2022年安徽黄山胶囊股份有限公司三季报

0.00 余春禄 境内自然人 0.95% 2,838,508.00 苏州升齐私募 基金管理有限 公司－升齐通 其他 0.60% 1,799,900.00 品 5 号私募证 券投资基金 叶松林 境内自然人 0.58% 1,725,500.00 1,294,125.00 #程梁 境内自然人 0.58% 1,720,840.00 #段学东 境内自然人 0.55% 1,641,904.00 刘松林 境内自然人 0.51% 1,517,965.00 苏州升齐私募 基金管理有限 公司－升齐通 其他 0.47% 1,399,900.00 品 3 号私募证 券投资基金 张丕富 境内自然人 0.41% 1,214,525.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 余春明 113,802,815.00 人民币普通股 113,802,815.00 余春禄 2,838,508.00 人民币普通股 2,838,508.00 余超彪 2,588,250.00 人民币普通股 2,588,250.00 苏州升齐私募 基金管理有限 公司－升齐通 1,799,900.00 人民币普通股 1,799,900.00 品 5 号私募证 券投资基金 #程梁 1,720,840.00 人民币普通股 1,720,840.00 #段学东 1,641,904.00 人民币普通股 1,641,904.00 刘松林 1,517,965.00 人民币普通股 1,517,965.00 苏州升齐私募 基金管理有限 公司－升齐通 1,399,900.00 人民币普通股 1,399,900.00 品 3 号私募证 券投资基金 张丕富 1,214,525.00 人民币普通股 1,214,525.00 袁欣 1,213,620.00 人民币普通股 1,213,620.00 余春明系余超彪之父，二人为公司实际控制人；余春明系余春禄之 上述股东关联关系或一致行动的说明 兄；除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属 于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 公司实际控制人余春明先生、余超彪先生于 2022 年 9 月 29 日与山东鲁泰控股集团有限公司（以下简称“鲁泰控 股”）签署了《关于安徽黄山胶囊股份有限公司之股份转让协议》协议约定：余春明先生拟将其持有的上市公司 89,699,541 股股份（占上市公司现有股份总数的 29.99%，以下简称“标的股份”）转让给鲁泰控股。本次标的股份的转 让价格为 1,076,394,492 元，即每股价格为 12 元，不低于《股份转让协议》签署日前一个交易日公司股票收盘价的 90%。 本次交易完成后，公司控制权将发生变更。 本次交易的具体情况详见公司披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈关于安徽黄山胶囊股份有限公司之股份 转让协议〉暨控制权拟发生变更及权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-030）、《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2022-031）和《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2022-033）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 283,344,866.92 344,288,650.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 140,758,109.00 65,140,844.35 衍生金融资产 应收票据 应收账款 103,197,011.65 80,999,747.90 应收款项融资 26,584,443.81 56,627,590.92 预付款项 171,080.69 88,472.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,275,226.73 1,765,008.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 115,712,327.43 90,742,292.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 671,043,066.23 639,652,606.50 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,586,874.00 1,586,874.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 352,055,504.29 372,646,865.01 在建工程 42,784,398.00 14,763,821.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 855,877.62 1,045,279.31 无形资产 17,019,886.41 16,491,002.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 539,990.42 429,859.96 递延所得税资产 7,622,856.81 7,203,984.93 其他非流动资产 非流动资产合计 422,465,387.55 414,167,687.10 资产总计 1,093,508,453.78 1,053,820,293.60 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 52,414,592.00 40,450,000.00 应付账款 57,948,00.00 余春禄 境内自然人 0.95% 2,838,508.00 苏州升齐私募 基金管理有限 公司－升齐通 其他 0.60% 1,799,900.00 品 5 号私募证 券投资基金 叶松林 境内自然人 0.58% 1,725,500.00 1,294,125.00 #程梁 境内自然人 0.58% 1,720,840.00 #段学东 境内自然人 0.55% 1,641,904.00 刘松林 境内自然人 0.51% 1,517,965.00 苏州升齐私募 基金管理有限 公司－升齐通 其他 0.47% 1,399,900.00 品 3 号私募证 券投资基金 张丕富 境内自然人 0.41% 1,214,525.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 余春明 113,802,815.00 人民币普通股 113,802,815.00 余春禄 2,838,508.00 人民币普通股 2,838,508.00 余超彪 2,588,250.00 人民币普通股 2,588,250.00 苏州升齐私募 基金管理有限 公司－升齐通 1,799,900.00 人民币普通股 1,799,900.00 品 5 号私募证 券投资基金 #程梁 1,720,840.00 人民币普通股 1,720,840.00 #段学东 1,641,904.00 人民币普通股 1,641,904.00 刘松林 1,517,965.00 人民币普通股 1,517,965.00 苏州升齐私募 基金管理有限 公司－升齐通 1,399,900.00 人民币普通股 1,399,900.00 品 3 号私募证 券投资基金 张丕富 1,214,525.00 人民币普通股 1,214,525.00 袁欣 1,213,620.00 人民币普通股 1,213,620.00 余春明系余超彪之父，二人为公司实际控制人；余春明系余春禄之 上述股东关联关系或一致行动的说明 兄；除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属 于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 公司实际控制人余春明先生、余超彪先生于 2022 年 9 月 29 日与山东鲁泰控股集团有限公司（以下简称“鲁泰控 股”）签署了《关于安徽黄山胶囊股份有限公司之股份转让协议》协议约定：余春明先生拟将其持有的上市公司 89,699,541 股股份（占上市公司现有股份总数的 29.99%，以下简称“标的股份”）转让给鲁泰控股。本次标的股份的转 让价格为 1,076,394,492 元，即每股价格为 12 元，不低于《股份转让协议》签署日前一个交易日公司股票收盘价的 90%。 本次交易完成后，公司控制权将发生变更。 本次交易的具体情况详见公司披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈关于安徽黄山胶囊股份有限公司之股份 转让协议〉暨控制权拟发生变更及权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-030）、《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2022-031）和《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2022-033）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 283,344,866.92 344,288,650.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 140,758,109.00 65,140,844.35 衍生金融资产 应收票据 应收账款 103,197,011.65 80,999,747.90 应收款项融资 26,584,443.81 56,627,590.92 预付款项 171,080.69 88,472.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,275,226.73 1,765,008.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 115,712,327.43 90,742,292.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 671,043,066.23 639,652,606.50 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,586,874.00 1,586,874.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 352,055,504.29 372,646,865.01 在建工程 42,784,398.00 14,763,821.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 855,877.62 1,045,279.31 无形资产 17,019,886.41 16,491,002.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 539,990.42 429,859.96 递延所得税资产 7,622,856.81 7,203,984.93 其他非流动资产 非流动资产合计 422,465,387.55 414,167,687.10 资产总计 1,093,508,453.78 1,053,820,293.60 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 52,414,592.00 40,450,000.00 应付账款 57,948,0