2018年安徽黄山胶囊股份有限公司一季报

安徽黄山胶囊股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年4月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 75,303,393.11 76,688,972.57 -1.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,661,608.63 13,107,226.43 -18.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 7,515,475.62 10,540,413.02 -28.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,767,071.09 -8,371,038.19 121.11% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 加权平均净资产收益率 1.59% 2.06% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 762,611,052.72 738,732,768.23 3.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 676,765,174.01 666,103,565.38 1.60% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 86,670,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.123 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 770,662.39 委托他人投资或管理资产的损益 2,831,843.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,827.19 减：所得税影响额 555,199.94 合计 3,146,133.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 15,460东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 余春明 境内自然人 40.56% 35,150,000 35,150,000质押 17,000,000 余超彪 境内自然人 3.46% 3,000,000 3,000,000 余春禄 境内自然人 3.23% 2,800,000 2,800,000质押 2,800,000 钟仁美 境内自然人 1.28% 1,111,874 0 胡建飞 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000质押 200,000 刘松林 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000 王祥胜 境内自然人 1.05% 910,000 0质押 400,000 汪红时 境内自然人 0.92% 800,000 800,000 徐娟玉 境内自然人 0.76% 660,000 0质押 660,000 朱如水 境内自然人 0.69% 600,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 钟仁美 1,111,874人民币普通股 1,111,874 王祥胜 910,000人民币普通股 910,000 徐娟玉 660,000人民币普通股 660,000 朱如水 600,000人民币普通股 600,000 谢红 579,900人民币普通股 579,900 汪家华 520,000人民币普通股 520,000 彭克俭 508,000人民币普通股 508,000 张怀成 500,000人民币普通股 500,000 周永福 499,500人民币普通股 499,500 江素芳 496,900人民币普通股 496,900 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 说明 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 应收账款期末较期初增加1942.59万元，增长比例34.48%，主要系本期应收款未及时回笼所致。 2. 预付款项期末较期初增加99.39万元，增幅415.09%，主要系期末预付材料款增加所致。 3. 应收利息期末较期初增加252.49万元，增幅283.88%，主要系期末计提结构性存款利息增加所致。 4. 其他应收款期末较期初增加232.65万元，增长比例95.24%，主要系本期员工出差备用金借款增加所致。 5. 其他流动资产期末较期初减少2,948.05万元，下降比例32.76%，主要系期末购买的银行理财产品余额减少所致。 6. 应付账款期末较期初增加971.34万元，增幅45.32%，主要系本期采购材料应付款增加所致。 7. 预收账款期末较期初减少30.70万元，减幅39.16%，主要系本期预收货款减少所致。 8. 应交税费期末较期初增加145.36万元，增长比例40.75%，主要系期末增值税、企业所得税余额增加所致。 9. 少数股东权益期末较期初增加149.78万元，增长比例100%，主要系本期合并范围增加所致。 10.财务费用本期较上年同期减少183.26万元，下降比例975.09%，主要系本期结构性存款利息收入增加所致。 11.投资收益本期较上年同期减少97.15万元，下降比例54.64%，主要系本期购买理财产品减少所致。 12.其他收益本期较上年同期增加77.07万元，增长比例100.00%，主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规 定，将日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致。 13.营业外收入本期较上年同期减少111.56万元，下降比例91.86%，主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》的 规定，将日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致。 14.营业外支出本期较上年同期减少10.02万元，下降比例100.00%，主要系本期对外捐赠支出减少所致。 15.少数股东损益本期较上年同期减少34.36万元，下降比例100.00%，主要系本期合并范围增加及净利润下降所致。 16.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1013.81万元，上涨比例121.11%，主要系本期销售商品、提供劳务收 到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 17.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加55.71万元，上涨92.48%，主要系上年同期支付IPO中介费所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -35.00% 至 10.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,781.37 至 3014.63 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,740.57 1、篁嘉园新区项目一期工程投产折旧费、相关费用增加。 业绩变动的原因说明 2、受环境政策因素影响原辅材料价格上涨。 3、医药行业受医保控费、抗生素限量、两票制等政策的影响 市场竞争加剧。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 流动资产： 货币资金 267,254,351.46 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 25,561,301.92 应收账款 75,768,446.38 预付款项 1,233,356.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,414,333.11 应收股利 其他应收款 4,769,218.15 买入返售金融资产 存货 61,312,597.69 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 60,519,456.17 流动资产合计 499,833,061.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 200,173,686.13 在建工程 39,076,065.97 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,172,494.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,879,609.70 递延所得税资产 3,976,134.89 其他非流动资产 非流动资产合计 262,777,991.23 资产总计 762,611,052.72 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,000,000.00 应付账款 31,148,350.41 预收款项 476,888.60