2023年北大医药股份有限公司一季报

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-019 北大医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ？是 □否 追溯调整或重述原因 ？会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 上年同期 本报告期比上年 本报告期 同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 498,709,845.17 482,036,482.63 482,036,482.63 3.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,705,869.02 11,872,378.05 11,872,378.05 40.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 16,960,415.93 12,050,539.54 12,050,539.54 40.74% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -130,571,632.68 -3,878,417.69 -3,878,417.69 -3,266.62% 基本每股收益（元/股） 0.0280 0.0199 0.0199 40.70% 稀释每股收益（元/股） 0.0280 0.0199 0.0199 40.70% 加权平均净资产收益率（%） 1.20% 0.88% 0.88% 0.32% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,457,157,151.47 2,636,633,493.03 2,637,335,665.00 -6.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,399,479,807.56 1,382,425,794.06 1,382,773,938.54 1.21% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更原因：2023 年 1 月 1 日起首次执行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16号》中关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。根据准则解释第 16号中“关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的新旧准则衔接规定，本公司将该会计政策变更的累积影响调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 308,675.76 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -738,903.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,606.77 减：所得税影响额 -125,074.51 合计 -254,546.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 货币资金 372,524,823.30 633,520,126.20 -41.20% 主要受本期回款减少及偿还贷款影响 开发支出 19,336,048.09 30,426,479.70 -36.45% 主要系本期部分研发项目获得批件确认无 形资产 短期借款 71,943,014.39 127,272,646.81 -43.47% 主要系本期贷款归还 应付票据 88,691,688.70 66,318,786.11 33.74% 主要系本期开立银行承兑汇票变动所致 合同负债 15,397,694.07 30,080,689.57 -48.81% 主要系期初部分预收款业务实现销售 其他流动负债 12,324,585.86 76,154,243.97 -83.82% 主要系本期履行部分南京银行反担保责任 所致 利润表项目 2023年 1-3月 2022年 1-3月 同比增减 变动原因 研发费用 3,805,765.92 2,236,380.58 70.18% 主要系本期研发投入同比增加 财务费用 531,736.83 3,567,054.08 -85.09% 主要系贷款归还导致利息支出减少 信用减值损失 5,208,649.54 820,809.05 534.58% 主要系本期合成集团履行部分南京银行反 （损失以“-”号填列） 担保责任，冲减计提坏账损失所致 所得税费用 4,248,726.22 2,178,557.71 95.02% 主要系受盈利同比增加影响 现金流量表项目 2023年 1-3月 2022年 1-3月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -130,571,632.68 -3,878,417.69 -3266.62% 主要系医药流通回款同比减少 投资活动产生的现金流量净额 -10,790,722.65 -2,058,938.77 -424.09% 主要系受项目投入阶段性影响，本期资本 性支出同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -142,010,858.86 -9,133,912.37 -1454.76% 主要系本期贷款偿还同比增加 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 持股比例 持有有限 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 西南合成医药集团有限公司 境内非国有法人 25.82% 153,859,360.00 0.00 冻结 69,607,360.00 北大医疗管理有限责任公司 境内非国有法人 11.80% 70,328,949.00 0.00 重庆长江制药厂 境内非国有法人 1.20% 7,154,250.00 0.00 北京政泉控股有限公司 境内非国有法人 0.54% 3,225,346.00 0.00 冻结 3,225,346.00 马国斌 境内自然人 0.49% 2,922,200.00 0.00 高华－汇丰－GOLDMAN, 境外法人 0.46% 2,717,756.00 0.00 SACHS & CO.LLC 刘尚军 境内自然人 0.38% 2,249,701.00 0.00 郑茗元 境内自然人 0.36% 2,136,600.00 0.00 刘尚红 境内自然人 0.35% 2,070,000.00 0.00 计红姣 境内自然人 0.34% 2,046,600.00 0.00 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西南合成医药集团有限公司 153,859,360.00 人民币普通股 153,859,360.00 北大医疗管理有限责任公司 70,328,949.00 人民币普通股 70,328,949.00 重庆长江制药厂 