2017年金花企业(集团)股份有限公司一季报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,419,174,855.84 1,443,952,623.61 -1.72 归属于上市公司股东的净 1,078,852,340.79 1,072,933,775.10 0.55 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量 1,744,508.66 7,722,008.22 -77.41 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 170,083,200.42 141,198,303.74 20.46 归属于上市公司股东的净 5,918,565.69 3,041,021.22 94.62 利润 归属于上市公司股东的扣 6,131,574.91 3,411,239.96 79.75 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.55 0.29 增加0.26个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.0194 0.0100 94.00 稀释每股收益（元/股） 0.0194 0.0100 94.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -13,475.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -213,823.94 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,328.96 少数股东权益影响额（税后） 295.62 所得税影响额 37,323.74 合计 -213,009.22 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 26,841 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 金花投资控股集团有限 48,000,000 15.72 质押 46,550,000 境内非国有 公司 法人 世纪金花股份有限公司 30,000,000 9.83 质押 30,000,000 境内非国有 法人 上海衍金投资管理有限 6,106,903 2.00 无 0 未知 公司－衍金共生1号基金 赵海祥 3,365,000 1.10 无 0 境内自然人 宁国昌 2,880,619 0.94 质押 2,880,619 境内自然人 杨爱华 2,857,075 0.94 无 0 境内自然人 付小东 2,210,121 0.72 无 0 境内自然人 刘伟 1,980,019 0.65 无 0 境内自然人 杜琼丹 1,671,257 0.55 无 0 境内自然人 周晓军 1,535,800 0.50 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 股份种类及数量 条件流通股 种类 数量 的数量 金花投资控股集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 世纪金花股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 上海衍金投资管理有限公司－衍金共生1号基金 6,106,903 人民币普通股 6,106,903 赵海祥 3,365,000 人民币普通股 3,365,000 宁国昌 2,880,619 人民币普通股 2,880,619 杨爱华 2,857,075 人民币普通股 2,857,075 付小东 2,210,121 人民币普通股 2,210,121 刘伟 1,980,019 人民币普通股 1,980,019 杜琼丹 1,671,257 人民币普通股 1,671,257 周晓军 1,535,800 人民币普通股 1,535,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限 公司受同一实际控制人控制，与上述其他股东无 关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 单位：元 会计科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度（%） 货币资金 30,204,483.70 45,563,378.75 -15,358,895.05 -33.71 应收票据 6,968,109.84 12,484,377.44 -5,516,267.60 -44.19 预付款项 86,648,701.07 55,812,945.09 30,835,755.98 55.25 其他应收款 10,932,927.11 8,086,155.12 2,846,771.99 35.21 其他流动资产 12,012,515.54 35,362,710.46 -23,350,194.92 -66.03 货币资金：期末金额较期初金额减少33.71%，主要是报告期预付草堂新厂区土地款所致； 应收票据：期末金额较期初金额减少44.19%，主要是报告期应收票据到期解付所致； 预付款项：期末金额较期初金额增加55.25%，主要是报告期预付草堂新厂区土地款所致； 其他应收款：期末金额较期初金额增加35.21%，主要是报告期预付日常采购备用金等所致； 其他流动资产：期末金额较期初金额减少66.03%，主要是报告期赎回委托理财产品所致。 利润表项目： 单位：元 会计科目 本期金额 上年同期 增减金额 增减幅度（%） 财务费用 1,847,895.40 -323,029.83 2,170,925.23 672.05 资产减值损失 214,764.98 156,689.57 58,075.41 37.06 投资收益 2,228,774.06 -328,521.24 2,557,295.30 778.43 所得税费用 1,514,102.16 589,058.78 925,043.38 157.04 财务费用：本期金额较上年同期增加672.05%，主要是报告期贷款利息支出所致； 资产减值损失：本期金额较上年同期增加37.06%，主要是报告期计提坏账准备所致； 投资收益：本期金额较上年同期增加778.43%，主要是报告期按照权益法根据常州华森医疗器械有限公司一季度净利润确认投资收益； 所得税费用：本期金额较上年同期增加157.04%，主要是报告期根据季度损益计提所得税。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 非公开发行股票项目：该事项已经公司2016年3月10日召开的第七届董事会第十一次会议、2016年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议、2016年6月17日召开的第七届董事会第十六次会议、2016年7月5日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日非公开发行股票项目尚在中国证监会审核中。相关公告详见2016年3月12日、4月27日、6月18日、7月6日、9月28日、11月22日、12月13日、2017年3月23日、4月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承 承诺 是否 是否 如未能及 承诺诺承 承诺 时间 有履 及时 时履行应 如未能及时履行应说明下 背景类诺 内容 及期 行期 严格 说明未完 一步计划 型方 限 限 履行 成履行的 具体原因 其公 以自有资金进行 2016否 是 员工持股计划以参与公司 与股他司 股份回购，回购年6 非公开发行股票方式进 权激 股份数量不超过月30 行。具体公告详见2016年 励相 200万股，作为日 6月18日、2016年7月5 关的 员工持股计划标 日、2017年3月23日《上 承诺 的股份。 海证券报》及上海证券交 易所网站 （www.sse.com.cn） 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 金花企业（集团）股份有限 公司 法定代表人 吴一坚 日期 2017年4月24日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 30,204,483.70 45,563,378.75 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 18,315,159.36 23,365,159.36 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,968,109.84 12,484,377.44 应收账款 149,957,988.99 145,429,905.04 预付款项 86,648,701.07 55,812,945.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 11,210,000.00 其他应收款 10,932,927.11 8,086,155.12 买入返售金融资产 存货 49,208,095.33 48,452,418.13 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,012,515.54 35,362,710.46 流动资产合计 364,247,980.94 385,767,049.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 164,276,735.63 164,276,735.63 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 274,507,598.00 272,065,000.00 投资性房地产 1,857,637.24 1,929,375.21 固定资产 388,123,595.02 393,171,640.66 在建工程