2022年安徽黄山胶囊股份有限公司一季报

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-020 安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 101,310,277.27 104,095,453.39 -2.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,969,880.23 10,799,475.10 29.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,788,481.93 8,727,524.14 12.16% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,600,068.31 14,824,838.69 59.19% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 加权平均净资产收益率 1.71% 1.41% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,084,560,420.74 1,053,820,293.60 2.92% 归属于上市公司股东的所有者权益 823,655,272.44 809,694,572.19 1.72% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 3,613,420.79 府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 1,266,391.33 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,480.00 减：所得税影响额 737,893.82 合计 4,181,398.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金期末较期初减少10,905.89万元，下降比例31.68%，主要原因系本期购买银行理财产品增加所致。 2.交易性金融资产期末较期初增加12,583.14万元，增长比例 193.17%，主要系本期使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品所致。 3.应收账款期末较期初增加2,503.32万元，增长比例30.91%，主要系本期应收款未及时回笼所致。 4.预付款项期末较期初增加17.4万元，增长比例196.67%，主要系期末预付材料款增加所致。 5.应付票据期末较期初增加2,210.00万元，增长比例54.64%，主要系期末采用应付票据方式支付采购材料款余额增加所致。6.应付职工薪酬期末较期初减少228.07万元，下降比例31.65%，主要系上期期末余额含未发放年终奖所致。 7.一年内到期的非流动负债较期初增加243.99万元，增长比例80.11%，主要系期末一年内到期的长期借款增加所致。 8.递延所得税负债较期初增加12.32万元，增长比例96.59%，主要系期末交易性金融资产公允价值变动增加所致。 9.其他收益本期较上年同期增加200.98万元，增长比例125.32%，主要系本期政府补助收益增加所致。 10.投资收益本期较上年同期增加11.96万元，增长比例6856.59%，主要系本期金融工具取得的投资收益增加所致。 11.公允价值变动收益本期较上年同期增加34.37万元，增长比例42.90%，主要系本期购买理财产品收益增加所致。 12.资产处置收益本期较上年同期减少4.19万元，下降比例100.00%，主要系上期固定资产处置收益增加所致。 13.营业外收入本期较上年同期增加3.74 万元，增长比例1807.25%，主要系本期收到与日常经营活动无关的收入增加所致。14.少数股东损益本期较上年同期增加51.45万元，增长比例92.71%，主要系本期非全资子公司净利润亏损减少所致。 15.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加877.52万元，增长比例59.19%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 16.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9,435.54万元，下降比例259.23%，主要系本期购买理财产品增加所致。 17.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,818.10万元，下降比例107.18%，主要系上期取得项目借款增加所致。18.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少11,378.32万元，下降比例2405.69%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,740 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 余春明 境内自然人 38.05% 81,287,725 质押 37,780,000 余超彪 境内自然人 3.46% 7,395,000 5,546,250 余春禄 境内自然人 0.95% 2,027,506 秦文基 境内自然人 0.77% 1,642,754 段学东 境内自然人 0.63% 1,338,400 叶松林 境内自然人 0.58% 1,232,500 924,375 刘松林 境内自然人 0.49% 1,051,475 张丕富 境内自然人 0.45% 970,475 陈晓军 境内自然人 0.44% 950,180 袁欣 境内自然人 0.42% 895,443 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 余春明 81,287,725 人民币普通股 81,287,725 余春禄 2,027,506 人民币普通股 2,027,506 余超彪 1,848,750 人民币普通股 1,848,750 秦文基 1,642,754 人民币普通股 1,642,754 段学东 1,338,400 人民币普通股 1,338,400 刘松林 1,051,475 人民币普通股 1,051,475 张丕富 970,475 人民币普通股 970,475 陈晓军 950,180 人民币普通股 950,180 袁欣 895,443 人民币普通股 895,443 魏德善 732,218 人民币普通股 732,218 上述股东关联关系或一致行动 余春明系余超彪之父，二人为公司实际控制人；余春明系余春禄之兄；除此之外，其 的说明 他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 235,229,728.98 344,288,650.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 190,972,276.02 65,140,844.35 衍生金融资产 应收票据 应收账款 106,032,972.69 80,999,747.90 应收款项融资 47,173,380.05 56,627,590.92 预付款项 262,465.97 88,472.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,608,683.45 1,765,008.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 94,044,407.11 90,742,292.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 675,323,914.27 639,652,606.50 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,586,874.00 1,586,874.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 366,470,847.42 372,646,865.01 在建工程 15,458,571.17 14,763,821.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 948,938.01 1,045,279.31 无形资产 16,353,536.03 16,491,002.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 393,837.16 429,859.96 递延所得税资产 8,023,902.68 7,203,984.93 其他非流动资产 非流动资产合计 409,236,506.47 414,167,687.10 资产总计 1,084,560,420.74 1,053,820,293.60 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 62,550,000.00 40,450,000.00 应付账款 60,380,199.96 65,831,042.70 预收款项 合同负债 880,181.12 1,248,207.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,925,489.70 7,206,158.77 应交税费 6,122,722.47 5,007,897.90 其他应付款 20,809,578.49 22,945,711.11 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,485,624.00 3,045,745.00 其他流动负债 114,423.55 162,267.02 流动负债合计 161,268,219.29 145,897,030.36 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 67,976,311.64 71,638,081.24 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 581,912.96 572,132.11 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 30,589,749.16 25,610,005.53 递延所得税负债 250,807.50 127,57