2018年安徽黄山胶囊股份有限公司三季报

安徽黄山胶囊股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 777,427,054.38 738,732,768.23 5.24% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 685,414,443.39 666,103,565.38 2.90% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 65,612,433.78 3.55% 211,999,744.69 0.01% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 8,238,006.99 -21.13% 28,844,578.01 -23.79% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 4,800,334.12 -24.07% 20,588,378.01 -25.42% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 19,749,955.56 -35.42% 25,919,433.32 -40.62% 基本每股收益（元/股） 0.10 -16.67% 0.33 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -16.67% 0.33 -25.00% 加权平均净资产收益率 1.24% -0.36% 4.27% -1.61% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,990.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,402,523.85 委托他人投资或管理资产的损益 4,241,365.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,542.19 减：所得税影响额 1,457,241.18 合计 8,256,200.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,786股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 余春明 境内自然人 40.56% 35,150,000 35,150,000质押 25,000,000 余超彪 境内自然人 3.46% 3,000,000 3,000,000 余春禄 境内自然人 3.23% 2,800,000 2,800,000质押 2,800,000 胡建飞 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000质押 200,000 刘松林 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000 汪红时 境内自然人 0.92% 800,000 800,000 王祥胜 境内自然人 0.81% 702,600 0 徐娟玉 境内自然人 0.76% 660,000 0质押 660,000 彭克俭 境内自然人 0.59% 511,800 0质押 399,800 张怀成 境内自然人 0.58% 506,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王祥胜 702,600人民币普通股 702,600 徐娟玉 660,000人民币普通股 660,000 彭克俭 511,800人民币普通股 511,800 张怀成 506,100人民币普通股 506,100 汪家华 485,000人民币普通股 485,000 谢红 480,000人民币普通股 480,000 王群霞 445,300人民币普通股 445,300 朱如水 419,900人民币普通股 419,900 吕锡中 410,200人民币普通股 410,200 周永福 400,000人民币普通股 400,000 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 说明 前10名普通股股东参与融资融券不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金期末较期初增加8,616.84万元，增长比例34.81%，主要系本期收回理财投资所致。 2.应收票据及应收账款期末较期初增加2,391.8万元，增长比例30.74%，主要系本期应收票据增加及应收账款回笼不及时所致。 3.其他应收款期末较期初增加114.5万元，增长比例34.36%，主要系本期员工备用金增加所致。 4.其他流动资产期末较期初减少8,928.42万元，下降比例99.20%，主要系期末银行理财投资减少所致。 5.在建工程期末较期初增加2,186.77万元，增长比例65.66%，主要系本期空心胶囊智能制造新模式项目及办公楼建设投入增加所致。 6.短期借款期末较期初增加320万元，增长比例100%，主要系本期业务需要增加借款所致。 7.应付票据及应付账款期末较期初增加1,638.37万元，增长比例59.72%，主要系本期采购材料应付款增加所致。 8.应交税费期末较期初减少237.30万元，下降比例66.53%，主要系本期按照国家税务总局公告2018年第46号公告，及财税[2018]99号财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知，将在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，及未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除，导致本期企业所得税减少所致。 9.递延所得税负债期末较期初增加51.30万元，增长比例1216.32%，主要系本期按照国家税务总局公告2018年第46号公告，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧的规定，将本期符合规定的固定资产一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，确认递延所得税负债。 10.少数股东权益期末较期初增加493.53万元，增长比例100%，主要系本期新增非全资子公司。 11.财务费用本期较上年同期减少501.98万元，下降比例63,269.34%，主要系本期存款利息收入增加所致。 12.其他收益本期较上年同期增加183.51万元，增长比例51.44%，主要系本期收到政府补助增加所致。 13.投资收益本期较上年同期减少435.73万元，下降比例79.41%，主要系本期理财投资减少所致。 14.资产处置收益本期较上年同期减少2.31万元，下降比例1,079.53%，主要系本期处置固定资产减少所致。 15.营业外收入本期较上年同期减少266.69万元，下降比例94.82%，主要系上期收到上市有关的政府补助所致。 16.营业外支出本期较上年同期减少10.39万元，下降比例65.26%，主要系本期对外捐赠支出减少所致。 17.少数股东损益本期较上年同期减少105.61万元，下降比例100.00%，主要系本期非全资子公司净利润亏损所致。 18.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,773.43万元，下降比例40.62%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 19.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加24,462.90万元，增长比例299.15%，主要系银行理财投资到期收回所致。 20.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加960.78万元，增长比例78.68%，主要系本期取得借款及子公司少数股东投入资本增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 至 度 -30.00% 0.00% 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区 至 间（万元） 3,249.43 4,642.04 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,642.04 1、篁嘉园新区项目一期工程投产折旧费、相关费用增加。 业绩变动的原因说明 2、受环境政策因素影响原辅材料价格上涨。 3、医药行业受医保控费、抗生素限量、两票制等政策的影响市场竞争加剧。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 333,727,205.61 247,558,788.06 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 101,727,620.29 77,809,594.71 其中：应收票据 28,092,257.19 21,467,022.88 应收账款 73,635,363.10 56,342,571.83 预付款项 561,966.66 239,443.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,477,196.94 3,332,153.05 买入返售金融资产 存货 67,071,094.06 61,233,923.36 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 715,813.19 90,000,000.00 流动资产合计 508,280,896.75 480,173,902.77 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 190,560,809.07 201,659,035.16 在建工程 55,169,964.21 33,302,311.79 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,988,792.48 16,264,345.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,173,640.77 1,917,031.90 递延所得税资产 3,752,951.10 3,916,141.04 其他非流动资产 非流动资产合计 269,146,157.63 258,558,865.46 资产总计