2021年安徽黄山胶囊股份有限公司三季报

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-051 安徽黄山胶囊股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 82,807,241.13 14.96% 278,105,057.36 29.28% 归属于上市公司股东的 16,051,184.94 11.98% 42,709,179.51 27.03% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 14,472,424.10 24.40% 36,947,377.30 37.91% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 31,712,693.40 -5.03% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.20 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.20 25.00% 加权平均净资产收益率 2.04% 5.70% 5.48% 20.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 981,243,823.86 915,812,091.29 7.14% 归属于上市公司股东的 795,668,518.91 761,707,349.51 4.46% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -294,286.31 -315,801.79 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,391,811.09 4,622,847.21 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 785,619.06 2,396,117.62 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,371.00 78,318.81 减：所得税影响额 279,012.00 1,018,414.98 少数股东权益影响额（税后） 1,264.66 合计 1,578,760.84 5,761,802.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 应收票据期末较期初减少 1.00万元，下降比例 100.00%，主要系本期收到商业承兑汇票减少所致。 2. 预付款项期末较期初增加315.27万元，增长比例610.47%，主要系期末预付材料款增加所致。 3. 存货期末较期初增加3,661.89万元，增长比例51.57%，主要系期末存货备货增加所致。 4. 其他流动资产期末较期初减少289.04万元，下降比例89.38%，主要系年初待抵扣增值税进项税额增加所致。 5. 长期待摊费用期末较期初减少9.99万元，下降比例30.68%，主要系本期费用摊销增加所致。 6. 应付票据期末较期初减少1,900.00万元，下降比例59.38%，主要系期末采用应付票据方式支付采购材料款余额减少所致。7. 合同负债期末较期初减少48.36万元，下降比例 45.81%，主要系本期预收货款减少所致。 8. 应交税费期末较期初减少134.29万元，下降比例39.56%，主要系期末企业所得税余额减少所致。 9. 其他流动负债期末较期初减少6.29万元，下降比例 45.81%，主要系本期预收货款减少所致。 10. 长期借款较期初增加4,754.28万元，增长比例342.92%，主要系期末长期借款增加所致。 11. 实收资本(或股本) 期末较期初增加6,630.26万元，增长比例45%，主要系本期以资本公积转增股本增加所致。 12. 少数股东权益期末较期初减少110.47万元，下降比例32.09%，主要系本期非全资子公司净利润亏损所致。 13. 营业成本本期较上年同期增加5401.62 万元，增长比例39.97%，主要系本期销售增加及根据新收入准则销售商品运费计 入营业成本所致。 14. 研发费用本期较上年同期增加494.53万元，增长比例78.01%，主要系本期研发费用投入增加所致。 15. 投资收益本期较上年同期减少94.56万元，下降比例96.81%，主要系本期购买理财产品减少所致。 16. 资产处置收益本期较上年同期减少30.24万元，减少比例100.00%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。 17. 信用减值损失本期较上年同期减少41.36万元，下降比例60.61%，主要系本期计提信用减值损失减少所致。 18. 营业外收入本期较上年同期增加6.73 万元，增长比例86.34%，主要系本期收到与日常经营活动无关的收入增加所致。19. 营业外支出本期较上年同期减少49.32 万元，下降比例 86.01%，主要系本期捐赠支出减少所致。 20. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,327.78万元，下降比例29,693.37%，主要系收到其他与投资活动有 关的现金减少所致。 21. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,441.38万元，增长比例860.37%，主要系本期取得借款增加所致。22. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少2,053.84万元，下降比例73.35%，主要系本期投资活动产生的现金流量 净额减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 13,441 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 余春明 境内自然人 38.05% 81,287,725 质押 37,780,000 余超彪 境内自然人 3.46% 7,395,000 5,546,250 孔祥睿 境内自然人 1.34% 2,862,152 刘松林 境内自然人 1.02% 2,179,205 余春禄 境内自然人 0.95% 2,027,506 葛庆龙 境内自然人 0.70% 1,491,800 江素芳 境内自然人 0.66% 1,402,440 胡建飞 境内自然人 0.62% 1,325,500 叶松林 境内自然人 0.58% 1,232,500 924,375 周永福 境内自然人 0.46% 986,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 余春明 81,287,725 人民币普通股 81,287,725 孔祥睿 2,862,152 人民币普通股 2,862,152 刘松林 2,179,205 人民币普通股 2,179,205 余春禄 2,027,506 人民币普通股 2,027,506 余超彪 1,848,750 人民币普通股 1,848,750 葛庆龙 1,491,800 人民币普通股 1,491,800 江素芳 1,402,440 人民币普通股 1,402,440 胡建飞 1,325,500 人民币普通股 1,325,500 周永福 986,000 人民币普通股 986,000 汪红时 968,300 人民币普通股 968,300 上述股东关联关系或一致行动的 余春明系余超彪之父，二人为公司实际控制人；余春明系余春禄之兄；除此之外，其他 说明 股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 2021 年 9 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 249,503,797.18 242,007,755.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 99,861,077.87 99,766,704.89 衍生金融资产 应收票据 10,000.00 应收账款 83,687,065.02 81,501,807.43 应收款项融资 47,395,835.05 56,965,277.13 预付款项 3,669,138.04 516,437.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,118,474.01 2,025,929.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 107,628,406.18 71,009,457.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 343,495.61 3,233,913.51 流动资产合计 594,207,288.96 557,037,282.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,586,874.00 1,469,328.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 265,677,006.32 216,047,903.74 在建工程 96,840,319.16 120,066,131.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 16,628,468.33 15,162,133.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 225,750.87 325,643.14 递延所得税资产 6,078,116.22 5,703,668.92 其他非流动资产 非流动资产合计 387,036,534.90 358,774,808.51 资产总计 981,243,823.86 915,812,091.29 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,000,000.00 32,000,000.00 应付账款 59,053,386.46 51,576,324.41 预收款项 合同负债 572,006.89 1,055,592.60 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,863,089.53 8,475,266.73 应交税费 2,051,999.07 3,394,883.14 其他应付款 17,576,797.94 16,101,148.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,382,335.00 2,000,000.00 其他流动负债 74,360.90 137,227.04 流动负债合计 101,573,975.79 114,740,442.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款