2019年安徽黄山胶囊股份有限公司三季报

安徽黄山胶囊股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 800,722,844.59 780,034,833.48 780,034,833.48 2.65% 归属于上市公司股东的净资 产（元） 716,565,628.29 692,536,073.67 692,536,073.67 3.47% 本报告 年初至 期比上 报告期 上年同期 年初至 上年同期 末比上 本报告期 年同期 报告期 年同期 增减 末 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 80,435,444. 65,612,4 65,612,4 236,824, 211,999, 211,999, 35 33.78 33.78 22.59% 005.10 744.69 744.69 11.71% 归属于上市公司股东的净利 12,999,710. 8,238,00 8,238,00 31,396,5 28,844,5 28,844,5 润（元） 68 6.99 6.99 57.80% 04.62 78.01 78.01 8.85% 归属于上市公司股东的扣除 10,880,312. 4,800,33 4,800,33 27,296,1 20,588,3 20,622,4 非经常性损益的净利润（元） 79 4.12 4.12 126.66% 56.14 78.01 67.37 32.36% 经营活动产生的现金流量净 16,239,442. 19,749,9 19,749,9 30,274,7 25,919,4 26,416,2 额（元） 96 55.56 55.56 -17.77% 91.76 33.32 89.88 14.61% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.10 0.10 50.00% 0.36 0.33 0.33 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.10 0.10 50.00% 0.36 0.33 0.33 9.09% 加权平均净资产收益率 1.82% 1.24% 1.24% 0.58% 4.45% 4.27% 4.27% 0.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 947.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,565,200.82 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 0.00 益 委托他人投资或管理资产的损益 2,287,701.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,754.12 减：所得税影响额 723,001.70 少数股东权益影响额（税后） 4,745.16 合计 4,100,348.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表 决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 13,534 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 余春明 境内自然人 40.56% 35,150,000 35,150,000 质押 25,000,000 余超彪 境内自然人 3.46% 3,000,000 3,000,000 余春禄 境内自然人 3.23% 2,800,000 2,800,000 质押 2,799,996 胡建飞 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000 质押 250,000 刘松林 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000 汪红时 境内自然人 0.92% 800,000 800,000 徐娟玉 境内自然人 0.69% 600,000 0 姜登攀 境内自然人 0.63% 550,000 0 叶松林 境内自然人 0.58% 500,000 500,000 余志平 境内自然人 0.58% 500,000 500,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 徐娟玉 600,000 人民币普通股 600,000 姜登攀 550,000 人民币普通股 550,000 张怀成 490,000 人民币普通股 490,000 汪家华 485,000 人民币普通股 485,000 朱如水 419,900 人民币普通股 419,900 于小刚 418,000 人民币普通股 418,000 王高华 407,800 人民币普通股 407,800 吕锡中 405,200 人民币普通股 405,200 彭克俭 404,699 人民币普通股 404,699 周永福 400,000 人民币普通股 400,000 上述股东关联关系或一致行动 余春明系余超彪之父，二人为公司实际控制人；余春明系余春禄之兄；叶松林 、徐娟 的说明 玉系夫妻关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存 在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务 不适用 情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.预付款项期末较期初增加63.61万元，增长比例329.98%，主要系本期预付材料款增加所致。 2.其他应收款期末较期初增加357.19万元，增长比例156.56%，主要系本期员工备用金及投标保证金增加所致。 3.其他流动资产期末较期初增加7,728.02万元，增长比例 2313.72%，主要系本期使用暂时闲置资金购买银行理财产品所致。4.应付票据期末较期初减少400.00万元，下降比例40.00%，主要系期末采用应付票据方式支付采购材料款余额减少所致。5.预收款项期末较期初增加117.73万元，增长比例154.22%，主要系本期预收货款增加所致。 6.应交税费期末较期初增加119.99万元，增长比例36.59%，主要系期末增值税余额增加所致。 7.研发费用本期较上年同期增加277.69万元，增长比例42.57%，主要系本期研发投入增加所致。 8.其他收益本期较上年同期减少283.73万元，下降比例52.52%，主要系本期收到政府补助减少所致。 9.资产处置收益本期较上年同期增加2.19万元，增长比例104.51%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。 10.营业外支出本期较上年同期增加7.63万元，增长比例137.97%，主要系本期对外捐赠支出增加所致。 11.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少19,438.09万元，下降比例119.72%，主要系本期投资理财产品增加所致。 12.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少465.67万元，下降比例178.89%，主要系上年同期取得借款和吸收投资收到的现金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 五、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金 15,600 8,000 0 银行理财产品 闲置募集资金 7,800 7,800 0 合计 23,400 15,800 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 266,638,180.09 341,647,531.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 25,501,406.47 26,983,287.14 应收账款 87,641,746.65 68,238,533.17 应收款项融资 预付款项 828,847.84 192,764.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,853,390.65 2,281,465.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 66,539,980.37 62,417,994.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,620,325.75 3,340,090.00 流动资产合计 533,623,877.82 505,101,665.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 214,663,814.54 226,348,202.96 在建工程 29,597,198.25 25,007,149.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产