2017年金花企业(集团)股份有限公司年报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，2017年度母公司实现净利润为51,950,037.51元，提取10%的法定 公积金5,195,003.75元，本年度实际可供股东分配的利润为46,755,033.76元，加上年初未分配利 润447,646,580.43元，扣除本年分配2016年度现金股利9,158,876.16元，2017年度末可供股东分 配的利润为485,242,738.03元。 根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2017年度经营业绩，制定公司2017年度利 润分配预案为：以公司2017年年末总股本305,295,872股加上2016年非公开发行股票新增股份 67,974,413股后的总股本373,270,285股为基数，每10股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现 金红11,198,108.55元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润20.95%。本年度不实施资本 公积金转增股本方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......12 第五节 重要事项......32 第六节 普通股股份变动及股东情况......44 第七节 优先股相关情况......48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第九节 公司治理......54 第十节 公司债券相关情况......57 第十一节 财务报告......58 第十二节 备查文件目录......153 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWAENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 翟晓敏、王玮玮 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 2015年 增减(%) 营业收入 757,182,461.12 666,645,492.79 13.58 730,144,537.43 归属于上市公 53,462,801.12 27,299,103.90 95.84 25,384,136.05 司股东的净利 润 归属于上市公 33,721,168.40 24,525,260.29 37.50 19,127,769.98 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 42,865,568.51 41,676,486.75 2.85 30,330,523.29 的现金流量净 额 2017年末 2016年末 本期末比上年同 2015年末 期末增减（%） 归属于上市公 1,116,758,228.46 1,072,454,303.50 4.13 1,045,155,199.60 司股东的净资 产 总资产 1,419,114,899.93 1,443,952,623.62 -1.72 1,258,091,728.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.1751 0.0894 95.86 0.0832 稀释每股收益（元／股） 0.1751 0.0894 95.86 0.0832 扣除非经常性损益后的基本 0.1105 0.0803 37.61 0.0627 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.88 2.58 增加2.30个百分点 2.46 扣除非经常性损益后的加权 3.08 2.32 增加0.76个百分点 1.85 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 170,083,200.42 190,740,702.15 188,452,838.88 207,905,719.67 归属于上市公司股东 5,918,565.69 7,985,909.29 14,941,287.91 24,617,038.23 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 6,131,574.91 8,444,665.25 15,025,154.53 4,119,773.71 后的净利润 经营活动产生的现金 1,744,508.66 5,891,567.44 35,798,123.13 -568,630.72 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 分季度归属于上市公司股东净利润波动原因说明： 单位：万元 币种：人民币 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合并 一、营业收入 17,008.32 19,074.07 18,845.28 20,790.57 75,718.25 二、归属母公司净利润 591.86 798.59 1,494.13 2,461.70 5,346.28 三、归属母公司非经常性损益 -21.30 -45.88 -8.39 2,049.73 1,974.16 四、扣非后归属母公司净利润 613.16 844.47 1,502.52 411.98 3,372.12 五、经常性损益波动调整因素 （1）资产减值损失 21.48 221.11 -114.30 822.07 950.35 （2）权益法投资收益 244.26 219.49 387.03 314.79 1,165.58 （3）小计=(2)-(1) 222.78 -1.61 501.33 -507.28 215.23 六、调整后经营性税后利润 390.37 846.08 1,001.18 919.25 3,156.89 调整后经营性税后利润率 2.30% 4.44% 5.31% 4.42% 4.17% 1.报告期内分季度营业收入波动相对不大，除因一季度受春节放假影响营业收入较低，其他各 季度基本较为稳定； 2.报告期内分季度归属于母公司净利润波动较大，主要影响因素包括： （1）非经常性损益项目：四季度新增业绩补偿收益和往来核销事项导致当季非经常性损益较高； （2）经常性损益中资产减值损失项目：公司二季度应收账款回款较慢，相应计提坏账准备较 多；三季度应收账款加速回笼，冲回应收账款坏账准备；四季度公司根据减值测试结果，对长期 股权投资项目和研发项目计提减值准备； （3）经常性损益中权益法投资收益项目：受联营企业季度波动影响，三季度投资收益较高； 3.剔除非经常性损益和经营性损益中波动调整因素后经营性税后利润与营业收入趋势基本一 致，公司整体一季度略低、三季度略高，具体原因如下： （1）酒店经营具有季节性，一季度为淡季，亏损金额较高； （2）医药板块三季度高毛利产品销售占比高，经营税后利润略高。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 2016年金额 2015年金额 适用） 非流动资产处置损益 -34,392.76 资产处置 -363,709.21 -62,187.24 收益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 252,400.00 其他收益 333,500.00 800,000.00 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 委托他人投资或管理资产的损益 615,247.51 投资收益 461,228.70 ——理财 收益 除同公司正常经营业务相关的有 -694,921.79 公允价值 -1,752,393.12 3,981,558.97 效套期保值业务外，持有交易性 变动损益 金融资产、交易性金融负债产生 与投资收 的公允价值变动损益，以及处置 益——处 交易性金融资产、交易性金融负 置股票取 债和可供出售金融资产取得的投 得的收益 资收益 之和 除上述各项之外的其他营业外收 23,068,065.38 4,598,981.73 2,632,986.35 入和支出 少数股东权益影响额 -16,142.43 -9,786.69 -952.80 所得税影响额 -3,448,623.19 -493,977.80 -1,095,039.21 合计 19,741,632.72 2,773,843.61 6,256,366.07 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 23,365,159.36 4,925,471.81 -18,439,687.55 -694,921.79 合计 23,365,159.36 4,925,471.81 -18,439,687.55 -694,921.79 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。主要 业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品，剂型包括片 剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规， 依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。 公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一 线用药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药包括小儿复方磺胺二甲 嘧啶散、鞣酸蛋白酵母散等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种， 公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。 公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成 药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品等，主要业务范围集中陕西、甘肃、青海等西北 地区。 （二）经营模式： 1、医药工业经营模式 （1）采购模式 公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划、库存情况及原材料市场情 况，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应。质量部核对供应商的资质、质量体系及生产能 力进行审核、评估等出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等 方式进行物料采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通 过对日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购 成本。 （2）生产模式 公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据 市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储 运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划 并组织生产，各车间负责生产实施。 在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据GMP规范和岗位操作SOP 开展生产活动