 蓉生10%股权以及成 都蓉生以自身股权 为对价收购武汉血 制、兰州血制和上海 血制各100%股权 （2） 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表 单位：元，币种：人民币 报表项目 本年累计 上年同期 增加 增长比 说明 例（%） 主要为转让子公司北 其他业务收入 6,036.59 4,481,899.42 -4,475,862.83 -99.87 生研，房屋出租收入 减少 主要为转让子公司北