7,154,250.00 人民币普通股 7,154,250.00 北京政泉控股有限公司 3,225,346.00 人民币普通股 3,225,346.00 马国斌 2,922,200.00 人民币普通股 2,922,200.00 高华－汇丰－GOLDMAN, 2,717,756.00 人民币普通股 2,717,756.00 SACHS & CO.LLC 刘尚军 2,249,701.00 人民币普通股 2,249,701.00 郑茗元 2,136,600.00 人民币普通股 2,136,600.00 刘尚红 2,070,000.00 人民币普通股 2,070,000.00 计红姣 2,046,600.00 人民币普通股 2,046,600.00 1、合成集团现为方正商业管理有限责任公司全资子公司，方正商业管理有限责任公 司为新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）的全资子公司，同时新方 正集团持有北大医疗管理有限责任公司 100%股权，合成集团与北大医疗管理有限责 任公司同受新方正集团控制，存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的 2、2013 年 6 月 13 日，北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）与北京 说明 政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）签署股权转让协议，由政泉控股受让北 大医疗持有本公司的 4,000 万股股份，同时北大资源集团控股有限公司（以下简称 “资源控股”）与政泉控股签订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述 4,000万股股份。 3、方正商业地产有限责任公司现持有资源控股 100%股权，资源控股为方正商业地 产有限责任公司的全资子公司，同时新方正集团持有方正商业地产有限责任公司 100%股权。方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正商业地 产有限责任公司同受新方正集团控制，故资源控股与合成集团、北大医疗管理有限 责任公司存在关联关系。 截至报告期末： 1、股东西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 69,607,360 股， 通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司 股份 84,252,000股，实际合计持有 153,859,360股。（其他说明：公司于 2023 年 3月 13 日收到合成集团告知函，获悉合成集团持有的上市公司 60,107,360股股份被司法 冻结。上述股份司法冻结申请执行人系新方正集团，法院准予了新方正集团与合成 前 10名股东参与融资融券业务 集团借款合同纠纷一案的诉前财产保全申请。截止本报告期末，合成集团持有的上 情况说明（如有） 市公司股份累计被冻结 69,607,360股。合成集团持有的上市公司部分股份被司法冻 结不会导致上市公司控制权发生变更，也并未对上市公司日常经营、公司治理等造 成实质性影响。相关情况请参见公司于 2023 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关 于持股 5%以上股东部分股份被冻结的公告》。） 2、股东马国斌通过普通证券账户持有公司股份 1,072,200 股，通过方正证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 1,850,000股，实 际合计持有 2,922,200 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 三、其他重要事项 ？适用 □不适用 1、公司获得国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。公司注射用头孢噻肟钠通过仿制药质量和疗 效一致性评价。相关内容请参见公司于 2023 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得 〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（2023-001）。 2、公司于 2023年 3月 13 日收到合成集团告知函，获悉合成集团持有的上市公司 60,107,360股股份被司法冻结。上述股 份司法冻结申请执行人系新方正集团，法院准予了新方正集团与合成集团借款合同纠纷一案的诉前财产保全申请。截止本报告期末，合成集团持有的上市公司股份累计被冻结 69,607,360 股。合成集团持有的上市公司部分股份被司法冻结不会导致上市公司控制权发生变更，也并未对上市公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。相关情况请参见公司于 2023 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被冻结的公告》 （公告编号：2023-002）。 3、2014 年 9 月，公司与北大医疗产业集团有限公司、北京北大医疗产业基金管理有限公司（以下简称“北大医疗产业基金”）、德同（北京）投资管理有限公司（以下简称“德同北京”）、上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）共同投资上海德同北大医药产业并购股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“产业并购投资基金”），基金的目标认缴出资总额为不少于 5 亿元且不超过 7 亿元。同时，公司与北大医疗产业基金、德同北京按章程约定共同出资设立上海德同北大医药产业并 购股权投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），作为产业并购投资基金的普通合伙人，该基 金管理公司注册资本为 1,000 万元，其中公司拟出资 300 万元，持有其 30%的股权。上海德同北大医药产业并购股权投 资基金管理有限公司自 2014年设立以来，由于历史复杂原因，投资人各方未实际缴纳注册资金，公司也未出资认缴产业并购投资基金，且已超过基金存续期，基金管理公司也未实际开展投资活动，因此基金管理公司提出注销请求，公司同意配合注销工作。经基金管理公司股东会决议通过，决定清算并注销基金管理公司。公司于 2023 年 3 月收到基金管理公司发送的上海市市场监督管理局出具的《登记通知书》，该基金管理公司已办理完成注销登记手续。相关情况请参见公 司于 2023年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参股基金管理公司完成注销登记的公 告》（公告编号：2023-003）。 4、公司获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，公司枸橼酸坦度螺酮片经审查符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。相关内容请参见公司于 2023年 3月30 日在巨潮