2018年安徽黄山胶囊股份有限公司年报

安徽黄山胶囊股份有限公司 2018年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节-经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................5 第三节公司业务概要..................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................12 第五节重要事项........................................................................................................24 第六节股份变动及股东情况....................................................................................44 第七节优先股相关情况............................................................................................49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................50 第九节公司治理........................................................................................................57 第十节公司债券相关情况........................................................................................62 第十一节财务报告....................................................................................................63 第十二节备查文件目录..........................................................................................161 释义 释义项 指 释义内容 黄山胶囊、发行人、公司、本公司、股份公 指 安徽黄山胶囊股份有限公司 司 控股股东 指 余春明 实际控制人 指 余春明、余超彪 德容公司、子公司 指 安徽德容制药设备有限公司 旌川智造 指 旌川智造科技（青岛）有限公司 东莞骏祥 指 东莞市骏祥自动化科技有限公司 股东大会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 监事会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国元证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 国元证券股份有限公司 天健会计师事务所、审计机构、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018年1-12月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 黄山胶囊 股票代码 002817 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽黄山胶囊股份有限公司 公司的中文简称 黄山胶囊 公司的外文名称（如有） AnhuiHuangshanCapsuleCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）HSJN 公司的法定代表人 余春明 注册地址 安徽省旌德县白地洪川 注册地址的邮政编码 242605 办公地址 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号 办公地址的邮政编码 242600 公司网址 www.hsjn.com 电子信箱 xxl@hsjn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 项先理 汪宝珍 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大 联系地址 道7号 道7号 电话 0563-8630606 0563-8630512 传真 0563-8630198 0563-8630512 电子信箱 xxl@hsjn.com wbz@hsjn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91341800153500065Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 乔如林、吴向东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路18号 高震、车达飞 2016年10月25日-2018年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 294,709,587.46 285,955,869.23 3.06% 283,435,099.08 归属于上市公司股东的净利润 （元） 35,966,208.29 46,420,390.70 -22.52% 52,284,781.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 27,367,955.00 32,727,184.62 -16.38% 48,971,666.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 27,523,879.86 51,606,824.54 -46.67% 32,526,938.14 基本每股收益（元/股） 0.41 0.54 -24.07% 0.76 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.54 -24.07% 0.76 加权平均净资产收益率 5.30% 7.18% -1.88% 13.58% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 780,034,833.48 738,732,768.23 5.59% 699,357,647.01 归属于上市公司股东的净资产 （元） 692,536,073.67 666,103,565.38 3.97% 630,950,274.68 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 75,303,393.11 71,083,917.80 65,612,433.78 82,709,842.77 归属于上市公司股东的净利润 10,661,608.63 9,944,962.39 8,238,006.99 7,121,630.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,515,475.62 8,254,726.65 4,800,334.12 6,797,418.61 经营活动产生的现金流量净额 1,767,071.09 4,402,406.67 19,749,955.56 1,604,446.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -57,016.24 3,290.00 600.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,823,559.95 8,536,962.15 3,821,209.91 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 2,544.58 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 4,241,365.28 8,108,466.99 499,287.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,448.32 -538,711.21 -422,026.59 减：所得税影响额 1,517,648.60 2,416,801.85 585,955.92 合计 8,598,253.29 13,693,206.08 3,313,115.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。 1.主要产品及其功能或用途 类别 主要产品 产品图片 产品功能或用途 药用辅料 明胶空心胶 明胶空心胶囊是用明胶为主要原料制成的有特定颜色和形状的囊 囊 壳。常用于有不良气味、对光敏感和遇湿热不稳定的药物或保健品 的特殊包装。用空心胶囊制成的胶囊剂在生产过程中不需粘合剂和 众多辅料，在胃液中易于崩解释放，与片剂、丸剂相比可提高生物 利用度。同时具有剂量准确，携带使用方便，密封安全等优点。 药用辅料 肠溶明胶空 肠溶明胶空心胶囊是用明胶和肠溶包衣材料制成的在胃液中不崩 心胶囊 解，在肠液中才崩解释放的一种靶向性胶囊制品。常用于对胃有刺 激或遇酸不稳定及需要在肠内溶解及发挥疗效的药物或保健品的特 殊包装。肠定位给药可提高药物疗效和降低剂量，同时可减少不良 反应，方便患者使用；还可避免口服蛋白多肽类药物或保健品的降 解为其提供最佳的吸收场所。 2.经营模式 报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下： 采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，公司根据市场需求、原材料供需及生产能力，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应；公司通过科学管理制度的构建确保采购质量与效率。在制度上，完善供应商筛选以及跟踪制度，重点把控大宗物料招标，加大招标力度，最大程度降低采购成本。 生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。依据客户订单，利用ERP系统进行精准投料，通过不断提高产品生产的科学管理水平，实现生产的标准化、规范化。通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力。 销售模式：公司主要采取点对点直销的模式向国内外规范的药物制剂和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。 报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。 （二）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 医药行业受医保控费、抗生素限量、两票制、“4+7”带量采购等政策的影响，市场竞争加剧，经济下行压力犹在，医药行业周期性特征不突出，与国民经济发展水平、人民生活质量存在较大的相关性，随着人口老龄化的加速、国民收入水平不断提高，市场对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。胶囊作为药品的辅料，其与医药产业同步发展，销售持续增长，具有较强的稳定性。公司将积极应对医药行业环境的变化，加速营销模式创新，强化市场开发力度，加强质量管理，公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为准备，在胶 囊的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 办公楼竣工 无形资产 无重大变化 在建工程 主要为设备筹建 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）质量管理优势 质量是企业生存的根本，优质的产品质量离不开全面的质量管理，产品质量控制体系的建立和规范一直是公司发展的基础。产品生产质量严格按GMP进行管理，依据中国2015年版药典进行产品检测并完全符合要求。在整个质量体系提升上，公司先后通过了GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系；GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系；GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系。公司产品获得NSF（Nation