2019年安徽黄山胶囊股份有限公司一季报

安徽黄山胶囊股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 77,691,919.82 75,303,393.11 3.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,781,777.06 10,661,607.41 -17.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 8,159,546.43 7,512,929.82 8.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,772,566.91 2,263,927.65 199.15% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67% 加权平均净资产收益率 1.26% 1.59% -0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 790,186,893.57 780,034,833.48 1.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 701,317,850.73 692,536,073.67 1.27% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -33.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 804,023.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,801.90 减：所得税影响额 109,321.20 少数股东权益影响额（税后） 2,636.20 合计 622,230.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 14,878 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 余春明 境内自然人 40.56% 35,150,000 35,150,000 质押 25,000,000 余超彪 境内自然人 3.46% 3,000,000 3,000,000 余春禄 境内自然人 3.23% 2,800,000 2,800,000 质押 2,799,996 胡建飞 境外自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000 质押 250,000 刘松林 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000 汪红时 境内自然人 0.92% 800,000 800,000 徐娟玉 境内自然人 0.76% 660,000 0 质押 500,000 姜登攀 境内自然人 0.58% 500,000 0 叶松林 境内自然人 0.58% 500,000 500,000 余志平 境内自然人 0.58% 500,000 500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 徐娟玉 660,000 人民币普通股 660,000 姜登攀 500,000 人民币普通股 500,000 张怀成 490,000 人民币普通股 490,000 汪家华 485,000 人民币普通股 485,000 谢红 480,000 人民币普通股 480,000 王群霞 437,000 人民币普通股 437,000 彭克俭 434,400 人民币普通股 434,400 朱如水 419,900 人民币普通股 419,900 王祥胜 411,300 人民币普通股 411,300 吕锡中 410,200 人民币普通股 410,200 上述股东关联关系或一致行动 上述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。的说明 前10名普通股股东参与融资融 不适用 券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.其他应收款期末较期初增加394.85万元，增长比例173.07%，主要系本期员工出差备用金借款、支付投标保证金及应收利息增加所致。 2.其他流动资产期末较期初减少267.47万元，下降比例80.08%，主要系年初待抵扣增值税进项税额增加所致。 3.可供出售金融资产期末较期初减少150万元，下降比例100%，主要系本期首次执行新金融工具准则。 4.其他权益工具投资期末较期初增加150万元，增长比例100%，主要系本期首次执行新金融工具准则。 5.应交税费期末较期初增加206.71万元，增长比例63.03%，主要系期末增值税、企业所得税余额增加所致。 6.研发费用本期较上年同期增加169.77万元，增长比例99.98%，主要系本期研发项目投入增加所致。 7.投资收益本期较上年同期减少80.64万元，下降比例100%，主要系本期未购买理财产品。 8.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加450.86万元，上涨比例199.15%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 9.投资活动产生的现金流量净额比上年增加13,482.55万元，增幅163.38%，主要系上期购买的大额定期存款到期收回所致。10.筹资活动产生的现金流量净额比上年增加40.82万元，增幅901.22%，主要系本期子公司少数股东投入资本增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 336,085,392.48 341,647,531.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 116,469,487.95 95,221,820.31 其中：应收票据 30,615,817.26 26,983,287.14 应收账款 85,853,670.69 68,238,533.17 预付款项 218,064.63 192,764.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,229,961.34 2,281,465.31 其中：应收利息 717,688.45 465,496.48 应收股利 买入返售金融资产 存货 58,831,130.18 62,417,994.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 665,393.10 3,340,090.00 流动资产合计 518,499,429.68 505,101,665.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 220,237,013.33 226,348,202.96 在建工程 28,158,914.00 25,007,149.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 15,805,090.42 15,896,941.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,944,173.40 2,152,884.88 递延所得税资产 4,042,272.74 4,027,989.62 其他非流动资产 非流动资产合计 271,687,463.89 274,933,168.20 资产总计 790,186,893.57 780,034,833.48 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 41,168,875.70 40,973,052.58 预收款项 795,294.61 763,420.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,947,194.91 6,006,902.72 应交税费 5,346,962.71 3,279,823.84 其他应付款 8,891,153.86 9,060,953.67 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 62,149,481.79 60,084,153.00 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 800,000.00 800,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 21,850,395.32 22,524,795.64 递延