2011年吉林敖东药业集团股份有限公司一季报

吉林敖东 2011 年第一季度报告全文 吉林敖东药业集团股份有限公司 ２０１１ 年第一季度季度报告全文 §１　 重要提示 １．１　 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 １．２　 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３　 公司负责人李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李 强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２　 公司基本情况 ２．１　 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） ８，１３２，４９８，２７２．２２ ７，８９８，１９２，６０６．６２ ２．９７％ 归属于上市公司股东的所有者权益（元） ７，３６５，４９８，０２９．２９ ７，１７７，３０２，７１４．２１ ２．６２％ 股本（股） ５７３，３５７，９７０．００ ５７３，３５７，９７０．００ ０．００％ 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） １２．８５ １２．５２ ２．６４％ 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） ２６５，８９４，５６０．３８ ２５８，７５０，４５６．２８ ２．７６％ 归属于上市公司股东的净利润（元） ２１０，１８３，３４６．５８ ３４１，０７４，０４５．６７ －３８．３８％ 经营活动产生的现金流量净额（元） －３８，５８５，４９３．９６ －３３，６５６，４４８．１２ －１４．６５％ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） －０．０７ －０．０６ －１６．６７％ 基本每股收益（元／股） ０．３７ ０．５９ －３７．２９％ 稀释每股收益（元／股） ０．３７ ０．５９ －３７．２９％ 加权平均净资产收益率（％） ２．８９％ ５．４０％ －２．５１％ 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） ２．７７％ ３．６１％ －０．８４％ １  吉林敖东 2011 年第一季度报告全文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 －１９，８９５．２１ 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 ８，５５５，８７９．０８ 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 １，８５０，９３２．３５ 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －２６，１７５．１６ 所得税影响额 －１，９１０，７３５．６０ 少数股东权益影响额 ２，５７７．７６ 合计 ８，４５２，５８３．２２ － ２．２　 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） １１６，３２９ 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 敦化市金诚实业有限责任公司 ８１，４６２，５９３ 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 ２６，８９９，２６１ 人民币普通股 广发证券股份有限公司 ２４，３４８，６６２ 人民币普通股 延边国有资产经营总公司 ８，８２５，０００ 人民币普通股 中国银行－易方达深证 １００ 交易型开放式指数证券投资基金 ５，９９８，２３９ 人民币普通股 中国工商银行－融通深证 １００ 指数证券投资基金 ４，９４９，５２７ 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２ 深 ３，０３９，９８６ 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 ３，０１３，２３８ 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 ３，０００，０００ 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 ３００ 指数证券投资基金 ２，４７４，７４９ 人民币普通股 §３　 重要事项 ３．１　 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ２  吉林敖东 2011 年第一季度报告全文 　 １、资产负债表项目： （１）交易性金融资产期末余额较年初余额增长 ５５．１７％，主要系本期增加股票投资所致； （２）应收账款期末余额较年初余额增长 ６６．６９％，主要系本期应收医药销售款增加所致； （３）少数股东权益期末余额较年初余额增长 ３１．２５％，主要系本期子公司收到少数股东的投资款所致。 ２、利润表项目： （１）财务费用本期较上年同期下降 ４４．８３％，主要系本期收到的银行存款利息较上年同期增加所致； （２）资产减值损失本期较上年同期下降 １５７．０３％，主要系本期应收款项按账龄计提的资产减值损失减 少所致； （３）公允价值变动收益本期较上年同期下降 １２２．９７％，主要系本期公司所持有的基金和股票市值变动 影响所致； （４）投资收益本期较上年同期下降 ４８．９２％，主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益较上年同 期下降，以及上年同期发生了以子公司延边公路建设股份有限公司的投资置换其资产及负债业务，而本期无 此项业务所致； （５）营业外收入本期较上年同期增长 ９１３．２７％，主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增 加所致； （６）营业外支出本期较上年同期下降 ６１．２１％，主要系本期非流动资产处置损失等项目的支出较上年同 期减少所致； （７）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降 ３８．３８％，主要系本期对广发证券股份有限公司 的投资收益较上年同期下降，以及上年同期发生了以子公司延边公路建设股份有限公司的投资置换其资产及 负债业务，而本期无此项业务所致； （８）少数股东损益本期较上年同期下降 ８６．５２％，主要系本期少数股东在子公司所持股权比例较上年同 期下降所致； （９）其他综合收益本期较上年同期增长 ８９．８８％，主要系上年同期广发证券股份有限公司上市后，本公 司对广发证券股份有限公司的投资比例由 ２５．７８％降为 ２４．８２％，本公司按权益法调整减少了其他资本公积 ２０３，６２８，４６１．９３ 元，而本期无此项业务所致； （１０）归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增长 ５２．０３％，主要系上年同期广发证券股份有 限公司上市后，本公司对广发证券股份有限公司的投资比例由 ２５．７８％降为 ２４．８２％，本公司按权益法调整减 少了其他资本公积 ２０３，６２８，４６１．９３ 元，而本期无此项业务所致。 ３、现金流量表项目： （１）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 ５７．３９％，主要系上年同期公司以 １ 亿元的自有 资金参与中诚信托有限责任公司发起的《２０１０ 年中诚信托广发证券股票收益权集合资金信托计划》所致； ３  吉林敖东 2011 年第一季度报告全文 （２）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 ５８９．００％，主要系本期子公司收到少数股东的 投资款所致。 ３．２　 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１　 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２　 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３　 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４　 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３　 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 ５％以上股东及其实际控制人等有关 方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 在本公司股权分置改革中，控股股东敦化市金诚实业 有限责任公司做出特殊承诺如下：每年通过证券交易 敦 化 市金 诚 实业 有 股改承诺 所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和 严守承诺 限责任公司 增持部分），不超过吉林敖东总股本的 ２％，减持价格 不低于 ７．５ 元，并履行相关的信息披露义务。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 ３．４　 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ４  吉林敖东 2011 年第一季度报告全文 ３．５　 其他需说明的重大事项 ３．５．１　 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资金额 期末持有数 占期末证券总投 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益 （元） 量（股） 资比例　 　 （％） １ 股票 ６０００３０ 中信证券 ２５，２６９，４００．００ １，８００，０００ ２５，１４６，０００．００ ４７．５５％ －１２３，４００．００ ２ 基金 ２７０００８ 广发核心精选 ２，８９１，３２２．７１ ３，３０４，８０８ ５，４６９，４５７．９８ １０．３４％ －４６４，５１１．３５ ３ 基金 ２７０００６ 广发策略优选 １，５００，０００．００ ３，４１８，７１０ ４，９０８，９２５．１３ ９．２８％ －４３７，１３９．２８ ４ 理财产品 ８７１００３ 广发理财 ３ 号 ５，０００，０００．００ ４，９６９，５９４ ４，８０４，１０６．７７ ９．０８％ －２２７，１１０．４６ ５ 基金 ２７００２２ 广发内需增长 ４，５００，０００．００ ４，４６４，２８６ ４，６６９，６４２．８５ ８．８３％ １８７，５００．００ ６ 股票 ６００９９９ 招商证券 ４，０４２，０４０．４１ ２０１，０６２ ３，７３５，７３１．９６ ７．０６％ －１６５，０５５．７６ ７ 基金 ２７００２１ 广发聚瑞股票 １，５８７，