2023年安徽黄山胶囊股份有限公司三季报

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-027 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数 据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 99,824,742.43 6.59% 355,505,976.10 18.04% 归属于上市公司股东 17,142,218.34 3.37% 55,117,552.98 14.59% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 16,282,951.74 13.01% 50,655,952.99 30.97% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 — — 66,775,958.30 -0.42% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.06 0.00% 0.18 12.50% 股） 稀释每股收益（元/ 0.06 0.00% 0.18 12.50% 股） 加权平均净资产收益 1.94% -0.05% 6.31% 0.46% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,108,915,261.96 1,037,692,058.04 6.86% 归属于上市公司股东 891,156,479.42 853,758,112.73 4.38% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损 益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 960,270.49 4,830,962.04 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 238,209.31 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 50,631.40 179,769.82 外收入和支出 减：所得税影响额 151,635.29 787,341.18 合计 859,266.60 4,461,599.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数 据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.货币资金期末较期初增加 10,758.0 7 万元，增长比例 33.51%，主要系期末收 回银行理财产品及收到银行承兑汇票贴现金额所致。 2.交易性金融资产期末较期初减少 4,957.92 万元，下降比例 100%，主要系期末未购买银行理财产品所致。 3.存货期末较期初增加 3,599.04 万元，增长比例 36.13%，主要系期末原材料及库存商品增加所致。 4.其他流动资产期末较期初减少 134.51 万元，下降比例 30.35%，主要系上年年末享受加计扣除税收优惠政策、形成预缴所得税所致。 5.应付票据期末较期初增加 2,009.14 万元，增长比例 35.33%，主要系期末采用应付票据方式支付采购材料款余额增加所致。 6.长期待摊费用期末较期初减少 16.73 万元，下降比例 34.55%，主要系本期费用摊销增加所致。 7. 合同负债和其他流动负债期末较期初增加 48.79 万元，增长比例 36.18%，主要系本期预收货款增加所致。 8.应交税费期末较期初减少 709.93 万元，下降比例 81.43%，主要系期末增值税余额留抵所致。 9.一年内到期的非流动负债期末较期初增加 83.53 万元，增长比例 305.3%，主要系期末一年内到期的长期借款增加所致。10.长期借款期末较期初增加 1,071.58 万元，增长比例 100.00%，主要系期末新增羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间技改项目贷款所致。 11.少数股东权益期末较期初增加 20.73 万元，增长比例 45.85%，主要系期末非全资子公司净利润增加所致。 12.递延所得税资产期末余额较期初减少 459.38 万元，下降比例 35.86%，主要系上期期末享受加计扣除税收优惠政策，税务口径的期末可弥补亏损增加所致；以及可抵扣暂时性差异加大所致。 13.税金及附加本期较上年同期增加 115.35 万元，增长比例 49.50%，主要系本期增值税附加税增加所致。 14.财务费用本期较上年同期减少 326.28 万元，下降比例 62.12%，主要系本期购买可转让大额存单计提利息增加所致。 15.其他收益本期较上年同期减少 227.19 万元，下降比例 31.99%，主要系本期政府补助收益减少所致。 16.投资收益本期较上年同期减少 30.61 万元，下降比例 78.97%，主要系本期金融工具取得的投资收益减少所致。 17.公允价值变动收益本期较上年同期减少 374.69 万元，下降比例 98.76%，主要系本期购买理财产品减少所致。 18. 信用减值损失本期较上年同期减少 76.66 万元，下降比例 66.93%，主要系本期计提信用减值损失减少所致。 19.资产减值损失本期较上年同期增加 15.10 万元，增长比例 100%，主要系本期合同资产减值损失增加所致。 20.资产处置收益本期较上年同期增加 41.02 万元，增长比例 97.76%，主要系上年同期处置固定资产损失增加所致。 21. 营业外收入本期较上年同期增加 10.89 万元，增长比例 153.60%，主要系本期收到与日常经营活动无关的收入增加所致。 22. 营业外支出本期较上年同期减少 1.4 万元，下降比例 100.00%，主要系本期捐赠支出减少所致。 23.少数股东损益本期较上年同期增加 6.46 万元，增长比例 53.43%，主要系本期非全资子公司净利润增加所致。 24. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 28,983.94 万元，增长比例 117.45%，主要系本期收回理财产品所致。 25.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,552.52 万元，增 长比例 69.82%，主要系本期取得项目借款所致。26.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少 14.2 万元，下降比例 47.00%，主要系本期美元汇率变动所致。 27.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加 30,494.05 万元，增 长比例 151.22%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东 总数和表决权恢复的优先股股东数量 及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,170 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 山东鲁泰控股 国有法人 29.99% 89,699,541.0 集团有限公司 0 余春明 境内自然人 8.06% 24,103,274.0 0 余超彪 境内自然人 3.46% 10,353,000.0 7,764,750.00 0 谈建忠 境内自然人 1.83% 5,472,845.00 #阮寿国 境内自然人 0.97% 2,895,600.00 魏德善 境内自然人 0.60% 1,799,279.00 叶松林 境内自然人 0.58% 1,725,500.00 1,294,125.00 何大芝 境内自然人 0.54% 1,602,363.00 林远志 境内自然人 0.44% 1,305,000.00 UBS AG 境外法人 0.43% 1,280,048.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东鲁泰控股 89,699,541.00 人民币普通股 89,699,541.0 集团有限公司 余春明 24,103,274.00 人民币普通股 24,103,274.0 0 谈建忠 5,472,845.00 人民币普通股 5,472,845.00 #阮寿国 2,895,600.00 人民币普通股 2,895,600.00 余超彪 2,588,250.00 人民币普通股 2,588,250.00 魏德善 1,799,279.00 人民币普通股 1,799,279.00 何大芝 1,602,363.00 人民币普通股 1,602,363.00 林远志 1,305,000.00 人民币普通股 1,305,000.00 UBS AG 1,280,048.00 人民币普通股 1,280,048.00 北京海绵私募 基金管理有限 公司－海绵投 971,198.00 人民币普通股 971,198.00 资精选一期私 募证券投资基 金 上述股东关联关系或一致行动的说明 余春明系余超彪之父，存在关联关系，是一致行动人。除此之外， 其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股 股东总数及前 10 名优先股股东持股 情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 428,642,444.97 321,061,720.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 49,579,194.20 衍生金融资产 应收票据 应收账款 103,807,659.29 88,304,996.07 应收款项融资 43,598,218.61 50,860,514.81 预付款项 136,519.96 115,819.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,367,351.61 1,433,071.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 135,605,560.79 99,615,198.60 合同资产 2,869,000.00 2,869,000.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,087,147.95 4,432,197.82 流动资产合计 719,113,903.18 618,271,712.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,850,930.00 1,713,824.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 350,281,417.67 379,507,195.50 在建工程 9,401,629.09 4,462,323.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 672,617.45 738,829.84 无形资产 19,061,664.43 19,703,969.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 316,860.86 484,208.03 递延所得税资产 8,216,239.28 12,809,994.41 其他非流动资产 非流动资产合计 389,801,358.78 419,420,345.15 资产总计 1,108,915,261.96 1,037,692,058.04 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 76,966,000.00 56,874,592.00 应付账款 60,910,966.20 47,072,304.96 预收款项 合同负债 1,625,165.09 1,193,887.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