2011年吉林敖东药业集团股份有限公司年报

吉林敖东药业集团股份有限公司 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 2011 年度报告 【重要提示】 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、独立董事高真茹女士因公出差，委托独立董事毕焱 女士代为表决。除此名董事外，其他董事亲自出席了审议本 次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年 度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务 总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具 了标准无保留审计意见的审计报告。 二○一二年四月十六日  吉林敖东 2011 年度报告 目 录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构11 六、股东大会情况简介25 七、董事会报告26 八、监事会报告43 九、重要事项46 十、财务报告54 十一、备查文件目录145 1  吉林敖东 2011 年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司名称： 中文：吉林敖东药业集团股份有限公司 缩写：吉林敖东 英文：Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 缩写：JILIN AODONG （二）公司法定代表人： 李秀林 （三）1、公司董事会秘书： 陈永丰 2、公司证券事务代表： 王振宇 3、联系地址： 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 4、电 话： 0433－6238973 5、传 真： 0433－6238973 6、电子信箱： 000623@jlaod.com （四）1、公司注册地址： 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 2、公司办公地址： 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 3、邮政编码： 133700 4、公司国际互联网网址： http://www.jlaod.com 5、公司电子信箱： 000623@jlaod.com 《证券时报》、《上海证券报》 （五）1、公司信息披露报纸： 《证券日报》、《中国证券报》 2、中国证监会指定互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 3、公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室 （六）1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 吉林敖东 3、股票代码： 000623 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1993 年 3 月 20 日 2、公司最近一次变更注册登记日期： 2011 年 10 月 14 日 公司注册登记地点： 延边朝鲜族自治州工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号： 220000000072468 4、税务登记号码： 222403243805786 5、组织机构代码： 24380578-6 6、公司聘请的会计师事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址： 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2  吉林敖东 2011 年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 指标项目 2011 年 营业利润 2,374,432,869.81 利润总额 2,461,887,644.80 归属于上市公司股东的净利润 1,982,049,203.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 559,969,215.53 经营活动产生的现金流量净额 108,303,405.75 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 6,749,014.92 397,273.57 -9,605,094.33 债务重组损益 0.00 0.00 201,617.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 80,580,094.65 53,361,205.37 19,487,521.83 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， -13,213,529.07 5,944,296.81 19,900,050.83 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,665.42 9,186,239.57 -1,586,887.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,806,329,046.27 ① 114,017,714.58 51,520,783.92 所得税影响额 -458,101,230.59 -11,368,162.74 -1,716,084.12 少数股东权益影响额 -389,073.39 -706,856.58 -2,669,116.93 合 计 1,422,079,988.21 170,831,710.58 75,532,790.39 ①其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系参股公司广发证券本期增发股份，本公 司根据中国证监会会计部函[2011]9 号《关于印发<上市公司执行企业会计准则监管问题解 答>（2011 年第 1 期）的通知》要求确认投资收益 1,778,667,757.01 元所致。 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入 1,145,230,667.95 1,113,327,767.35 2.87 1,025,515,498.78 营业利润 2,374,432,869.81 1,226,363,453.52 93.62 1,402,811,935.03 利润总额 2,461,887,644.80 1,289,308,172.03 90.95 1,411,309,091.72 归属于上市公司股东的净利润 1,982,049,203.74 1,237,656,465.88 60.15 1,366,488,981.12 归属于上市公司股东的扣除非经常 559,969,215.53 1,066,824,755.30 -47.51 1,290,956,190.73 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 108,303,405.75 174,221,772.60 -37.84 213,027,240.15 3  吉林敖东 2011 年度报告 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 资产总额 10,080,725,858.47 7,898,192,606.62 27.63 7,162,205,635.93 负债总额 985,860,812.33 652,429,131.80 51.11 601,833,845.75 归属于上市公司股东的所有者权益 9,015,503,179.36 7,177,302,714.21 25.61 6,258,170,715.92 总股本（股） 688,029,564.00 573,357,970.00 20.00 573,357,970.00 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 2.88 1.80 60.00 1.99 稀释每股收益（元/股） 2.88 1.80 60.00 1.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.81 1.55 -47.74 1.88 加权平均净资产收益率（％） 24.47 18.61 5.86 24.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 6.91 16.04 -9.13 23.30 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1574 0.3039 -48.21 0.3715 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 13.1034 12.5180 4.68 10.9149 资产负债率（％） 9.78 8.26 1.52 8.40 因 2011 年派发了股票股利，2010 年、2009 年的基本每股收益、扣除非经常性损益后 的基本每股收益以及稀释每股收益按财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委 员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的 计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，按调整后的股数 688,029,564 股重新进行了计 算。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 报告期内，公司以 2011 年 6 月 8 日为股权登记日、6 月 9 日为除息日，以 2010 年年末 总股本 573,357,970 股为基数, 实施每 10 股送 2 股、每 10 股派现金红利 0.30 元（含税） 的 2010 年度利润分配方案。完成后，公司总股本由 573,357,970 股变为 688,029,564 股。 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例% 送股 其他 小计 数量 比例% 新股 转股 一、有限售条件股份 55,242,012 9.63% 11,048,402 -13,760,231 -2,711,829 52,530,183 7.63% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 54,882,676 9.57% 10,976,535 -13,760,591 -2,784,056 52,098,620